Marchés Crypto Volatils Après Choc Tarifaire US; ZEC, MYX, Morpho en Tête

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macro

Le tarif de 100 % imposé par le président Trump sur les importations chinoises a déclenché une forte vente massive sur les actions mondiales et les cryptomonnaies, entraînant plus de 20 milliards de dollars de liquidations. La fermeture du gouvernement américain retarde la publication de données économiques clés, augmentant ainsi l'incertitude et la volatilité du marché. Les grandes banques mondiales collaborent sur une stablecoin adossée aux devises du G7, ce qui pourrait accélérer l'adoption institutionnelle des stablecoins.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a connu une forte volatilité, avec BTC en baisse de 1,63 % à 109 937 $ et ETH en baisse de 1,82 % à 3 719 $, sous pression des flux de désengagement après le choc tarifaire américain. Zcash (ZEC) a bondi de 25,6 % à 271,88 $, MYX Finance a augmenté de 22 % à 3,32 $, et MORPHO a gagné 19,1 % à 1,59 $, stimulés par les flux institutionnels et la dynamique du secteur DeFi. Les altcoins ont montré une performance mitigée, les tokens de confidentialité et DeFi surperformant.

Perspectives d'aujourd'hui

Aujourd'hui marque un déblocage majeur de tokens Arbitrum, ce qui pourrait influencer le sentiment du marché et la liquidité. Plusieurs réclamations d'airdrops, y compris ASTER S2 et Jupiter DAO, pourraient provoquer une volatilité à court terme sur certains tokens. Aucun autre déblocage à grande échelle ni mise à jour majeure de protocole n'est prévu pour aujourd'hui.

Indice de peur et de cupidité

86.00% Centile annuel

35 Peur

Capitalisation totale du marché crypto

$3.66T

2.60%

Volume total des échanges du marché

$278.98B

35.60%

Indice de la saison des altcoins

0.00%

Centile trimestriel

33 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

3.38B

0.98%

Contrats à terme

927.49B

17.29%

Contrats perpétuels

II. Mises à jour de l'industrie

Politiques macroéconomiques

Le Bureau américain des statistiques du travail publiera le rapport CPI de septembre retardé le 24 octobre, alors que le personnel est rappelé pendant la fermeture du gouvernement. Les données du CPI sont cruciales pour les calculs de l'ajustement du coût de la vie (COLA) de la sécurité sociale et auront un impact direct sur les attentes d'inflation, influençant la volatilité des prix du BTC et les stratégies de rendement DeFi.

L'annonce du président Trump d'un tarif de 100 % sur les importations chinoises a déclenché une forte vente sur les marchés mondiaux des actions et des cryptomonnaies, avec plus de 20 milliards de dollars de liquidations. Cette escalade dans la guerre commerciale accroît l'incertitude macroéconomique, orientant les flux de capitaux vers les stablecoins et affectant la stabilité des prix du BTC et de l'ETH.

Les rendements des bons du Trésor américain ont chuté à des niveaux plurihebdomadaires alors que les investisseurs cherchaient des valeurs refuges face aux menaces tarifaires et à la fermeture prolongée du gouvernement. Des rendements plus faibles réduisent généralement le coût d'opportunité de détenir BTC et peuvent stimuler l'activité de prêt DeFi dans un contexte de sentiment prudent.

La fermeture du gouvernement américain a retardé la publication de données économiques clés, créant un blackout de données pour les marchés. Cette incertitude complique les perspectives de politique monétaire et augmente la volatilité du marché des cryptomonnaies, car les traders manquent de signaux macroéconomiques pour orienter le positionnement sur BTC et les altcoins.

Les grandes banques mondiales, dont Bank of America et Goldman Sachs, collaborent sur une monnaie numérique stable adossée à des réserves et liée aux devises du G7. Cette initiative pourrait accélérer l'adoption institutionnelle des stablecoins, améliorant la liquidité DeFi et l'efficacité des règlements transfrontaliers.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

Le Service national des impôts de Corée du Sud a intensifié sa répression contre l'évasion fiscale liée aux cryptomonnaies, ciblant les actifs dans les portefeuilles froids et saisissant plus de 108 millions de dollars, augmentant ainsi la pression de conformité sur les investisseurs.

