연준 금리 인하 기대에 암호화폐·디파이 토큰 급등

I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

거시 환경

미국의 8월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 2.9% 상승하여 연준의 다음 주 금리 인하 기대를 강화했습니다. CPI 발표 후 미국 달러 지수는 0.3% 이상 약세를 보이며 암호화폐 유입을 지원했습니다. 한국은 암호화폐 기업에 대한 벤처 금지를 해제했고, 홍콩은 은행의 암호화폐 규제를 완화하는 조치를 취해 기관들의 수용이 점점 커지고 있음을 시사했습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 광범위한 상승세를 보였으며, BTC는 2.4% 상승하여 $114,268에 도달했고, ETH는 2.9% 상승하여 $4,426에 이르렀습니다. 이는 연준의 금리 인하 기대와 강력한 DeFi 유입에 힘입은 결과입니다. 알트코인은 PENDLE (+7.5%), Arbitrum (+4.0%), Aerodrome (+3.2%)가 주도하며 DeFi와 토큰화 이야기가 주목받았습니다.

오늘의 전망

오늘의 주요 이벤트에는 주요 업계 관계자들이 모이는 COTI의 ETH 도쿄 참가와 인플레이션 하락 후 페루 중앙은행의 금리 4.25% 인하가 포함됩니다. 이러한 발전은 지역 정서와 디파이 부문 자금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.

공포와 탐욕 지수

94.00% 연간 백분위수

47 중립

암호화폐 전체 시가총액

$4.03T

2.17%

전체 시장 거래량

$156.06B

3.27%

알트코인 시즌 지수

83.33%

분기별 백분위수

66 / 100

전체 선물 미결제약정

3.99B

0.71%

선물

865.49B

11.25%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

8월 미국 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 2.9% 상승하여 예측과 일치했으며, 연준의 다음 주 금리 인하 기대를 강화했습니다. 이로 인해 비트코인과 주요 암호화폐들이 소폭 하락했으며, 시장은 잠재적인 25bp 금리 인하에 따른 유동성 증가와 위험 선호 확대를 예상하고 있습니다.

생산자물가지수(PPI)가 8월에 예상치 못하게 0.1% 하락하여 단기 연준 금리 인하 가능성에 대한 추가적인 지지를 제공했습니다. 낮아진 생산자 인플레이션은 비용 압력 완화를 시사하며, 이는 연준이 통화 정책을 완화하도록 유도할 수 있어 DeFi 유동성과 위험 자산 흐름을 촉진할 가능성이 있습니다.

CPI 발표 후 미국 달러 지수가 0.3% 이상 약세를 보이며 임박한 통화 완화에 대한 시장 신뢰를 반영했습니다. 약한 달러는 일반적으로 더 높은 BTC 가격을 지지하고 암호화 자산 및 NFT 시장으로의 자본 유입을 증가시킵니다.

폴리마켓 예측 시장은 현재 25 베이시스 포인트 연준 금리 인하 확률을 87%로 반영하고 있으며, 분석가들은 10월과 12월에도 추가 인하를 예상하고 있습니다. 금리 인하는 암호화폐 시장의 유동성을 높이고 현물 및 파생상품 시장 모두에서 투기 활동을 촉진할 가능성이 큽니다.

미국과 일본 재무장관들은 환율에 대한 비개입 원칙을 재확인하며 시장에 의해 결정되는 외환 환율을 강조했습니다. 이러한 입장은 갑작스러운 통화 충격의 위험을 줄여 전 세계 금융 안정성을 지원하고 국경을 넘는 암호화폐 흐름에 간접적으로 이익을 줍니다.

암호화폐 규제 동향

미국 증권거래위원회(SEC)는 블랙록의 이더리움 스테이킹 ETF를 포함한 여러 암호화폐 ETF에 대한 결정을 연기했으며, 현재 10월 30일로 검토 일정이 잡혀 있습니다. 이는 지속되는 규제 신중함을 반영하며 투자자 심리에 영향을 미치고 있습니다.

홍콩 금융 당국은 암호화폐를 보유한 은행들의 자본 요건을 완화하기 위한 초안 지침을 발표했으며, 이는 기관 참여를 촉진하고 도시의 아시아 주요 암호화폐 허브로서의 위상을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

한국은 9월 16일부터 효력이 발생하는 7년간의 암호화폐 기업 벤처 금지를 공식적으로 해제했으며, 이를 통해 거래소와 중개업체들이 세금 혜택과 자금 조달을 받을 수 있게 되어 혁신과 시장 성장이 촉진될 것으로 기대됩니다.

