비트코인, ETF 유입·거시 불확실성에 사상 최고가 경신

I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

거시 환경

미국 정부 셧다운으로 주요 경제 지표 발표가 지연되면서 대체 자산에 대한 수요가 증가하고 비트코인이 새로운 최고가를 기록하고 있습니다. 러시아의 루블 담보 스테이블코인은 60억 달러 규모의 국경 간 거래를 처리하며 제재 회피에서 암호화폐의 역할을 부각시키고 있습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 유로존 인플레이션 위험이 심화될 경우 금리 인하 가능성을 시사하며 유로화 표시 암호화폐 활동을 지원하고 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 강세를 유지하고 있으며, 비트코인은 0.79% 상승한 124,564달러, 이더리움은 3.19% 상승한 4,670.29달러로, 두 코인 모두 기록적인 ETF 유입과 거시경제 불확실성 속에서 사상 최고치에 근접해 있습니다. 알트코인들은 강한 차별화를 보이고 있습니다: MYX 파이낸스는 35.7% 급등했고, 스타크넷은 20.6% 상승했으며, 맨틀은 13.7% 올랐는데, 이는 디파이 활동, 프로토콜 업그레이드, 생태계 인센티브에 의해 주도되었습니다.

오늘의 전망

쿠사마 (KSM)는 08:00 UTC에 주요 네트워크 업그레이드를 진행할 예정이며, 이는 폴카닷 생태계 자산에 영향을 미칠 수 있습니다. 미국 8월 무역 적자 데이터가 발표될 예정이며, 예상치는 -607억 달러로, 이는 전 세계 위험 심리와 암호화폐 시장 변동성에 영향을 줄 수 있습니다.

공포와 탐욕 지수

88.00% 연간 백분위수

59 중립

암호화폐 전체 시가총액

$4.28T

1.99%

전체 시장 거래량

$198.91B

2.77%

알트코인 시즌 지수

50.00%

분기별 백분위수

65 / 100

전체 선물 미결제약정

3.42B

2.59%

선물

1.05T

0.59%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

미국 정부 셧다운으로 주요 경제 지표 발표가 지연되면서 연준의 10월 FOMC 회의를 앞두고 불확실성이 커지고 있습니다. 이러한 데이터 공백은 투자자들이 불확실한 통화 정책 신호 속에서 대체 자산을 찾으면서 비트코인을 사상 최고치인 125,800달러 이상으로 끌어올렸습니다.

루블화에 연동된 스테이블코인 A7A5가 5억 달러의 시가총액에 도달했으며 60억 달러 이상의 국경 간 거래를 처리하여 러시아가 전통 금융 채널을 우회하기 위해 디지털 자산을 활용하고 있음을 강조합니다. 이 발전은 특히 비미국 달러 통로에서 스테이블코인 흐름과 디파이 유동성을 증가시킵니다.

미국 달러는 지속되는 정부 셧다운으로 인해 약세를 보이며 암호화폐 부문의 유동성이 증가했습니다. 암호화폐 관련 주식과 비트코인은 혜택을 받았으며, BTC 채굴 회사들은 생산량 증가와 주가 상승을 보고하며 자본 배분의 변화를 반영하고 있습니다.

ECB 수석 이코노미스트 필립 레인은 유로존 인플레이션 위험의 변화가 하방 위험이 심화될 경우 약간의 금리 인하를 정당화할 수 있다고 밝혔습니다. 이러한 비둘기파적 기조는 유로화 표시 암호화폐 거래쌍을 지원하고 해당 지역의 디파이 활동을 촉진할 수 있습니다.

인도의 국내총생산(GDP)이 4조 달러를 돌파했으며, 스테이블코인은 송금 비용을 1~3%로 낮추고 거의 즉시 송금을 가능하게 하는 수단으로 홍보되고 있습니다. 이러한 추세는 신흥 시장에서 스테이블코인 채택과 온체인 거래량 증가를 촉진할 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

미국 정부 셧다운으로 인해 SEC 운영이 중단되어 암호화폐 ETF 승인 지연과 주요 규제 이니셔티브가 정체되면서 시장 불확실성과 변동성이 증가하고 있습니다.

유럽 연합은 ESMA 산하에서 암호화폐 규제를 중앙 집중화하는 계획을 추진하고 있으며, 회원국 간 감독을 통합하고 시장 분열을 줄여 기관 투자자의 신뢰를 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.

