I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La fermeture du gouvernement américain retarde la publication de données économiques clés, augmentant l'incertitude quant à la politique de la Fed et alimentant la volatilité des cryptomonnaies. Le Trésor américain a précisé qu'il n'y avait pas d'impôt sur les gains non réalisés en Bitcoin, ce qui stimule l'adoption des cryptos par les entreprises. La Banque d'Angleterre a annoncé un contrôle plus strict des stablecoins, soulignant un resserrement réglementaire mondial.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a progressé au cours des 12 dernières heures, mené par Bitcoin en hausse de 2,1 % à 119 677 $ et Ethereum en hausse de 2,4 % à 4 410 $, stimulé par de forts flux entrants d'ETF et un sentiment favorable au risque. Zcash a grimpé de 63,4 %, DEXE a gagné 33,5 %, et Litecoin a augmenté de 6,9 %, avec une surperformance des tokens de confidentialité et DeFi. Les meme coins et certains noms DeFi ont connu des mouvements mitigés.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
TOKEN2049 Singapour 2025 se poursuit, attirant les leaders mondiaux de l'industrie et mettant en lumière les tendances d'adoption institutionnelle. L'achat de la MOCA Coin par SK Planet et le lancement du portefeuille matériel SuiBall de Citadel lors de SuiFest soulignent l'innovation en matière d'entreprise et d'infrastructure. Aucun déblocage majeur de tokens n'est prévu pour aujourd'hui.
Indice de peur et de cupidité
96.00% Centile annuel
42 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$4.10T
Volume total des échanges du marché
$188.30B
Indice de la saison des altcoins
9.09%
Centile trimestriel
61 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.13B
Contrats à terme
1.16T
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La fermeture du gouvernement américain a retardé la publication de données économiques clés, notamment les chiffres de l'emploi non agricole et l'IPC, augmentant l'incertitude quant aux décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale et alimentant la volatilité sur les marchés cryptographiques tels que BTC et la liquidité DeFi.
2.
Un rapport ADP sur l'emploi décevant a renforcé les attentes d'une baisse des taux par la Réserve fédérale, stimulant un sentiment favorable au risque et soutenant les rallyes des principales cryptomonnaies et altcoins alors que les investisseurs anticipent un assouplissement des conditions monétaires.
3.
Fitch et S&P rapportent que la fermeture du gouvernement américain devrait avoir un impact marginal sur la croissance du PIB, mais une incertitude prolongée pourrait freiner les dépenses des consommateurs et affecter indirectement les flux et le sentiment du marché des cryptomonnaies.
4.
Les données sur l'inflation en Suisse pour le mois de septembre ont montré une poursuite des pressions déflationnistes, renforçant les attentes selon lesquelles la Banque nationale suisse maintiendra ou baissera les taux, ce qui pourrait influencer les flux de capitaux vers les cryptomonnaies alors que les investisseurs recherchent des rendements plus élevés.
5.
L'inflation de l'IPC au Pakistan a grimpé à 5,6 % en septembre, bien au-dessus des prévisions, mettant en lumière les risques liés aux devises des marchés émergents et augmentant potentiellement la demande locale pour les actifs cryptographiques comme couverture contre la dévaluation des monnaies fiduciaires.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Le Trésor américain et l'IRS ont précisé que les sociétés ne sont pas imposées sur les gains non réalisés en Bitcoin dans le cadre de la taxe minimale alternative des entreprises, ce qui stimule l'adoption de la cryptomonnaie par les entreprises et renforce la confiance sur le marché.
3.
La SEC a accordé une exemption de non-intervention permettant aux conseillers en investissement d'utiliser des sociétés de fiducie agréées par l'État pour la garde de crypto-monnaies, soutenant ainsi l'adoption institutionnelle et élargissant le marché de la garde de crypto-monnaies de 7,7 milliards de dollars.
4.
Stripe a lancé une plateforme d'émission ouverte permettant aux entreprises de créer et de gérer des stablecoins, reflétant une clarté réglementaire croissante et accélérant l'intégration des stablecoins dans la finance traditionnelle.
5.
La Banque d'Angleterre a réitéré que les stablecoins largement utilisés doivent être réglementés comme de l'argent, indiquant une surveillance plus stricte et un accès potentiel aux facilités de la banque centrale pour les émetteurs de stablecoins.
Jetons Tendance
2.
DeXe (DEXE) : DEXE a bondi de 33 % en 24h pour atteindre 12,2 $, avec un volume de 74,6 M$, porté par l'élan du secteur DeFi et une participation accrue à la gouvernance DAO.
3.
SPX6900 (SPX) : SPX6900 a augmenté de 12 % en 24h pour atteindre 1,22 $, atteignant une capitalisation boursière de 1,13 milliard de dollars, alors que l'engouement autour des meme coins et la nouvelle capitalisation record ont attiré les traders.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des entrées nettes de 675,21 millions de dollars le 2 octobre, avec BlackRock en tête à 412,87 millions de dollars, portant ses avoirs à 773 461 BTC évalués à 92,54 milliards de dollars.
2.
Fidelity et Bitwise ont collectivement acheté pour 238,7 millions de dollars en Bitcoin le 2 octobre, alors que BTC se négociait près de 119 000 $, mettant en évidence une forte accumulation institutionnelle.
3.
Fitell Corporation a acquis 216,8 millions de jetons PUMP sur Solana pour 1,5 million de dollars le 1er octobre, marquant son premier achat direct pour sa trésorerie d'actifs numériques.
Événements à surveiller
2 oct. (jeu.)
TOKEN2049 Singapour 2025 se poursuit ; un événement majeur de la cryptomonnaie avec des leaders de l'industrie, dont Paul Brody d'EY, attirant l'attention mondiale.
2 oct. (jeu.)
SK Planet va acheter des MOCA Coins pour l'identité décentralisée d'entreprise ; Citadel lance SuiBall, le premier portefeuille matériel natif Sui lors du SuiFest.
3 oct. (ven.)
Les données sur les créations d'emplois non agricoles et le salaire horaire moyen aux États-Unis sont prévues ; un retard potentiel dû à la fermeture du gouvernement américain pourrait affecter la volatilité du marché.
3 oct. (ven.)
Evaa Protocol organisera son événement de génération de tokens EVAA, levant 12,5 millions de dollars dans le secteur du prêt/emprunt DeFi.
5 oct. (dim.)
Aster (ASTER) débloquera 320 millions de tokens (4 % de l'offre, environ 600 millions de dollars) ; cet événement pourrait créer une pression significative sur le marché en raison d'un largage massif.
III. Focus sur le marché Phemex
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