인도는 시스템 리스크 우려를 이유로 암호화폐에 대한 제한적인 규제 접근 방식을 재확인했으며, 엄격한 세금 및 준수 규정을 유지하여 현지 시장 활동과 투자자 신뢰를 계속해서 위축시키고 있습니다.

Chiliz는 EU에서 전체 MiCA 라이선스를 확보한 최초의 스포츠 중심 블록체인이 되어 4억 명이 넘는 유럽 스포츠 팬들에게 규제된 암호화폐 서비스를 제공하고 업계의 새로운 준수 기준을 설정했습니다.

트렌딩 토큰

Aerodrome Finance (AERO): AERO는 프로토콜 수익 증가와 Base에서의 유동성 증가에 힘입어 24시간 동안 12.3% 상승하며 8600만 달러의 거래량을 기록했고, 시가총액은 11억 6000만 달러에 달했습니다.

PENDLE (PENDLE): PENDLE는 24시간 동안 9.6% 상승했으며, 1억 4,300만 달러의 거래량을 기록했고, Kinetiq Markets가 10억 달러를 돌파함에 따라 TVL이 122억 달러로 새로운 최고치를 경신하며 강력한 DeFi 수요를 반영했습니다.

ONDO 파이낸스 (ONDO): ONDO는 24시간 동안 8.3% 상승했으며, 3억 9,500만 달러의 거래량을 기록했습니다. 이는 새로운 토큰화된 미국 주식/ETF 온체인과 주요 파트너십에 힘입은 결과이며, 시가총액은 34억 8천만 달러입니다.

스마트 머니 움직임

BitMine Immersion Technologies는 이더 보유량을 2억 달러 늘려 46,255 ETH를 추가로 확보했으며, 총 보유량은 92억 달러 상당의 210만 ETH를 넘었습니다.

휴면 중인 비트코인 고래 주소가 13.1년간의 비활동 후 2,321.6 BTC를 2,656만 달러 상당 이동시켜 초기 주요 보유자의 활동을 부각시켰습니다.

암호화폐 고래가 HyperLiquid에 800만 달러 상당의 USDC를 입금하여 450만 달러에 79,257개의 HYPE 토큰과 270만 달러에 4억 6,668만 개의 PUMP 토큰을 구매했습니다.

세 개의 새로운 지갑이 FalconX로부터 46,347 ETH를 인수했으며, 이는 2억 400만 달러 상당으로, 이더리움의 지속적인 기관 축적을 나타냅니다.

BITB와 ETHW는 각각 9월 11일에 4,040만 달러와 1,960만 달러의 순유입을 기록하며 투자자 참여가 증가했음을 반영합니다.

주목할 이벤트

9월 12일 (금)

COTI는 9월 12일부터 15일까지 도쿄에서 열리는 ETH Tokyo에 참가하여 도쿄의 주요 업계 관계자들을 모읍니다; 페루 중앙은행은 인플레이션 하락 후 금리를 4.25%로 인하했습니다.

9월 15일 (월)

Starknet은 UTC 기준 오전 12시에 1억 2,700만 토큰을 잠금 해제하며, Sei는 UTC 기준 오후 12시에 5,556만 토큰(공급량의 1.18%)을 잠금 해제합니다. 또한 Goldcoin DIAMONDS-Gold 클라이언트 베타 버전이 출시되었습니다.

9월 16일 (화)

연방준비제도(Fed)가 이틀간의 정책 회의를 시작했으며, 8월 미국 생산자물가지수(PPI) 데이터가 발표되어 주요 인플레이션 통찰을 제공하고 있습니다.

9월 17일 (수)

연방준비제도(Federal Reserve)가 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 마쳤으며, 금리 결정과 경제 전망을 발표할 예정으로, 이는 전 세계 시장에 영향을 미칠 것입니다.

9월 18일 (목)

$ZRO 및 $KAITO 토큰 잠금 해제 금액이 7억 달러를 초과했습니다; 영란은행이 정책 회의를 개최하며 양적 긴축 조정을 검토할 수 있습니다; RUNWAGO 토큰이 스테이킹 및 웨어러블 통합과 함께 출시되었습니다.

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