I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

1.

거시 환경

미국 노동 지표 약화 속에서 연방준비제도는 금리를 25bps 인하했지만, 강한 달러와 견고한 GDP 수정으로 인해 위험 회피 심리와 암호화폐 변동성이 촉발되었습니다. SEC는 더 광범위한 암호화폐 ETF 상장을 승인하여 기관 투자자의 접근성이 증가했음을 시사했으며, 아홉 개 주요 유럽 은행은 USD 지배력에 도전하기 위해 MiCA 준수 유로 스테이블코인을 계획하고 있습니다.
2.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 전반적인 하락세를 보였으며, 비트코인은 3.1% 하락한 109,686달러, 이더리움은 4.5% 하락한 3,938달러를 기록했습니다. 이는 ETF 자금 유출과 위험 회피 흐름의 압박 때문입니다. 알트코인들도 하락했으나, OKB는 토큰 소각으로 4.3% 상승했고, KAIA는 슈퍼앱 출시 후 1.5% 상승했으며, LEO는 자사주 매입으로 0.5% 소폭 상승했습니다. 대부분의 섹터는 거시적 역풍으로 인해 여전히 압박을 받고 있습니다.
3.

오늘의 전망

미국 PCE 물가 지수와 핵심 PCE 데이터가 오늘 발표되어 전통 시장과 암호화폐 시장 모두에서 변동성을 유발할 수 있는 주요 인플레이션 신호를 제공합니다. 또한, USUAL 및 ELX 토큰의 잠금 해제가 유동성에 영향을 미칠 수 있으며, DOP 토큰 마이그레이션 마감일은 보유자의 자산 흐름에 영향을 줄 수 있습니다.
공포와 탐욕 지수
74.00% 연간 백분위수
41 중립
암호화폐 전체 시가총액
$3.75T
3.68%
전체 시장 거래량
$246.22B
57.41%
알트코인 시즌 지수
25.00%
분기별 백분위수
70 / 100
전체 선물 미결제약정
3.92B
0.66%
선물
1.11T
8.46%
무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

1.

연방준비제도는 노동시장 지표가 약화됨에 따라 금리를 25베이시스포인트 인하하며 보다 완화적인 정책 기조로 전환했습니다. 이번 조치는 위험 자산을 지원할 것으로 예상되지만, 초기 시장 반응에서는 투자자들이 유동성과 거시적 위험을 재평가하면서 비트코인과 이더리움 가격이 하락했습니다.

2.

미국 2분기 GDP가 3.8%로 상향 조정되어 예상보다 강한 경제 성장을 나타냈습니다. 그러나 데이터 신뢰성에 대한 회의론과 강한 미국 달러로 인해 위험 회피 심리가 형성되어 암호화폐 자산의 급격한 매도와 디파이 시장의 변동성 증가에 기여했습니다.

3.

연준의 금리 인하와 견고한 GDP 데이터 발표 이후 미국 달러 지수가 강세를 보이며 전 세계 금융 여건이 긴축되었습니다. 달러 강세는 일반적으로 비트코인과 알트코인에 압박을 가하는데, 이는 자본이 암호화폐 시장에서 빠져나와 달러 표시 자산으로 유입되기 때문입니다.

4.

샌프란시스코 연방준비은행 총재 메리 데일리는 경제 모멘텀을 유지하기 위해 추가 금리 인하가 필요할 수 있음을 시사했습니다. 추가 완화 기대감은 궁극적으로 암호화폐 시장의 유동성을 개선할 수 있지만, 단기적인 불확실성으로 인해 디지털 자산 가격은 압박을 받고 있습니다.

5.

중국은 상하이에 디지털 위안 허브를 개설하여 국경 간 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 채택과 글로벌 무역 결제를 가속화하고 있습니다. 이 이니셔티브는 국제 결제에서 미국 달러의 지배력을 도전할 수 있으며, 암호화폐 및 스테이블코인 수요에 장기적인 구조적 변화를 일으킬 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

1.

SEC는 Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF의 확장을 승인하여 새로운 신속 승인 ETF 규칙에 따라 XRP, Solana 및 Stellar의 포함을 허용했습니다. 이는 더 넓은 규제 수용을 신호하며 기관 참여 증가가 예상됩니다.

2.

호주는 암호화폐 거래소와 수탁자가 금융 서비스 라이선스를 취득하도록 요구하는 초안 법안을 발표했으며, 엄격한 준수 및 소비자 보호 기준을 부과하여 산업 통합을 촉진하고 시장 신뢰를 향상시킬 수 있습니다.

