PnL significa lucro e prejuízo (profit and loss), e pode ser realizado ou não realizado. Ele pode ser usado para descrever a mudança no valor das posições de um trader. Quando você tem posições abertas, seu PnL não é realizado, o que significa que ainda está mudando em resposta aos movimentos do mercado. Quando você fecha suas posições, o PnL não realizado se torna PnL realizado.
Explicando o PnL realizado e o PnL não realizado
O que é um PnL Realizado?
O PnL realizado é calculado com base no seu preço de fechamento e preço de entrada. Como o PnL realizado se refere ao lucro ou prejuízo que se origina de posições fechadas, ele não tem relação direta com o mark price, mas apenas com o preço de execução das ordens.
O que é um PnL não realizado?
O PnL não realizado, por outro lado, está em constante mudança e é o principal impulsionador para liquidações. Assim, o mark price é usado para garantir que o cálculo do PnL não realizado seja preciso e justo. O PnL é sempre indicado na moeda de liquidação.
O processo de cálculo do seu PnL realizado varia de acordo com o tipo de contrato que você possui. Abaixo estão todas as equações relevantes para cada tipo de contrato possível.
Siga aqui para uma análise completa do PnL realizado e do PnL não realizado
Cálculos do PnL
Contrato Inverso Comprado
Para ajudar a esclarecer as equações, usaremos nosso Contrato Inverso de BTCUSD como base para esses exemplos. O PnL para este tipo de contrato é calculado da seguinte forma:
PnL = Valor de Abertura – Valor de Fechamento = [(Quantidade do Contrato x Tamanho do Contrato)/Preço de Abertura] – [(Quantidade do Contrato x Tamanho do Contrato)/Preço de Fechamento]
Por exemplo: Se um trader comprar 1000 contratos de BTCUSD a $6000 e os vender a $7000, o lucro será:
[(1000 x 1)/6000] – [(1000 x 1)/7000] = 0,0238 BTC
Contrato Inverso Vendido
Para um Contrato Inverso de Posição Vendida, o PnL é calculado da seguinte forma:
PnL = Valor de Fechamento – Valor de Abertura = [(Quantidade do Contrato x Tamanho do Contrato)/Preço de Fechamento] – [(Quantidade do Contrato x Tamanho do Contrato)/Preço de Abertura]
Por exemplo: Se um trader vender 1000 contratos de BTCUSD a $6000 e depois comprá-los a $5000, o lucro será:
[(1000 x 1)/5000] – [(1000 x 1)/6000] = 0,0333 BTC
Contrato Linear Comprado
Para esclarecer as equações de Contrato Linear, usaremos nossos contratos lineares de ETHUSD e XRPUSD como bases para esses exemplos. O PnL para um Contrato Linear de Posição Comprada é calculado da seguinte forma:
PnL = Valor de Fechamento – Valor de Abertura = Quantidade do Contrato x Tamanho do Contrato x Preço de Fechamento – Quantidade do Contrato x Tamanho do Contrato x Preço de Abertura
Por exemplo: Se um trader compra 500 contratos de ETHUSD a $120 e os vende a $130, o lucro será:
PnL = 500 x 0,005 x 130 – 500 x 0,005 x 120 = 25 USD
Contrato Linear Vendido
Para um Contrato Linear de Posição Vendida, o PnL é calculado da seguinte forma:
PnL = Valor de Abertura – Valor de Fechamento = Quantidade do Contrato x Tamanho do Contrato x Preço de Abertura – Quantidade do Contrato x Tamanho do Contrato x Preço de Fechamento
Por exemplo: Se um trader vende 500 contratos de XRPUSD a $0,15 e os compra a $0,14. O lucro será:
PnL = 500 x 5 x 0,15 – 500 x 5 x 0,14 = 25 USD
