I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
L'annonce du président Trump d'un tarif de 100 % sur les importations chinoises a déclenché une forte aversion au risque, faisant chuter les actions mondiales et les cryptomonnaies. La fermeture du gouvernement américain a créé un « vide informationnel », augmentant la volatilité alors que les traders se fient aux analyses techniques et aux gros titres. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est tombé à son plus bas niveau en un mois, les attentes d'une baisse des taux par la Fed alimentant une rotation à court terme des capitaux vers les altcoins.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies reste volatile après une forte correction, avec BTC en baisse de 0,54 % à 111 489 $ et ETH en hausse de 0,67 % à 3 830 $. Les altcoins affichent des performances mitigées ; DASH a bondi de 39,8 %, Mantle a augmenté de 16,0 % et Morpho Labs a gagné 16,6 %, stimulés par la demande de pièces de confidentialité, la croissance de l'écosystème et la reprise des prêts DeFi. Le sentiment du marché est influencé par les chocs macroéconomiques, les flux des ETF et la rotation sectorielle.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, Ethena (ENA) débloquera 40,63 millions de tokens, ce qui pourrait impacter la liquidité et la volatilité du marché. VibeStrategy (VIBESTR) a atteint un sommet historique, reflétant un fort élan dans certains altcoins sélectionnés. Le Future Blockchain Summit 2025 s'ouvre à Dubaï, rassemblant les leaders mondiaux de la blockchain et les investisseurs pour des développements majeurs de l'industrie.
Indice de peur et de cupidité
86.00% Centile annuel
35 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.73T
Volume total des échanges du marché
$204.29B
Indice de la saison des altcoins
8.33%
Centile trimestriel
34 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
4.67B
Contrats à terme
1.01T
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le Bureau américain des statistiques du travail a repris le travail sur le rapport de l'IPC de septembre malgré la fermeture du gouvernement, garantissant ainsi des ajustements ponctuels de la sécurité sociale. La publication de l'IPC est cruciale pour les attentes en matière d'inflation et influence directement le sentiment du marché du Bitcoin et de la DeFi.
2.
Le président Trump a annoncé des tarifs douaniers de 100 % sur toutes les importations chinoises à partir du 1er novembre, déclenchant une forte baisse des actions mondiales et un mouvement de repli sur le marché des cryptomonnaies. La demande de Bitcoin est devenue négative, et la liquidité DeFi s'est contractée alors que les traders réduisaient leur effet de levier dans un contexte d'incertitude macroéconomique accrue.
3.
Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a chuté à son plus bas niveau en un mois après l'annonce des tarifs, le Trésor déplaçant le financement du déficit vers des bons du Trésor à court terme. Des rendements plus faibles et des attentes de baisse des taux ont accru la volatilité des cryptomonnaies, favorisant une rotation à court terme des capitaux vers les altcoins.
4.
Une importante coupure de données causée par la fermeture du gouvernement américain a créé un « vide d'information », augmentant la volatilité tant sur les marchés traditionnels que sur les marchés cryptographiques. L'absence de données économiques officielles a conduit à des fluctuations brutales des prix du BTC et de l'ETH, les traders s'appuyant sur l'analyse technique et les gros titres.
5.
Les récents flash crashes dans les cryptomonnaies et les actions, provoqués par des chocs de politique macroéconomique, ont conduit à des revenus record de frais pour les DEX mais ont révélé des vulnérabilités dans la structure du marché. Un effet de levier excessif et une liquidité faible ont amplifié les fluctuations de prix, impactant les volumes de trading NFT et DeFi.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La Commission électorale du Royaume-Uni a appelé à une transparence plus stricte après que Reform UK a accepté un don en crypto-monnaie, suscitant des inquiétudes quant à l'influence étrangère et provoquant des appels à l'interdiction des dons en actifs numériques. Cela pourrait accroître la surveillance réglementaire et impacter le financement politique via la crypto.
2.
Le marché des cryptomonnaies en Australie a connu une forte hausse grâce à de nouvelles directives réglementaires et à des inscriptions sur des plateformes d'échange qui ont renforcé la confiance des investisseurs, entraînant une augmentation de 500 % de certaines altcoins. Des règles plus claires attirent à la fois les investisseurs particuliers et institutionnels, soutenant ainsi la croissance du marché.
3.
Le gouverneur de la banque centrale du Nigeria a confirmé la prochaine mise en place de directives réglementaires sur les cryptomonnaies, marquant un changement par rapport aux restrictions précédentes. Cette initiative devrait favoriser une adoption et une intégration accrues des actifs numériques dans la plus grande économie d'Afrique.
5.
Les récentes liquidations de 10 milliards de dollars sur Hyperliquid ont intensifié les appels à une surveillance réglementaire des plateformes d'échange de cryptomonnaies, alors que les leaders du secteur exhortent à l'utilisation de fonds d'assurance pour protéger les utilisateurs et renforcer la stabilité du marché.
Jetons en vogue
3.
Mantle (MNT) : Mantle a gagné 14,0 % en 24h pour atteindre 1,98 $, avec un volume de 664 millions de dollars, soutenu par une forte croissance de l'écosystème et la migration 1:1 de BitDAO vers MNT stimulant l'activité.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
L'intérêt ouvert d'Ethereum a chuté de 10 milliards de dollars en un jour, passant de 28 milliards à 19 milliards, déclenchant une réinitialisation de l'effet de levier et conduisant la baleine BMNR à accumuler 128 718 ETH d'une valeur de 480 millions de dollars après le crash.
3.
Une baleine crypto qui a perdu 2 millions de dollars lors de liquidations récentes est revenue sur le marché avec une position longue à effet de levier 25x de 72,7 millions de dollars sur 18 960 ETH, gagnant rapidement 2,24 millions de dollars de profit et récupérant ses pertes précédentes.
Événements à surveiller
12 oct. (dim.)
Expand North Star et GITEX ASIA ouvrent à Dubaï ; le Future Blockchain Summit 2025 commence, réunissant les leaders mondiaux de la blockchain et les investisseurs.
12 oct. (dim.)
Ethena (ENA) débloquera aujourd'hui 40,63 millions de tokens, ce qui pourrait impacter la liquidité du marché ; VibeStrategy (VIBESTR) atteint un sommet historique.
13 oct. (lun.)
Big Time (BIGTIME) débloquera 462 303 tokens (~15 232 $) le 13 octobre, ce qui pourrait affecter le prix du token et le sentiment du marché.
15 oct. (mer.)
Le rapport sur l'inflation américaine de septembre (IPC) sera publié, un événement macroéconomique clé susceptible d'influencer les cryptomonnaies et les actifs à risque mondiaux.
16 oct. (jeu.)
Les données des ventes au détail aux États-Unis pour le mois de septembre seront publiées, et devraient influencer l'indice USD ainsi que la volatilité du marché des cryptomonnaies.
III. Focus sur le marché de Phemex
Nouvelles annonces
Prise en charge des contrats à terme GIGGLE/USDT avec un effet de levier allant jusqu'à 20x
Nouvelle cotation au comptant pour COAI/USDT, une plateforme d'IA basée sur la blockchain
Nouvelle cotation au comptant pour KGEN/USDT, le token natif du protocole KGeN
Nouvelle cotation au comptant pour EVAA/USDT, un protocole de liquidité intégré à Telegram
Nouvelle cotation au comptant pour P/USDT, une plateforme de récompenses pour consommateurs utilisant l'IA
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