CME, 연준 금리 인하 앞두고 솔라나·XRP 옵션 출시

I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

거시 환경

연방준비제도는 금리 인하가 널리 예상되어 위험 선호를 촉진하고 암호화폐 유동성을 지원하고 있습니다. 케냐의 새로운 암호화폐 규제는 투자자 신뢰를 높이고 디지털 자산 비즈니스를 유치하는 것을 목표로 합니다. CME가 규제된 Solana 및 XRP 옵션을 출시한 것은 기관 채택 증가와 시장 투명성을 나타냅니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 혼조세를 보였으며, 비트코인은 1.68% 하락한 112,811달러, 이더리움은 3.08% 하락한 4,099.94달러를 기록했습니다. 이는 위험 회피 심리와 ETF 자금 유출의 압박을 받았습니다. 알트코인은 대부분 하락했으나; Bittensor (TAO)는 5.06% 상승했고, Zcash (ZEC)는 2.98% 상승했으며, Monero (XMR)는 2.03% 상승했는데, 이는 프라이버시와 AI 관련 이슈에 힘입은 결과입니다. Solana (SOL)는 3.23% 하락했고, Arbitrum (ARB)와 FET는 각각 3.98%, 14.89% 하락했으며, 이는 섹터 회전과 차익 실현을 반영합니다.

오늘의 전망

오늘의 주요 이벤트에는 미국 CPI 데이터 발표, SEI의 12시 UTC에 5,556만 토큰 잠금 해제, 그리고 Intuition($TRUST), Yield Basis YB, Novastro($XNL)의 토큰 생성 이벤트가 포함됩니다. 이들은 변동성과 섹터별 자금 흐름을 유발할 수 있습니다.

공포와 탐욕 지수

42.00% 연간 백분위수

42 중립

암호화폐 전체 시가총액

$3.84T

2.35%

전체 시장 거래량

$268.02B

16.25%

알트코인 시즌 지수

16.67%

분기별 백분위수

36 / 100

전체 선물 미결제약정

3.49B

0.61%

선물

967.49B

1.63%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

연방준비제도는 10월 회의에서 금리를 25베이시스포인트 인하할 것으로 널리 예상되며, CME 데이터는 97.3%의 확률을 보여줍니다. 이러한 예상되는 통화 완화는 위험 선호도를 높이고 비트코인 및 디파이 유동성을 증가시킬 수 있습니다.

연준 의장 제롬 파월은 충분한 준비금 수준을 언급하며 연준의 대차대조표 축소가 곧 중단될 것임을 시사했습니다. 이 조치는 시장 유동성을 지원하여 암호화 자산 가격과 온체인 활동에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

금은 새로운 사상 최고치를 기록했으며, 비트코인은 투자자들이 인플레이션 헤지를 찾으면서 강한 상관관계를 보였습니다. 지속적인 인플레이션과 비둘기파 연준 신호가 금과 디지털 자산 모두로 자본을 유입시키고 있습니다.

중국은 미국과 연계된 한화 자회사들에 제재를 가하고 수출 통제를 강화하여 미중 무역 긴장을 고조시켰습니다. 이로 인한 시장 변동성은 비트코인 가격을 4% 하락시켰으며, 이는 암호화폐가 글로벌 무역 정책 변화에 얼마나 민감한지를 보여줍니다.

IMF 총재 크리스탈리나 게오르기에바는 국가들이 디지털 통화 전환을 수용할 것을 촉구하며, 글로벌 경제에서 디지털 자산의 증가하는 역할을 강조하고 장기적인 암호화폐 채택 이야기를 지원했습니다.

암호화폐 규제 동향

일본 금융청은 투자자 보호를 강화하고 글로벌 기준에 부합하기 위해 암호화폐 내부자 거래를 금지하는 새로운 규정을 제안했습니다. 이 조치는 거래소의 준수 비용을 증가시키고 거래량에 영향을 미칠 수 있습니다.

