ETH surperforme, altcoins en hausse ; inflation US soutient baisse Fed

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macro

L'inflation sous-jacente du PCE aux États-Unis est restée stable à 2,9 % en glissement annuel, renforçant les attentes d'une baisse des taux par la Fed et soutenant le sentiment de risque. Le lancement par la Chine du Centre international des opérations du Yuan numérique à Shanghai signale une volonté de promouvoir l'adoption transfrontalière des CBDC. La SEC et la CFTC font progresser l'harmonisation réglementaire, visant à rationaliser la surveillance des cryptomonnaies et à renforcer la confiance des institutions.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a montré une performance mitigée au cours des 12 dernières heures. Le Bitcoin (BTC) s'est négocié à 109 511 $, en baisse de 0,23 %, tandis que l'Ethereum (ETH) a augmenté de 1,96 % pour atteindre 4 018,9 $, soutenu par une forte activité DeFi. Les altcoins ont divergé : ASTER (ASTER) a bondi de 9,66 %, Mantle (MNT) a gagné 10,5 %, et MYX Finance (MYX) a grimpé de 8,7 %, tous stimulés par l'accumulation des baleines, de nouveaux partenariats et une augmentation des échanges de contrats perpétuels.

Perspectives d'aujourd'hui

Aujourd'hui, plusieurs événements communautaires et protocolaires ont lieu, notamment le lancement du mainnet de Keeta et le vote sur les incitations HyperEVM de Pendle. Aucun déblocage majeur de tokens ni publication de données macroéconomiques n'est prévu, de sorte que la volatilité du marché pourrait rester faible en l'absence de nouvelles inattendues.

Indice de peur et de cupidité

86.00% Centile annuel

32 Peur

Capitalisation totale du marché crypto

$3.78T

0.90%

Volume total des échanges du marché

$184.52B

24.87%

Indice de la saison des altcoins

16.67%

Centile trimestriel

70 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

3.16B

19.59%

Contrats à terme

1.06T

5.36%

Contrats perpétuels

II. Mises à jour de l'industrie

Politiques macroéconomiques

Les dernières données américaines sur l'inflation PCE pour août ont montré que le PCE de base est resté stable à 2,9 % en glissement annuel, soutenant les attentes d'une baisse des taux de la Fed en octobre. Cela a stabilisé le sentiment de risque et pourrait stimuler la liquidité du marché des cryptomonnaies, les coûts d'emprunt devant diminuer.

Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,6 % en août, dépassant les prévisions et signalant une résilience économique continue. Une forte consommation soutient la croissance du PIB et sous-tend la demande d'actifs numériques, ce qui pourrait augmenter les volumes de transactions DeFi et NFT.

La Chine a lancé le Centre international des opérations du Yuan numérique à Shanghai, visant à accélérer l'adoption transfrontalière de l'e-CNY. Cette initiative pourrait renforcer les flux mondiaux de monnaies numériques et défier la domination du USD, impactant les tendances de règlement des stablecoins et des cryptomonnaies.

Selon des rapports, Tether a obtenu un financement avec une valorisation de 500 milliards de dollars, reflétant une confiance institutionnelle croissante dans les stablecoins. Cet afflux de capitaux pourrait favoriser une intégration accrue des stablecoins dans la DeFi et le trading, soutenant ainsi la profondeur globale du marché des cryptomonnaies.

Les principales publications économiques américaines, y compris le PCE et le PIB, ont conduit à un rééquilibrage significatif des portefeuilles et à plus de 1,6 milliard de dollars de liquidations de crypto à effet de levier, soulignant la sensibilité des prix du BTC et de l'ETH aux indicateurs macroéconomiques.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

La SEC et la CFTC organiseront une table ronde sur l'harmonisation réglementaire lundi, visant à aligner les cadres de surveillance des actifs cryptographiques, ce qui pourrait simplifier la conformité et renforcer la confiance institutionnelle.

