Colapso Cripto 2025: O Que Aconteceu e Como Navegar a Seguir

Ontem, o mercado cripto perdeu US$ 200 bilhões em capitalização após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar tarifas de 100% sobre importações chinesas, vigentes a partir de 1º de novembro de 2025, além de controles de exportação sobre softwares críticos dos EUA. Disparada pelas restrições da China aos metais raros, a medida desestabilizou cadeias de suprimentos cripto, de veículos elétricos (EVs) e energia solar. O Bitcoin (BTC) despencou 10% a US$ 105.000, o Ethereum (ETH) caiu 15%, e US$ 19,31 bilhões em liquidações atingiram traders. Este guia explica o evento e apresenta estratégias para navegar o mercado com ferramentas como as da Phemex.

Com o movimento de preços de ontem, surgem oportunidades. Descubra como enfrentar a volatilidade com a Phemex — vamos lá.

O Que Aconteceu: Linha do Tempo do Crash de 10 de Outubro de 2025

O anúncio das tarifas em 10 de outubro de 2025 desencadeou uma liquidação acelerada do mercado. Veja a linha do tempo completa:

Dados-chave: Segundo a CoinGlass, 1,66 milhão de traders foram liquidados: BTC US$ 5,36 bi, ETH US$ 4,42 bi, SOL US$ 2,01 bi, XRP US$ 707,53 mi. Os US$ 19,31 bi representam o maior “wipe” diário de 2025.

Por Que Isso Aconteceu: Tarifas, Liquidações e Caos na Cadeia de Suprimentos

As tarifas de Trump afetaram os 14% de hash rate da mineração de BTC da China e 60% da produção global de terras raras. Custos de hardwares de mineração tendem a subir, segundo análise da CoinDesk, pressionando mineradores a vender BTC — padrão semelhante à guerra comercial de 2018. O clima “risk-off” (Dow -2,5%, Nasdaq -3,8%) penalizou cripto, com a stablecoin USDe recuando para US$ 0,99, segundo a Bloomberg.

Impactos de Mercado

• Queda de Preços: BTC caiu 10% (US$ 118K para US$ 105K); ETH recuou 15% para US$ 3.800; SOL e XRP caíram 20–30%. Outras altcoins, como Cardano (ADA), caíram 35%, Chainlink (LINK) 38% e Aave (AAVE) 40%.

• Disparo nas Liquidações: US$ 7 bi sumiram em uma hora; US$ 19,31 bi no total (87% posições long), segundo CoinGlass.

• Pressão sobre DeFi e Mineração: TVL DeFi recuou 11,64% segundo DeFiLlama; mineradores chineses podem sofrer redução de hash rate, de acordo com a CoinDesk.

Perspectiva: Tarifas podem aumentar o CPI dos EUA em 0,5%–1%, segundo Bloomberg, impactando decisões do Fed. Indicadores como RSI em 28 mostraram condição de sobrevenda, típico de ciclos anteriores.

Sentimento de Mercado: Os Principais Indicadores Após a Queda

Métricas da CoinMarketCap mostraram pressão bearish intensa após o prejuízo de US$ 200 bi e US$ 19,31 bi em liquidações:

• Dominância do Bitcoin: Market share do BTC subiu cerca de 3%, para 63% em 24h, com migração dos traders, replicando movimentos de trade war 2018 (+4%) e crash COVID de 2020 (+6%).

• Crypto Heat Map: 75% do top 100 no vermelho (quedas >10%), com tokens ligados à mineração e China sofrendo mais, sugerindo pressão vendedora generalizada.

• RSI BTC: Momento de preço caiu para 28 (sobrevendido), nível registrado em 2018 e 2020, segundo CoinMarketCap.

O Que Fazer: Monitore a Dominância do Bitcoin e RSI para captar mudanças de sentimento conforme evoluem as negociações comerciais.

Contexto Histórico: Queda de 2025 x Choques Anteriores

O choque tarifário de 2025 se assemelha mais à guerra comercial de 2018 do que ao crash COVID-2020. Veja abaixo a comparação com eventos-chave, como o colapso da LUNA em maio/22, que destruiu US$ 45 bi após o depeg do TerraUSD.

Aprendizado: Choques passados, como a guerra comercial de 2018, mostraram recuperações com diferentes velocidades. Fique atento à evolução das relações comerciais EUA–China para o contexto de mercado.

Estratégias Phemex: Domine a Volatilidade com Confiança

O mercado oscila, mas a Phemex oferece estabilidade. Com negociação 24/7, liquidez robusta e segurança de alto nível, entregamos estabilidade incomparável. A volatilidade abre oportunidades — opere com inteligência usando ferramentas claras e orientadas por dados para eficiência de capital, gerenciamento de risco e estratégias adaptáveis para qualquer cenário.

