이더리움 온체인 활동 최고치, 암호화폐 시장 ETF 자금 유출

I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

거시 환경

미국 12월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 2.7% 상승하여 연준의 신중한 정책 기조를 유지하고 강한 달러화를 지지하며, 이는 암호화폐 위험 심리에 압박을 가하고 있습니다. 한국은행은 기준금리를 2.5%로 동결하며 외환 안정에 우선순위를 두고 완화 사이클을 종료했는데, 이는 한국 연계 암호화폐 흐름의 변동성을 줄일 수 있습니다. 미국 상원은 업계 반발 속에 암호화폐 시장 구조 법안을 연기하여 규제 불확실성을 높이고 주요 암호화폐 주식에 영향을 미치고 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 소폭 하락세를 보였으며, 비트코인은 1.1% 하락한 95,493달러, 이더리움은 0.6% 하락한 3,306.82달러를 기록했습니다. ETF 자금 유출과 위험 회피 심리가 가격에 부담을 주었습니다. 알트코인들은 전반적으로 부진했으며, 인터넷 컴퓨터(ICP)는 7.6% 하락했고, PUMP.fun(PUMP)은 3.4% 하락했으며, 팬케이크스왑(CAKE)은 거의 변동 없이 -0.3%를 기록했습니다. 이더리움은 일일 온체인 거래에서 사상 최고치를 기록했지만, 이는 전체 시장 약세를 상쇄하지 못했습니다.

오늘의 전망

오늘, Aave DAO는 수정된 수익 공유 조건에 대한 논의를 시작하며, 이는 DeFi 거버넌스 심리에 영향을 미칠 수 있습니다. FOGO는 15억 4천만 토큰(7,466만 달러, 공급량의 15.44%)을 잠금 해제하여 변동성을 증가시키고 시가총액에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

공포와 탐욕 지수

2.00% 연간 백분위수

54 중립

암호화폐 전체 시가총액

$3.23T

1.03%

전체 시장 거래량

$126.69B

16.37%

알트코인 시즌 지수

25.00%

분기별 백분위수

26 / 100

전체 선물 미결제약정

3.34B

13.60%

선물

658.40B

8.81%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

한국은행은 외환 변동성과 주택 시장 위험으로 인해 완화 사이클을 종료하고 정책 금리를 2.5%로 유지했습니다. 이러한 중립적인 입장은 원화 안정성을 지원하며, 이는 한국 시장과 연계된 암호자산 흐름과 디파이 유동성의 단기 변동성을 줄일 수 있습니다.

12월 미국 인플레이션 데이터는 전년 대비 2.7% 증가를 보였으며, 근원 CPI는 2.6%였습니다. 연준의 2% 목표치를 상회하는 지속적인 인플레이션은 통화 정책을 신중하게 유지하게 했으며, 이는 강한 USD를 지지하고 위험 심리와 자본 흐름을 통해 비트코인 및 알트코인 가격 움직임에 영향을 미쳤습니다.

미국 달러 지수는 주요 통화 대비 광범위한 USD 강세를 반영하며 0.19% 상승하여 99.323에 도달했습니다. 이 움직임은 BTC/USD 및 ETH/USD 페어의 변동성 증가에 기여하여 DeFi 담보 가치와 스테이블코인 수요에 영향을 미쳤습니다.

영국은 11월에 전월 대비 0.3%의 GDP 상승을 보고하며 예상치를 뛰어넘었습니다. 강한 영국 경제 지표는 파운드화(GBP)를 지지했으며, 이는 해당 지역에서 더 많은 기관 투자자의 암호화폐 유입을 유도하고 국경을 넘는 디파이(DeFi) 활동에 영향을 미칠 수 있습니다.

나이지리아의 인플레이션은 2025년 12월 소비자물가지수(CPI) 방법론 수정 이후 15.15%로 완화되었습니다. 낮아진 인플레이션과 개선된 거시경제 안정성은 현지 암호화폐 채택을 촉진하고 서아프리카에서 온체인 거래량을 증가시킬 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

미국 상원 은행위원회는 업계의 반발 속에 암호화폐 시장 구조 법안의 수정 작업을 연기했으며, 이로 인해 규제 불확실성이 증가하고 Coinbase와 Robinhood 주가가 크게 하락했습니다.

은행 및 농업 위원회의 상원 민주당 의원들이 디지털 자산 시장 구조 법안에 대한 논의를 재개하기 위해 암호화폐 산업 대표들과 만날 예정이며, 이는 명확한 미국 규제 프레임워크를 수립하려는 지속적인 노력을 나타냅니다.