Circle prévoit d'introduire un mécanisme de remboursement en chaîne pour USDC sur sa blockchain Arc, répondant aux exigences réglementaires pour la conformité des stablecoins et pouvant potentiellement accélérer l'adoption par les institutions financières traditionnelles.

La CFTC explore des cadres permettant d'accepter les actifs tokenisés, y compris les stablecoins, comme garantie sur les marchés dérivés, ce qui signale un changement majeur vers l'intégration des actifs numériques dans l'infrastructure financière réglementée.

Tether a obtenu un financement avec une valorisation de 500 milliards de dollars, tandis que les États-Unis s'apprêtent à introduire des exemptions d'innovation pour les cryptomonnaies, reflétant un soutien réglementaire croissant envers les stablecoins et le développement de l'industrie.

Cyber Hornet ETFs a déposé auprès de la SEC une demande pour lancer des ETF combinant les actions du S&P 500 avec XRP, Ethereum et Solana, ce qui indique une ouverture réglementaire à l'intégration des actifs numériques avec les produits financiers traditionnels.

Jetons Tendance

ASTER (ASTER) : A augmenté de 10 % en 24h avec un volume de 2 milliards de dollars, porté par une accumulation de baleines de plus de 270 millions de dollars, une croissance virale du DEX, et une compensation complète en USDT après l'incident perpétuel de XPL.

Mantle (MNT) : a augmenté de 10,5 % en 24h, défiant la chute des altcoins ; le nouveau partenariat avec Bybit Card offre un cashback supplémentaire en MNT, et les traders anticipent de nouveaux sommets en octobre.

MYX Finance (MYX) : a gagné 8,9 % en 24h, les analystes évoquant une corrélation affaiblie avec le Bitcoin et un potentiel de reprise des prix de 48 % à mesure que l'activité du marché des contrats perpétuels augmente.

Mouvements de l'argent intelligent

Quinze portefeuilles majeurs ont accumulé plus de 406 000 ETH d'une valeur d'environ 1,6 milliard de dollars en deux jours, impliquant des plateformes comme Kraken, Galaxy Digital, BitGo et FalconX.

Une baleine Ethereum dormante a déplacé 200 000 ETH d'une valeur de 785 millions de dollars après six ans d'inactivité, conservant un solde restant de 736 316 ETH (2,89 milliards de dollars) répartis sur huit portefeuilles.

Deux portefeuilles liés à Bitfinex ont emprunté 151 millions de USDT auprès d'Aave V3 après avoir fourni 200 000 ETH (790 millions de dollars), transférant les fonds vers un Plasma Vault à des fins de liquidité.

Deux baleines ont déposé 277 000 SOL, d'une valeur de 54,23 millions de dollars, sur des plateformes d'échange en l'espace de trois heures, ce qui pourrait influencer la dynamique du marché de Solana.

Le Global Allocation Fund de BlackRock a augmenté ses avoirs en ETF IBIT de 38 % depuis avril, détenant désormais 1 000 808 actions d'une valeur de 66,4 millions de dollars.

Événements à surveiller

29 sept. (lun.)

Supra organisera un appel communautaire à 12h00 UTC pour discuter des mises à jour du produit et des lancements d'octobre ; Falcon Finance tiendra un événement de génération de tokens de 214 millions de dollars.

30 sept. (mar.)

Les données préliminaires de l'IPC de la zone euro pour septembre seront publiées, influençant les attentes concernant une baisse des taux de la BCE ; événements Solana APEX Singapour et Zeta x Celestia à Token2049.

1 oct. (mer.)

TOKEN2049, le plus grand événement crypto au monde, ouvre ses portes à Singapour ; 1inch fera une annonce majeure ; l'événement de déblocage du token GRASS pourrait affecter la liquidité.

3 oct. (ven.)

Les données sur les créations d'emplois non agricoles et le salaire horaire moyen aux États-Unis pour septembre seront publiées, essentielles pour les marchés mondiaux et la volatilité des cryptomonnaies.

Phemex Crypto Market Daily : ETH surperforme lors du rallye des altcoins ; les données d'inflation américaines soutiennent une baisse des taux de la Fed (27 sept.)

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