ダーク・クラウド・カバーとは?

要約

• ダーク・クラウド・カバーとはベアリッシュのローソク足パターンで、下降中のローソクが先行する上昇中のローソクの終値より上に開き、その中間点より下に閉じるパターンのことです。次のローソクが下降を続けるとリバーサルが確認されます。

仮想通貨取引に関する世論は、再現性のないアートのようなものであるという意見から単なる運であるという意見に周期的にシフトします。後者の意見は資産を失ったばかりのトレーダーの口から多く聞くものです。しかし、トレーディングというと数字や指標、パターンの羅列のように思われるかもしれませんが、いくつかの決まった法則があります。トレンドは形のないもののように思えますが、実は非常に現実的なものであり、それを見極めることは大きな利益に繋がります。

トレンドは時間とともに変化するものですが、仮想通貨の世界でも市場は天気のように気まぐれです。トレーダーの中には、このようなトレンドを見極め、その動きの中で発生するモメンタムからまとまった利益を得ようとする人もいます。

ダーク・クラウド・カバーとは?

リバーサルの前兆の１つにダーク・クラウドというものがあり、これは下降しているローソクが先行する上昇ローソクの終値よりも上で開き、その中間点よりも下で閉じるベアリッシュのローソク足のパターンです。次のローソク足が下降を続けるとリバーサルが確認されます。

この名前は、赤いローソクが緑のローソクの上に雲を形成し、オープン時には買い手がより高く賭け、後々売り手が有利に立つことに由来します。ほとんどのトレーダーは、上昇トレンドの後にダーク・クラウドが発生した場合のみこれに従い、変動の激しい市場やレンジ相場ではそのシグナルの意味はほとんどありません。

トレンドでのトレーディングは理論上そこまで複雑なものではありませんが、どこで取引を開始し、どこで終了すれば資金を失わずに済むかを知ることは簡単ではありません。トレーダーは様々なツールや指標を用いて異なる時間軸で市場の動きを追跡し、観察した全体像に基づいてトレードの判断を行います。

多くのトレーダーがテクニカル分析を駆使し、過去のデータのパターンを観察することで利益を得ようとしています。一般的には、取引量やモメンタムなどの情報を追跡し、将来の動きについての洞察を得るという意図で用いられます。

通常テクニカル分析の基本的な概念を完全に適用できるのは短期トレーダーのみです。長期トレーダーがファンダメンタルズ分析を重視する一方で、テクニカル分析は投資の魅力を評価するために短期売買のシグナルを重視します。

特にブロックチェーン業界では全ての情報が公開されていますが、必ずしも一般的な知識ではないため単一のツールやテクニカル指標ではこのレベルの洞察を提供することはできません。トレンドのリバーサルはよくあることで、指標やパターン、直感を組み合わせて正確に予測する方法を知っているかどうかが、投資を完全に失うかさらに大きな利益を巻き上げるかの分かれ目になります。

ダーク・クラウドのローソク足パターンはいつ発生するのか

ダーク・クラウドは主に２つの基本的要素によって構成されています。上昇トレンドの頂点にある緑のローソクと、前のローソクの利益の半分以上を消してしまう赤いローソクです。チャートをみると、晴れた空に暗雲が立ち込めているように見えます。最後のローソクの終値まで下がった場合ベアリッシュのモメンタムを示していますが、それは以前に得た利益を取り戻すためのものであり、リバーサルを引き起こす売り圧力を強めています。

１本目のローソクの終値と２本目のローソクの始値の差はマーケットギャップと呼ばれ、一般的にマーケットギャップが大きいほどリバーサルの可能性が高いことを示します。また、このパターンは大きなレジスタンスレベルの近くで発生した場合より信頼性が高いことが予測され、特にギャップがトレンドラインの上に現れて最終的にはその下に閉じた場合はこれが顕著です。ダーク・クラウドのパターンでは、ピーク価格は抵抗線と同様、ストップロスの目安にもなります。

ダーク・クラウドは本体が大きいローソクにのみ適用されることを覚えておきましょう。芯が小さいローソク足は、モメンタムを動かすほどの力がないのがほとんどです。真の大きいローソク足はより決定的な下降のシグナルであり、価格変動を予測する上で非常に重要な要素となります。

上昇トレンドのピーク時には2本のローソクが合わさってベアリッシュのピンバーを形成するはずです。ベアリッシュのピンバーとはローソクの胴体が上部の芯よりも短いもので、例えば30分間で観測されたダーク・クラウド・カバーのパターンは１時間ではベアリッシュのピンバーとして表示されます。

上記のように、トレーダーは退出する前に追加のローソクを待つことが多いのですが、ベアリッシュのローソクの終値もイグジットのポイントとして活用することができます。ショートセラーはたまに赤いローソク足の始値をストップロスの目印にすることがあります。また、ダーク・クラウド・パターンには利益目標がないため、トレーダーは他の方法やパターンを採用し、より正確にイグジットのポイントを決めることが多いです。

さらに、ローソク足のパターンは単なる視覚的なものであり、実際の計算は行われません。つまりイグジットを考えているトレーダーは相対力指数（RSI）のモメンタム指標など、他のテクニカル分析ツールに頼る必要があります。買われ過ぎの市場は暴落の前兆であり、このようなシナリオで重要なサポートレベルを下回ることは、ベアリッシュのリバーサルを示す強力なシグナルとなります。