3.

9개의 주요 유럽 은행이 2026년까지 MiCA 규정을 준수하는 유로 스테이블코인을 출시하기 위해 컨소시엄을 구성했으며, 이는 미국 달러 스테이블코인에 대한 규제된 대안을 제공하고 EU의 디지털 결제 인프라를 강화하는 것을 목표로 합니다.

4.

SEC와 FINRA는 암호화폐 재무 전략과 관련된 잠재적 내부자 거래 혐의로 200개 이상의 기업에 대해 조사를 시작했으며, 이는 규제 감시를 강화하고 시장 투명성과 투자자 신뢰에 영향을 미칠 수 있습니다.

5.

SEC 의장은 암호화폐 산업 내 이해 상충 문제를 해결하겠다는 기관의 의지를 재확인하고, 디지털 자산 규제를 현대화하기 위한 '혁신 면제'와 같은 진행 중인 이니셔티브를 강조하며 보다 견고한 준수 환경을 지원한다고 밝혔다.

트렌딩 토큰

1.

OKB (OKB): OKB는 OKX에서의 활동 증가와 최근 토큰 소각으로 공급량이 2100만 개로 줄어들면서 24시간 동안 4.2% 상승했고, 거래량은 153% 증가하여 2억 3980만 달러에 달했습니다.

2.

KAIA (KAIA): KAIA는 24시간 동안 1.3% 상승했으며, 거래량은 7,910만 달러였습니다. 이는 아시아에서 결제와 디파이를 LINE 메신저에 통합한 Unify 스테이블코인 슈퍼앱 출시 덕분입니다.

3.

LEO 토큰 (LEO): LEO는 24시간 동안 0.6% 상승했으며, 84만 8천 달러의 거래량을 기록했습니다. Bitfinex에서 지속적인 토큰 바이백 및 소각이 지원되어 iFinex 생태계 내에서 강력한 유틸리티를 유지하고 있습니다.

스마트 머니 움직임

1.

세 개의 새로운 지갑이 9월 26일 Krakena와 BitGo로부터 약 2억 8,300만 달러 상당의 72,737 ETH를 받았으며, 이는 기관의 이더리움 대규모 축적을 강조합니다.

2.

ETHE와 ETHW는 각각 9월 25일에 3,030만 달러와 2,760만 달러의 순유출을 경험했으며, Grayscale의 ETH도 2,610만 달러가 인출되어 대규모 기관 재배치를 나타냅니다.

3.

한 암호화폐 고래가 9월 25일에 각각 $41.73에 127,113개의 HYPE 토큰을 획득하기 위해 HyperLiquid에 530만 달러를 투자하여 HYPE 토큰 생태계에 대한 지속적인 신뢰를 보여주었습니다.

4.

DDC 엔터프라이즈는 비트코인 보유량을 50 BTC만큼 늘려 총 1,058 BTC를 보유하게 되었으며, 평균 취득 단가는 BTC당 108,665달러입니다. 이는 지속적인 재무 전략의 일환입니다.

5.

기관 투자자들이 9월 25일 Kraken, Galaxy Digital OTC, BitGo, FalconX에서 2억 9,5861 ETH를 11억 9천만 달러 상당으로 축적했으며, 이는 시장 변동성에도 불구하고 이더리움에 대한 신뢰가 새롭게 회복되었음을 반영합니다.

주목할 이벤트

9월 26일 (금)

미국 경제분석국은 연준과 암호화폐 시장이 면밀히 주시하는 주요 인플레이션 지표인 PCE 물가 지수와 핵심 PCE 데이터를 발표할 예정입니다.

9월 26일 (금)

DOP 토큰 마이그레이션 마감 기한; $DOP v1 보유자는 자산 손실을 피하기 위해 16:59 UTC 이전에 v2로 마이그레이션해야 합니다.

9월 26일 (금)

약 180만 개의 USUAL 토큰(약 95,000달러)과 68,398개의 ELX 토큰(약 7,800달러) 잠금 해제가 예정되어 있어 토큰 유동성에 영향을 미칠 수 있습니다.

9월 27일 (토)

Bitlight Labs는 비트코인 생태계 인프라를 위해 2,960만 달러를 모금하는 토큰 생성 이벤트(TGE)를 진행할 예정입니다.

10월 1일 (수)

미국 상원 재무위원회는 디지털 자산 과세에 관한 중대한 청문회를 개최할 예정이며, 이는 향후 암호화폐 세금 정책을 형성할 가능성이 있습니다.

III. Phemex 시장 집중

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