I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale devrait réduire les taux de 25 points de base aujourd'hui, dans le but de soutenir un marché du travail américain en affaiblissement et de stimuler potentiellement l'appétit pour le risque dans le secteur des cryptomonnaies. Le régulateur français pourrait bloquer les entreprises cryptographiques titulaires d'une licence européenne sous MiCA, suscitant des inquiétudes quant à une fragmentation réglementaire. L'Afrique du Sud et l'Australie renforcent leur conformité en matière de cryptomonnaies, en augmentant les exigences de déclaration et de lutte contre le blanchiment d'argent pour les prestataires de services.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies est mitigé au cours des dernières 12 heures, avec Bitcoin en hausse de 0,56 % à 116 123 $ et Ethereum presque stable à 4 504,73 $. MYX Finance a bondi de 61 % à 17,53 $ grâce à la croissance des dérivés cross-chain, tandis qu'Aerodrome Finance a augmenté de 5 % à 1,29 $ dans le contexte de l'expansion du réseau Base. La plupart des altcoins ont connu des mouvements limités ; Solana et Arbitrum ont légèrement baissé, et FET a chuté de 1,9 %. La volatilité est alimentée par l'anticipation de la décision sur les taux de la Fed et des catalyseurs spécifiques au secteur.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent l'annonce des décisions de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada, avec la publication par le FOMC de projections économiques mises à jour et une conférence de presse tenue par Powell. ZKsync débloquera 173 millions de tokens, ce qui pourrait affecter la liquidité du marché et la volatilité dans les secteurs DeFi concernés.
Indice de peur et de cupidité
92.00% Centile annuel
50 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$4.03T
Volume total des échanges du marché
$148.29B
Indice de la saison des altcoins
50.00%
Centile trimestriel
71 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.97B
Contrats à terme
952.52B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale s'apprête à réduire les taux d'intérêt de 25 points de base aujourd'hui, marquant ainsi son premier assouplissement de politique depuis décembre. Cette mesure vise à soutenir un marché du travail américain en affaiblissement et devrait accroître l'appétit pour le risque sur les marchés cryptographiques, ce qui pourrait stimuler la liquidité de BTC et de la DeFi.
2.
La Banque du Canada a réduit son taux d'intérêt de référence de 25 points de base à 2,50 %, conformément aux attentes du marché. Des taux canadiens plus bas pourraient encourager les flux de capitaux vers des actifs cryptographiques à rendement plus élevé, soutenant ainsi les valorisations des actifs numériques.
3.
L'inflation de l'IPC au Royaume-Uni est restée à 3,8 % en glissement annuel en août, bien au-dessus de l'objectif de 2 % fixé par la Banque d'Angleterre. Une inflation persistante pourrait retarder de nouvelles baisses des taux par la BoE, maintenant la vigueur de la livre sterling et influençant les paires de trading crypto-GBP ainsi que l'activité DeFi transfrontalière.
4.
Les marchés d'options se repricent avant la décision de taux de la Fed, avec une volatilité implicite des options à court terme en forte hausse. Les attentes d'une volatilité accrue pourraient entraîner des volumes de trading plus élevés et des fluctuations de prix dans les dérivés BTC et ETH.
5.
Les données du marché immobilier américain montrent que les permis de construire et la construction de nouvelles maisons ont diminué en août, reflétant un ralentissement économique. La faiblesse des données macroéconomiques augmente la probabilité d'un assouplissement monétaire supplémentaire, ce qui pourrait renforcer l'attrait des cryptomonnaies comme couverture contre la dépréciation des monnaies fiduciaires.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
L'autorité fiscale sud-africaine a publié un projet de règlement pour le cadre de déclaration des crypto-actifs, exigeant des prestataires de services cryptographiques qu'ils déclarent les transactions des utilisateurs ainsi que leur résidence fiscale, augmentant ainsi la pression en matière de conformité et réduisant les risques d'évasion fiscale.
2.
Le régulateur des valeurs mobilières français envisage de bloquer les entreprises cryptographiques agréées dans d'autres États membres de l'UE en vertu de MiCA, suscitant des inquiétudes quant à la fragmentation réglementaire et aux obstacles potentiels aux opérations cryptographiques à l'échelle de l'UE.
3.
L'AUSTRAC d'Australie a présenté de nouvelles règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, élargissant les exigences de conformité pour les entités liées aux cryptomonnaies et annonçant une surveillance plus stricte des activités liées aux actifs numériques.
4.
Les groupes bancaires américains exhortent le Congrès à renforcer les restrictions sur les rendements des stablecoins dans la prochaine législation sur la structure du marché des actifs numériques, afin d'empêcher les stablecoins de concurrencer les dépôts bancaires traditionnels et d'impacter les marchés du crédit.
5.
La SFC de Hong Kong envisage un renforcement de la conformité pour les influenceurs financiers (KOL) travaillant avec des institutions agréées, ce qui pourrait entraîner de nouvelles exigences en matière de licences et un contrôle réglementaire accru dans le secteur du conseil en cryptomonnaies.
Jetons tendance
2.
Aerodrome Finance (AERO) : a augmenté de 6,6 % en 24h pour atteindre 1,28 $, avec un volume de 128 millions de dollars, alors que le hub de liquidité du réseau Base connaît une expansion record du nombre d'utilisateurs et de la TVL.
3.
Skycoin (SKY) : a bondi de 5,8 % en 24h, atteignant 0,076 $, alors que l'intérêt renouvelé pour l'internet décentralisé et les mises à niveau réseau au niveau matériel stimulent l'activité.
Mouvements de l'argent intelligent
3.
Les baleines Dogecoin ont déchargé 680 millions de DOGE en quatre jours alors que le prix est passé de 0,3 $ à 0,27 $, signalant une prise de bénéfices par les gros détenteurs.
Événements à surveiller
17 sept. (mer.)
La Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada annonceront leurs décisions sur les taux d'intérêt ; le FOMC publiera le Résumé des projections économiques et tiendra la conférence de presse de Powell.
19 sept. (ven.)
Les données de l'IPC de la zone euro et les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis seront publiées ; date limite de candidature pour l'airdrop de Cycle Network ; début de la réclamation de l'airdrop de la saison 2 de Resolv ; lancement du TGE de Dill.
22 sept. (lun.)
La Korea Blockchain Week 2025 s'ouvre à Séoul, rassemblant les leaders mondiaux de l'industrie ; les données de l'IPC du Japon pour août seront publiées.
III. Focus sur le marché de Phemex
Nouvelles annonces
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