1. Proteja Seu Portfólio

• Por que funciona? Proteger seus ativos é essencial em tempos de volatilidade, como no crash causado pelas tarifas. Rebalanceamento e hedge (proteção) reduzem exposição a riscos, enquanto stop-loss limita prejuízos.

• Hedge com Futuros: Utilize shorts em futuros perpétuos com alavancagem (1–5x) para compensar perdas no mercado spot. Exemplo: Mantenha 1 BTC spot e abra short de 1x para travar o valor caso o preço caia mais. Risco: Alavancagem pode amplificar perdas; comece baixo. Veja o Modo Hedge.

• Defina Stop-Loss: Use stops trailing de 5–10% para sair automaticamente das posições, reduzindo perdas em até 15% em mercados voláteis (dados históricos). Exemplo: Coloque um stop de 10% em ETH para evitar venda no pânico durante quedas. Risco: Volatilidade pode disparar stops antecipadamente. Saiba como configurar stop-loss.

• Benefícios: Essas ações priorizam a proteção contra risco, dando estabilidade e controle, cruciais em momentos de incerteza.

2. Cresça com Dollar-Cost Averaging (DCA)

• Ferramenta: Bot de DCA Spot Phemex

• Por que funciona? O DCA dilui compras ao longo do tempo, reduzindo o impacto das oscilações e melhorando os pontos de entrada, como visto nos crashes de 2018/2020. É uma abordagem de risco reduzido para construir posição na volatilidade.

• Como fazer: Defina valor fixo (ex: US$ 100 por semana) para BTC ou ETH; o bot compra automaticamente nas quedas. Exemplo: Invista US$ 100/semana em BTC para preço-médio em range US$ 105K–US$ 120K. Risco: Quedas prolongadas podem retardar o lucro; mantenha reserva de 20% em caixa.
  
  
• Vantagem: O DCA incentiva disciplina, trazendo abordagem fundamentada para capturar oportunidades sem depender de acertar o fundo.

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3. Opere com Inteligência usando Futuros

• Ferramenta: Modo Multi-Ativos Phemex, eficiência cross-margin.

• Por que funciona? Agrupa ativos como BTC e ETH como margem, reduzindo risco de liquidação, já que lucros compensam perdas — eficaz em momentos de alta volatilidade.

• Como fazer: Abra posições alavancadas (1–5x) usando TradingView para maior precisão. Exemplo: Mantenha ETH spot e short em BTC futuros para proteger de quedas ligadas às tarifas. Risco: Alto uso de alavancagem pode gerar perdas; limite risco a 1% por trade.

• Vantagem: O Modo Multi-Ativos aumenta a eficiência de capital, permitindo execução de estratégias sofisticadas mesmo em tempestades como a liquidação de US$ 19,31 bi.

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4. Renda Passiva

• Ferramenta: Phemex Onchain Earn.

• Por que funciona? Oferece APY competitivo em ativos como ETH e SOL, trazendo retorno regular mesmo em mercados voláteis.

• Como fazer: Escolha um ativo (ETH/SOL) na sua carteira spot e faça staking direto num protocolo on-chain. Sem taxas adicionais — em poucos cliques.

•  Vantagem: Staking garante renda passiva, oferecendo estabilidade e potencial sem necessidade de trading ativo.

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5. Siga os Melhores Traders

• Ferramenta: Phemex Copy Trading.

• Por que funciona? Replica movimentos de traders de alta performance com taxas baixas, historicamente superando em mercados voláteis.

• Como fazer: Escolha traders com bom histórico em dips, defina stops e aloque recursos para copiar automaticamente. Exemplo: Copie um trader para lucrar na queda do BTC sem análise manual. Risco: Perdas acompanham o trade copiado; diversifique entre 3–5 traders.

• Vantagens: Copy trading simplifica ambientes complexos, oferecendo estratégias de especialistas para iniciantes.

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6. Automatize seus ganhos

• Ferramenta: Bot Grid/Martingale Phemex.

• Por que funciona? Capta oscilações de 5% em ranges (ex: BTC US$ 105K–US$ 120K), auferindo ganhos em recuperações históricas.

• Como fazer: Estabeleça faixas de preços para automatizar operações 24/7; bots compram na baixa e vendem na alta. Exemplo: Rode um grid bot no range US$ 105K–US$ 120K do BTC para lucrar nas oscilações. Risco: Tendências fortes podem reduzir eficácia; revise semanalmente.

•  Vantagem: Automação maximiza eficiência — aproveite oportunidades sem monitorar o mercado constantemente.

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Próximos Passos: Navegue com Confiança na Phemex

A queda de US$ 200 bi liga o cripto às incertezas do comércio mundial. As ferramentas institucionais da Phemex — bots, multi-asset mode, hedge mode, on-chain earn — além de robusta liquidez e máxima segurança, dão suporte para navegação segura nos mercados.

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