비트코인·이더리움 급등, 연준 금리 인하·솔라나 ETF 출시 영향

I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

거시 환경

미국 연방준비제도(Fed)는 금리를 25베이시스포인트 인하할 것으로 예상되며, 이는 암호화폐 시장의 심리와 유동성을 촉진할 것입니다. 미중 무역 긴장 완화는 비트코인과 알트코인의 반등을 촉발했습니다. GENIUS 법안과 같은 규제 명확성은 스테이블코인 채택과 기관의 블록체인 활용을 가속화하고 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 반등했으며, 비트코인은 2.87% 상승해 $114,934에, 이더리움은 5.62% 상승해 $4,172.54에 거래되었습니다. 이는 연준 금리 인하 기대감에 힘입은 결과입니다. 프라이버시 코인들은 급등했으며, Zcash는 32.04% 상승했고 DASH는 23.25% 상승했습니다. 한편 Virtuals Protocol은 로빈후드 상장 이후 19.21% 올랐습니다. 솔라나는 홍콩 ETF 출시를 앞두고 5.35% 상승했습니다.

오늘의 전망

홍콩이 오늘 HKEX에서 최초의 현물 솔라나 ETF를 출시하여 상당한 기관 자본을 유치하고 SOL 거래량을 증가시킬 가능성이 있습니다.

공포와 탐욕 지수

38.00% 연간 백분위수

36 공포

암호화폐 전체 시가총액

$3.89T

3.02%

전체 시장 거래량

$127.82B

52.82%

알트코인 시즌 지수

50.00%

분기별 백분위수

26 / 100

전체 선물 미결제약정

3.41B

0.57%

선물

888.00B

5.14%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

미국 연방준비제도(Fed)는 10월 29일에 25베이시스포인트 금리 인하를 발표할 것으로 예상되며, CME 데이터에 따르면 그 확률은 98.3%에 달합니다. 이러한 예상되는 통화 완화는 암호화폐 시장 심리를 끌어올리고 있으며, 비트코인의 11만 5천 달러 이상 랠리를 지원하고 디파이(DeFi) 유동성을 증가시키고 있습니다.

최근 쿠알라룸푸르에서 열린 미중 무역 회담은 실질적인 기본 합의에 도달했으며, 미국은 중국산 제품에 대한 100% 관세 부과 계획을 철회했습니다. 무역 긴장 완화는 암호화폐 시장의 반등을 촉발했으며, 비트코인과 주요 알트코인이 상승세를 보였습니다.

이번 주에는 미국 GDP와 핵심 개인소비지출(PCE) 인플레이션을 포함한 주요 거시경제 지표 발표가 예정되어 있습니다. 이러한 지표들은 암호화폐 거래자들 사이에서 주목받고 있는데, 인플레이션 수치가 완화되면 연준의 추가 금리 인하 기대가 강화되어 디지털 자산으로의 자본 유입이 증가할 수 있기 때문입니다.

유로존 인플레이션이 2% 목표에 도달함에 따라 유럽중앙은행은 현재 금리에 만족감을 표시했습니다. 유럽의 안정적인 통화정책은 암호화폐를 포함한 글로벌 위험 자산에 우호적인 환경을 제공합니다.

호주준비은행은 이번 주 3분기 소비자물가지수(CPI) 발표 후 금리 결정을 내릴 예정입니다. 시장 참여자들은 비둘기파적 결과가 위험 선호를 높이고 암호화폐 시장 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있습니다.

암호화폐 규제 동향

도널드 트럼프는 마이클 셀리그를 CFTC 의장으로 지명하여 친암호화폐 규제 전환을 알리고 미국 디지털 자산 정책에 대한 시장 신뢰를 높였습니다.

미국의 GENIUS 법안은 스테이블코인 결제에서 70%의 급증을 이끌었으며, 규제 명확성을 제공하고 블록체인 기반 송금의 기관 채택을 가속화하고 있습니다.