ダーク・クラウド・カバーのパターンでトレードする方法

他のローソク足のパターンと同様、ダーク・クラウドは指標や抵抗線、そして価格の動きに左右されます。パターンのみに基づいて取引すべき資産はありませんが、パターンがトレンドのどこで発生するかは、パターン自体を見極めるのと同様に重要です。ダーク・クラウドは一般的にベアリッシュのリバーサルのシグナルとして用いられるため、通常は上昇トレンドのピークで見られます。

ダーク・クラウドのパターンで取引を行うには、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析をある程度理解しておく必要があります。トレーダーは通常、このパターンが現れた直後に売ることは推奨しておらず、投資家にはリバーサルを確認する前に出来高レベルが高いかどうかを確認することを推奨しています。また、新人トレーダーはダーク・クラウド・カバーのパターンを類似のリバーサルのシグナルと混同することがしばしばあります。

ダーク・クラウド・カバー v.s. ベアリッシュ・エンガルフィング

もう１つのベアリッシュリバーサルのパターンであるベアリッシュ・エンガルフィング・パターンは、緑のピークの後に赤のローソクを示すという点でダーク・クラウド・カバーと似ています。しかしダーク・クラウドとは異なり、ベアリッシュ・エンガルフィングは緑のローソクを完全に食ってしまいます。

このパターンは、エンガルフィングキャンドルの始値が終値よりはるかに上にある場合に最も信頼性が高くなります。大きいローソク足は、小さいものよりもリバーサルの傾向が強いことを意味します。通常、上昇相場の最後に見られ、上昇モメンタムが下降していることを示します。

エンガルフィングキャンドルの始値を利用するトレーダーもいる一方で、このローソク足は前のものよりも大きくなる場合があるため、トレーダーは必要以上に高いストップロスのポイントを設定することになります。

ベアリッシュ・エンガルフィング・パターンはキャンドルの長さによる差異はありませんが、ダーク・クラウドには差異が存在します。両者ともその日のうちのリバーサルを示しますが、長い緑のローソクのないダーク・クラウドはシグナルほど強くはありません。

ダーク・クラウド・パターンv.s.ベアリッシュ・ピアス

ダーク・クラウドはベアリッシュリバーサルを示しますが、ピアスパターンはダーク・クラウドの正反対の性質を持ちます。これは下降トレンドからの短期的な反転が迫っていることを示す、2日間のブリッシュのローソク足パターンです。ピアスパターンはローソク足がトレンドの最も低いローソク足の終値の下で開き、そのローソク足の中点の上で閉じたときに発生します。

先ほどのマーケットギャップと同様、ピアスパターンでも1本目と2本目のローソクの間にギャップがあり、リバーサルのシグナルの強さを測ることができます。1本目のローソク足の期間中は、売り手が価格変動に影響を与え、供給を枯渇させます。2本目のローソクでは、先ほどの売りの影響で買い需要が高まり、緑に戻ってピアスパターンを形成します。

数多くのシグナルがリバーサルを示しますが、どのシグナルに従うのか、もしくはどのシグナルが自分を惑わすのかを知ることはトレーディングを成功させるのに非常に重要です。

希望の兆し

ダーク・クラウドは一般的に、上昇トレンドの鎧に傷があることを示します。トレーダーの中にはこのパターンがリバーサルのサインとして重要であると考える人もいれば、ベアリッシュ・エンガルフィング・パターンの方がはるかに信頼できるサインであると主張する人もいます。

ダーク・クラウドとベアリッシュ・エンガルフィング・パターンを決して混同しないことが重要です。両者は似ているように見えますが、市場の状況は全く異なります。

デイリーチャートは、ダーク・クラウドが最も明るく輝く場所であり、このパターンは低い時間枠ではそれほど重要性は高くないことが知られています。このパターンは、オプションのような資産デリバティブ契約の取引や、スイングトレードの際にも適用されます。

観測されたダーク・クラウド・パターンでリバーサルが発生しなかった場合、それはより広範な上昇トレンドの間の小規模な市場全体の利益を約束する可能性があります。前のトレンドのオープンの下で閉じたローソク足は、ダーク・クラウドよりもエンガルフィング・パターンに起因することが多く、ローソク足の長さやボリュームなどの特徴は、これらのパターンを決定する上で重要な役割を果たします。

ダーク・クラウドは、ブリッシュの最後にトレンドのリバーサルを検出するのに非常に役立つ素晴らしいチャートパターンです。100%正確なものではありませんが、トレーダーは特定の前提条件が満たされていることを確認することで、ダーク・クラウドのシグナルの有効性を素早く確認することができます。具体的には、ローソク足の大きさ、取引量、マーケットギャップ、重要な価格水準、RSIなどの他のモメンタム指標からのインプットなどです。

ローソク足の配置をしっかりと基本的に理解することで、市場の変化に対するトレードの反応を早くすることができます。しかし、ダーク・クラウドのようなチャートパターンは、他のテクニカル分析と併用したり、より広範な市場イベントと照らし合わせたりして使用することが重要です。