A taxa de prêmio do ETF pode fornecer aos traders uma indicação antecipada de 24 horas sobre os fluxos de fundos, oferecendo uma vantagem estratégica no mercado. Desde a aprovação dos ETFs spot de BTC e ETH, os fluxos diários de entrada e saída tornaram-se métricas cruciais para os traders. No entanto, esses números geralmente são atrasados, refletindo os dados do dia anterior. A taxa de prêmio, que mede a diferença entre o preço de mercado de um ETF e seu valor patrimonial líquido, pode sinalizar se haverá um fluxo líquido de entrada ou saída. Em janeiro de 2026, o poder preditivo da taxa de prêmio ficou evidente. Durante esse mês, uma taxa de prêmio negativa foi observada em 16 dos 18 dias de negociação, correlacionando-se com saídas líquidas em 11 dias. Notavelmente, de 16 a 23 de janeiro, uma taxa de prêmio negativa persistente levou a uma saída líquida de mais de US$ 1,3 bilhão, coincidindo com uma queda no preço do BTC de US$ 97.000 para US$ 88.000. Esse padrão destaca a utilidade da taxa de prêmio na antecipação dos movimentos do mercado, pois reflete o sentimento em tempo real e a dinâmica dos fluxos de capital.