웨스턴 유니언은 GENIUS 법 이후 스테이블코인 결제를 시범 운영하며, 국경 간 송금 비용을 최대 95%까지 절감하고 글로벌 결제 인프라를 현대화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

테더는 미국 규제를 받는 달러 담보 스테이블코인인 USA₮를 출시하여 기관에 적합한 옵션을 제공하고 스테이블코인 시장 지형을 잠재적으로 재편하고 있습니다.

걸프 지역은 안정적인 코인 규제를 추진하고 있으며, UAE와 바레인이 빠르고 저렴한 송금 및 디지털 자산 채택을 지원하는 프레임워크를 주도하고 있습니다.

트렌딩 토큰

Zcash (ZEC): ZEC는 24시간 동안 31.8% 급등하며 13억 7천만 달러의 거래량을 기록했습니다. 이는 Arthur Hayes의 1만 달러 ZEC 전망과 시장 관심 증가에 따른 프라이버시 코인에 대한 새로운 FOMO 현상에 힘입은 결과입니다.

DASH (DASH): DASH는 24시간 동안 23.6% 상승했으며, 거래량은 2억 5700만 달러에 달했습니다. 이는 프라이버시 코인 수요, 고래 매집, 그리고 100달러를 목표로 하는 기술적 돌파 모멘텀에 힘입은 결과입니다.

Virtuals Protocol (VIRTUAL): VIRTUAL는 Robinhood US가 토큰을 상장한 후 24시간 만에 거의 15% 상승하여 거래자들의 관심이 다시 불붙고 눈에 띄는 가격 반등을 일으켰습니다.

스마트 머니 움직임

Sharplink Gaming은 8,037만 달러 상당의 19,271 ETH를 인수하여 이더리움 보유량을 늘렸으며, 총 보유량은 35억 8천만 달러 상당의 859,395 ETH로 증가했다고 Nansen이 확인했습니다.

한 비트코인 고래가 2,772 BTC를 크라켄에서 알 수 없는 주소로 이체했으며, 가치는 3억 900만 달러에 달합니다. 온체인 분석에 따르면 잠재적인 기관 투자자의 개입이 의심됩니다.

스마트 머니 주소가 평균 가격 $112,846에 88.61 WBTC를 1,000만 달러에 매수하여 총 WBTC 보유량을 271.73으로 늘렸으며, 이는 약 3,000만 달러의 가치에 해당합니다.

한 주요 고래가 WBTC에 추가로 1,441만 달러를 투자했으며, 10월 21일부터 397.91 WBTC를 축적하여 총 투자액은 4,441만 달러에 달하고, 미실현 이익은 77만 7,000달러입니다.

한 고래가 1,850만 달러 상당의 99,979 SOL을 각각 4,084달러인 4,532 ETH로 교환하여 1,850만 달러의 투자 가치를 유지하며 대형 보유자들 사이의 전략적 자산 회전을 강조했습니다.

주목할 이벤트

10월 27일 (월)

홍콩이 HKEX에서 최초의 현물 솔라나(SOL) ETF를 출시하여 기관 자본을 유치하고 SOL 거래량을 증가시킬 가능성이 있습니다.

10월 28일 (화)

GRASS가 1억 8,100만 토큰(공급량의 72.4%, 7,930만 달러)을 잠금 해제했습니다; 블록체인 라이프 2025가 두바이에서 개막하며 블록체인 혁신과 투자에 중점을 둡니다.

10월 29일 (수)

캐나다 은행, 금리 결정 발표; 호주, 3분기 소비자물가지수(CPI) 및 월간 인플레이션 데이터 발표, AUD 표시 암호화폐 흐름에 영향 미침.

10월 30일 (목)

미국 연방준비제도, 유럽중앙은행(ECB), 일본은행이 금리 결정 발표; 미국 3분기 GDP 및 핵심 개인소비지출(PCE) 데이터 공개; 블랙록의 이더리움(ETH) 스테이킹 ETF 신청 마감일.

10월 31일 (금)

유로존 CPI 연간 데이터 발표; OP가 3,134만 토큰(1,420만 달러) 잠금 해제; 310억 달러 규모의 비트코인 옵션 만기; 마운트곡스 상환 기한으로 34,689 BTC가 풀릴 수 있음.

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