케냐 의회는 가상자산 서비스 제공자 법안을 통과시켜 암호화폐에 대한 공식적인 규제 체계를 마련했습니다. 이 법은 투자자 신뢰를 높이고 디지털 자산 기업들을 이 지역으로 유치할 것으로 기대됩니다.

VanEck은 스팟 솔라나 ETF에 대한 S-1 서류를 수정하여 관리 수수료를 0.30%로 낮추고 스테이킹 기능을 추가했습니다. 이 조정은 규제 승인 가능성을 높이고 기관 투자자들의 솔라나에 대한 관심을 촉진할 수 있습니다.

CME 그룹이 XRP 및 솔라나에 대해 CFTC 규제 옵션을 출시하여 기관의 규정 준수 암호화 파생상품 접근성을 확대했습니다. 이 개발은 시장 투명성을 높이고 규제된 자본을 유치할 가능성이 큽니다.

미국 법무부는 초기 비트코인 보유와 관련된 탈세 문제로 로저 버와 4,990만 달러의 합의를 확인했으며, 이는 암호화폐 세금 준수에 대한 단속 강화와 대규모 보유자들 사이에서의 시장 경계 가능성을 강조합니다.

트렌딩 토큰

Bittensor (TAO): 강력한 AI 이야기와 거래 활동 증가에 힘입어 24시간 동안 5.17% 상승하여 $453.91에 도달했으며, 거래량은 9억 6천만 달러로 최고 상승률을 기록했습니다.

Zcash (ZEC): 24시간 동안 1.99% 상승하여 $245.82에 도달했으며, 거래량은 8억 900만 달러에 달했습니다. 이는 프라이버시 코인에 대한 관심 재점화와 최근 지갑 통합 소식에 힘입은 결과입니다.

모네로 (XMR): 24시간 동안 1.99% 상승하여 $316.97에 도달했으며, 거래량은 2억 3천만 달러에 달했습니다. 이는 지속적인 프라이버시 수요와 네트워크 보안을 강화하는 최근 프로토콜 업데이트에 힘입은 결과입니다.

스마트 머니 움직임

고래가 920만 ASTER를 바이낸스로 이체했으며, 가치는 1,322만 달러에 달합니다. 상장 이후 총 이체 금액은 6,826만 달러에 이릅니다.

MARA 관련 지갑이 Galaxy Digital로부터 4억 5,240만 달러 상당의 400 BTC를 받았으며, 이는 대규모 비트코인 이동이 계속되고 있음을 강조합니다.

한 비트코인 고래가 BTC 공매도 포지션 5억 달러를 청산하며, BTC가 113,000달러 이상으로 반등하는 동안 5일 만에 9,246만 달러의 이익을 확보했습니다.

미국 정부는 6억 6,760만 달러 상당의 667.6 BTC를 새로운 지갑으로 이동했으며, 이는 하이퍼리퀴드 고래의 3억 달러 숏 포지션과 동시에 이루어졌습니다.

Grayscale는 시장 침체 속에서 1,856 BTC, 29,718 ETH, 10,516 SOL를 포함하여 비트코인, 이더리움, 솔라나에 3억 5,800만 달러를 Coinbase Prime에 예치했습니다.

주목할 이벤트

10월 15일 (수)

미국 CPI 데이터가 발표될 예정입니다; 주요 토큰 잠금 해제: Sei가 UTC 기준 오후 12시에 5,556만 토큰을 잠금 해제합니다; Intuition($TRUST), Yield Basis YB, Novastro($XNL)가 토큰 생성 이벤트를 진행합니다; OpenSea NFT 및 SEA 토큰 보상 마감일입니다.

10월 16일 (목)

미국 필라델피아 연방준비은행 제조업 지수가 발표되어 지역 제조업 상황에 대한 주요 통찰을 제공할 예정입니다.

10월 17일 (금)

미국 PCE 물가 지수는 연준이 선호하는 인플레이션 지표로 발표될 예정이며, 이는 통화 정책 기대에 영향을 미칠 수 있습니다.

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