홍콩은 SFC 수장 줄리아 륭의 임기를 2028년까지 연장하여 강력한 암호화폐 규제와 스테이블코인 감독에 대한 의지를 강화하고, 디지털 자산 허브로서의 선도적 위치를 목표로 지원하고 있습니다.

2025년 7월에 제정된 미국의 GENIUS 법안은 규제 명확성이 기관 자본을 끌어들이고 전통 은행과의 경쟁을 심화시키면서 스테이블코인 공급과 디파이 활동의 급증을 촉발했습니다.

코인베이스는 규제된 결제 서비스를 확장하기 위해 국가 신탁 인가를 신청했으며, 이는 업계가 보다 명확한 준수 경로와 전통 금융과의 광범위한 통합을 추진하고 있음을 반영합니다.

트렌딩 토큰

MYX 파이낸스 (MYX): MYX가 24시간 동안 34% 상승하여 $6.19에 도달했으며, 거래량은 2억 1,200만 달러를 기록했습니다. 지난주 75% 폭락 후 반등한 것입니다; TVL은 2,900만 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 재개된 디파이 거래 활동과 프로토콜 업그레이드에 힘입은 결과입니다.

Starknet (STRK): STRK는 24시간 동안 19.5% 상승하여 $0.18에 거래되었으며, 거래량은 $2억 9700만에 달했습니다. BTCFi 출시로 비트코인 스테이킹과 새로운 DeFi 인센티브가 가능해지면서 동종 대비 우수한 성과를 보였고, 이는 생태계 참여와 유동성을 증대시켰습니다.

Mantle (MNT): MNT는 24시간 동안 13.7% 상승하여 2.40달러에 거래되었으며, 5억 7,900만 달러의 거래량을 기록했습니다. 트럼프 관련 스테이블코인 통합과 토큰화 플랫폼 출시 이후 사상 최고치를 경신하며 강력한 자본 유입을 촉진했습니다.

스마트 머니 움직임

메타플래닛은 지난주 5,268 BTC를 6억 3,700만 달러에 매입하여, 최근 시장 랠리 속에서 총 비트코인 보유량을 30,823 BTC로 늘렸습니다.

Bitmine은 1억 8,212만 5,100달러 상당의 179,251 ETH를 구매하여 총 이더리움 보유량을 2,830,151 ETH로 늘렸으며, 이는 공격적인 기관 매수를 반영합니다.

Bitmine과 연결된 새로운 지갑이 BitGo로부터 약 8,636만 달러에 해당하는 18,366 ETH를 받았으며, 이는 대규모 이더리움 포지셔닝이 계속되고 있음을 나타냅니다.

고래가 HyperLiquid에 836만 달러 상당의 USDC를 입금하고 XPL에 롱 포지션을 열어 알트코인 시장에서 상당한 레버리지 활동을 부각시켰습니다.

ZOOZ Power는 10월 6일 3억 2,900만 달러 상당의 329 BTC를 구매하여 총 비트코인 보유량을 854 BTC로 늘렸으며, 그 가치는 1억 달러가 넘습니다.

주목할 이벤트

10월 7일 (화)

쿠사마(KSM) 네트워크 업그레이드가 08:00 UTC에 예정되어 있으며, 미국 8월 무역 적자 데이터가 발표될 예정으로, 예상치는 -607억 달러입니다.

10월 8일 (수)

블랙록, FCA 승인 후 영국에서 iShares 비트코인 ETP 출시 예정; 연방준비제도, 9월 FOMC 회의록 공개 예정.

10월 10일 (금)

Linea는 이번 주 가장 큰 단일 일 토큰 잠금 해제 중 하나인 2,900만 달러 상당의 10억 8천만 토큰을 잠금 해제할 예정입니다.

10월 11일 (토)

Aptos (APT)가 5,960만 달러 상당의 1,131만 토큰을 잠금 해제할 예정이며, ATH는 6,750만 달러 상당의 12억 6천만 토큰을 잠금 해제할 예정입니다.

10월 12일 (일)

Aethir(ATH)는 이번 주 가장 큰 규모인 13억 7천만 토큰(7507만 달러)을 잠금 해제할 예정이며, Bittensor, Arbitrum, Connex, QuantixAI, Omni Network, Debridge, Vana도 주요 토큰 잠금 해제를 진행합니다.

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