러시아 중앙은행은 상업은행들이 고객의 암호화폐 거래에 대한 상세 정보를 보고하도록 요구할 예정이며, 이는 국경을 넘는 디지털 자산 흐름에 대한 감독을 강화하고 암호화폐 사용자들의 준수 비용을 증가시킬 가능성이 있습니다.

웨스트버지니아주는 시가총액 7,500억 달러 이상의 디지털 자산에 대해 주 국고 투자 포트폴리오의 최대 10%까지 허용하는 법안을 제안했으며, 이는 암호화폐에 대한 기관의 수용 증가와 규제 참여를 반영합니다.

엘리자베스 워렌 상원의원은 디지털 자산 시장 명확성 법안에 대한 수정안 제안으로 반발에 직면해 있으며, 비평가들은 더 엄격한 준수와 개발자 보호 축소가 미국의 암호화폐 혁신을 억제하고 활동을 해외로 몰아낼 수 있다고 경고하고 있습니다.

트렌딩 토큰

인터넷 컴퓨터 (ICP): ICP는 DFINITY의 'Mission 70' 백서가 70% 인플레이션 감축과 가속화된 토큰 소각을 제안하면서 24시간 동안 25% 이상 급등했으며, 일일 거래량은 7억 5300만 달러로 급증했습니다.

Pump.fun (PUMP): PUMP는 이번 주 약 18% 상승했으며, 4회 연속 회복 세션과 강한 기술적 모멘텀에 힘입어 일일 거래량이 3억 3천만 달러를 초과하고 모바일 앱 업그레이드에 대한 강세 심리가 나타났습니다.

PancakeSwap (CAKE): CAKE는 커뮤니티가 최대 공급량을 4억 개에서 4억 개로 줄이자 24시간 동안 거의 5% 상승했으며, 이는 디플레이션 토크노믹스를 강화하고 24시간 거래량 5500만 달러를 지원합니다.

스마트 머니 움직임

Bitmine은 FalconX를 통해 약 8,057만 달러 상당의 24,068 ETH를 인수하여 스테이킹 보유량을 170만 ETH로 늘렸으며, 이는 총 417만 ETH 포트폴리오의 40%에 해당합니다.

코인베이스 프라임은 1,670만 달러 상당의 16,700 ETH를 이체했으며, 여기에는 5,667.39 ETH (1,882만 달러)의 단일 거래와 21,549.37 ETH (7,149만 달러) 규모의 두 건의 추가 거래가 포함되어 있으며, 이 거래들은 WETH와 관련되어 있습니다.

한 고래가 Hyperliquid에 300만 USDC를 입금하고 6190만 달러 규모의 숏 포지션을 열었으며, 여기에는 18,260.74 ETH (25배 레버리지, 6063만 달러)와 1,838.06 XMR (5배 레버리지, 127만 달러)가 포함됩니다.

JUST 생태계는 JST 토큰 환매 및 소각을 완료하여 5억 2,500만 토큰, 2,100만 달러 이상의 가치를 파괴했고, 총 공급량을 10.96% 줄이며 디플레이션 모델을 강화했습니다.

디지털 자산 재무 회사들은 2025년에 비트코인 및 기타 암호화폐에 497억 달러를 투자하여 보유액을 565억 달러에서 1340억 달러로 늘렸으며, 연말까지 비트코인과 이더리움 공급량의 5% 이상을 통제했습니다.

주목할 이벤트

1월 16일 (금)

Aave DAO가 거버넌스 긴장을 해소하기 위해 수정된 수익 공유 조건에 대한 논의를 시작했습니다; FOGO는 15억 4천만 토큰(7,466만 달러, 공급량의 15.44%, 시가총액의 41.08%)을 잠금 해제했습니다.

1월 19일 (월)

Walrus Tusky 마이그레이션 마감일이 도래하여, 사용자들이 서비스 중단을 피하기 위해 데이터 마이그레이션을 완료해야 합니다.

1월 20일 (화)

미국 정부가 2025년 10월과 11월의 지연된 PCE 인플레이션 데이터를 발표할 예정이며, 이는 글로벌 시장의 주요 지표입니다.

III. Phemex 시장 집중

새로운 매물

1월 15일: (FOGO/USDT)

FOGO가 이제 Phemex에서 FOGO/USDT 페어로 현물 거래가 가능합니다.

1월 15일: (FRAX/USDT)

Frax가 이제 Phemex에서 FRAX/USDT 페어로 현물 거래가 가능합니다.

Phemex 암호화폐 시장 일간: 이더리움, 암호화폐 시장이 ETF 자금 유출에 직면한 가운데 온체인 활동 기록 경신 (1월 16일)

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