L'Inde a imposé des exigences strictes en matière de KYC et de LBC pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies dans le cadre de la PMLA, renforçant ainsi la transparence et la protection des investisseurs, ce qui pourrait accroître la confiance des institutions dans le marché intérieur.

L'Union européenne envisage de centraliser la régulation des cryptomonnaies sous l'égide de l'ESMA, ce qui pourrait réduire l'autonomie réglementaire de Malte et viser à harmoniser les normes de conformité entre les États membres.

Le Pakistan a créé le Pakistan Crypto Council pour élaborer un cadre réglementaire formel pour les actifs numériques, visant à prévenir les abus et à s'aligner sur les normes mondiales, ce qui pourrait attirer davantage d'investissements.

Jetons tendance

Zcash (ZEC) : ZEC a bondi de 25 % en 24h pour atteindre 272,38 $ avec un volume de 1,5 milliard de dollars, porté par un regain d'entrées institutionnelles et le récit de la confidentialité, se classant au #28 par capitalisation boursière.

MYX Finance (MYX) : MYX a bondi de 22 % en 24h pour atteindre 3,32 $, avec un volume de 110,6 M$ et une capitalisation boursière de 684 M$, tandis que le trading de dérivés cross-chain et la TVL ont atteint 27,5 M$.

MORPHO (MORPHO) : MORPHO a augmenté de 19 % en 24h pour atteindre 1,59 $, avec un volume de 139 M$, alors que les coffres de prêt DeFi et les marchés isolés attirent les utilisateurs, faisant grimper la capitalisation boursière à 538 M$.

Mouvements de l'argent intelligent

Une grande baleine Ethereum a réduit ses avoirs de 9 010 ETH (34,05 M$) après une chute du marché, ayant transféré 24 020 ETH (103 M$) vers Binance depuis septembre, réalisant un bénéfice de 30,24 M$.

FalconX a transféré 14 643 ETH d'une valeur de 53,6 millions de dollars vers un portefeuille inconnu, attirant l'attention en raison de la taille importante de la transaction et de son impact potentiel sur le marché.

Une baleine crypto a réalisé un bénéfice de plus de 89 millions de dollars en une journée en vendant à découvert 751 millions de dollars en Ethereum, puis a ouvert une nouvelle position courte à effet de levier 10X sur Bitcoin d'une valeur de 92 millions de dollars.

Les baleines Cardano ont accumulé 0,14 milliard de ADA (~89,6 M$) lors d'une chute de prix de 20 %, signalant une confiance en un rebond potentiel malgré des indicateurs techniques baissiers.

Un portefeuille nouvellement créé a retiré 27 159 ETH (104,19 M$) de Kraken, faisant partie d'un groupe de portefeuilles qui ont collectivement retiré 78 824 ETH (302,12 M$), probablement lié à BitMine.

Événements à surveiller

11 oct. (sam)

Déblocage majeur de tokens Arbitrum ; IDO Lern360 LERN sur Spores ; Plusieurs réclamations d'airdrops incluant Aster S2, Jupiter DAO, Recall, Wallet Connect, Enso, Hyperlane, PHI.

13 oct. (lun.)

Mise à niveau du réseau Moonriver (MOVR) au bloc 13 454 661 ; lancement du portail vers le réseau principal Bitcoin ; mise en ligne du réseau principal Strata Protocol et de la Saison 1 ; vote communautaire dYdX Proposition #295 ; ouverture du Digital Asset Summit à Londres.

14 oct. (mar.)

Réunion à huis clos du Conseil de la Réserve fédérale sur les marchés financiers ; Wormhole débloque 150,41 millions de tokens à 11h30 UTC ; ouverture du portail de réclamation de l'airdrop Monad ; l'UE vote sur le projet de loi de contrôle des discussions ; début de la mise à niveau Coinbase de MATIC vers POL.

16 oct. (jeu.)

Données des ventes au détail et des ventes au détail de base aux États-Unis pour septembre publiées ; indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour octobre ; données mensuelles du PIB au Royaume-Uni ; début des échanges des ETP crypto au Royaume-Uni sur la LSE ; IDO FacilPay FACIL sur Spores.

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