I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale annonce des baisses de taux agressives dans un contexte de désinflation du secteur immobilier, stimulant les actifs à risque et le sentiment autour des cryptomonnaies. La fermeture prolongée du gouvernement américain retarde la publication de données économiques clés, augmentant ainsi l'incertitude et la volatilité sur les marchés. La SEC adopte une position favorable à l'innovation, tandis que le règlement MiCA de l'UE renforce la clarté juridique et la participation institutionnelle.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec Bitcoin en baisse de 4,6 % à 105 101 $ et Ethereum chutant de 5,7 % à 3 764 $, sous la pression des flux de désengagement et d'une demande au comptant faible. Les altcoins ont sous-performé, menés par AAVE (-15,1 %), ASTER (-17,4 %), et SPX (-14,3 %), entraînés par des liquidations de baleines et un désendettement généralisé du secteur. Solana a chuté de 6,9 %, tandis que JTO a déjoué la tendance avec un gain de 0,8 %, soutenu par un investissement institutionnel récent dans l'écosystème Solana.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements majeurs d'aujourd'hui incluent un déblocage de 50,41 millions de tokens pour Wormhole et des AMA clés avec KuCoin et LAB, ce qui pourrait entraîner une volatilité dans les secteurs DeFi et cross-chain. Aucune publication majeure de données macroéconomiques n'est prévue, mais le stress continu du marché et les déblocages de tokens pourraient amplifier les fluctuations des prix.
Indice de peur et de cupidité
54.00% Centile annuel
32 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.58T
Volume total des échanges du marché
$276.25B
Indice de la saison des altcoins
0.00%
Centile trimestriel
27 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.36B
Contrats à terme
1.01T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, a indiqué sa volonté d'adopter des baisses agressives des taux d'intérêt, citant une désinflation significative dans le secteur immobilier. Ce virage accommodant devrait stimuler les actifs à risque, accroître la liquidité dans la finance décentralisée (DeFi) et soutenir les valorisations des cryptomonnaies en réduisant le coût d'opportunité de la détention d'actifs numériques.
2.
La fermeture continue du gouvernement américain a retardé la publication des données économiques clés, obligeant la Fed à s'appuyer sur des estimations du secteur privé pour sa réunion de politique monétaire de fin octobre. Ce blackout des données augmente l'incertitude du marché et pourrait accroître la volatilité des prix du Bitcoin et des altcoins.
3.
Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis ont chuté à environ 215 000 malgré la fermeture, ce qui suggère une résilience du marché du travail. Des données d'emploi solides pourraient modérer les attentes d'un assouplissement rapide de la Fed, limitant potentiellement le potentiel de hausse à court terme des marchés cryptographiques.
4.
Une inflation américaine persistante proche de 3 % et une croissance économique résiliente ont conduit la Fed à adopter une position prudente. Une inflation persistante pourrait retarder de nouvelles baisses de taux, maintenant ainsi une pression à la hausse sur le dollar américain et freinant temporairement l'activité des marchés DeFi et NFT.
5.
Le président Trump a annoncé son intention de rencontrer le président chinois Xi Jinping, qualifiant les tarifs douaniers actuels des États-Unis d'« insoutenables ». Des indices d'un possible changement de politique commerciale pourraient réduire les risques macroéconomiques, soutenant ainsi le sentiment du marché des cryptomonnaies et les flux transfrontaliers de stablecoins.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
Le règlement MiCA de l'UE est désormais pleinement en vigueur, avec plus de 65 % des entreprises cryptographiques en conformité ; cela harmonise les règles à travers 27 États, augmentant la participation institutionnelle et la sécurité juridique pour les NFT et les stablecoins.
3.
L'Australie renforce les contrôles anti-blanchiment d'argent sur les distributeurs automatiques de crypto-monnaies, accorde aux banques l'accès aux données des visas étudiants et habilite AUSTRAC à restreindre les produits d'actifs numériques à haut risque, ce qui pourrait réduire les flux illicites mais augmenter les coûts de conformité.
4.
Le Portugal a adopté de nouvelles réglementations sur les cryptomonnaies, en conformité avec le règlement européen MiCA et en renforçant la surveillance contre le blanchiment d'argent (AML) ; les prestataires de services cryptographiques sont désormais considérés comme des entités financières, ce qui améliore la protection des consommateurs et la stabilité réglementaire.
5.
Les ministres des finances du G20 ont convenu de faire progresser les cadres réglementaires mondiaux pour les cryptomonnaies, visant à combler les lacunes réglementaires et à promouvoir la stabilité financière, ce qui pourrait conduire à des normes internationales plus cohérentes pour les actifs numériques.
Jetons Tendance
1.
ASTER (ASTER) : ASTER a chuté de 18 % en 24h avec un volume de 1,45 milliard de dollars alors que les baleines et les investisseurs avisés se sont retirés dans un contexte de vente plus large d'altcoins, malgré la récente conversion de jetons APX en ASTER et les fonctionnalités de haute efficacité du capital.
2.
AAVE (AAVE) : AAVE a chuté de 15 % en 24h avec un volume d'échanges de 613 millions de dollars, entraîné par d'importantes liquidations de baleines totalisant 1,45 million de dollars et des ventes massives de tokens, reflétant un sentiment de prudence et des liquidations en cascade sur les marchés DeFi.
3.
SPX6900 (SPX) : SPX a chuté de 14 % en 24h avec un volume de 64,7 M$, dans le cadre d'une correction du secteur des meme coins ; une forte volatilité et la prise de bénéfices par les détenteurs ont contribué à la forte baisse des prix depuis les récents sommets.
Mouvements de l'argent intelligent
3.
Une baleine crypto a investi 65,34 millions de dollars dans le Bitcoin, achetant 566,9 BTC à un prix moyen de 115 260 $, malgré une perte latente de 5,37 millions de dollars due aux récentes baisses de prix.
Événements à surveiller
21 oct. (mar.)
Printr lancera 12 500 000 tokens via une plateforme de lancement multichaîne, marquant la sortie d'un produit DeFi notable.
22 oct. (mer.)
La Réserve fédérale américaine tiendra une réunion clé sur la politique monétaire et les taux d'intérêt ; Momentum (MSafe) MMT IDO sur Buidlpad vise 10 millions de dollars.
23 oct. (jeu.)
Meteora MET et FacilPay FACIL lanceront tous deux des tokens DeFi, attirant l'attention sur de nouvelles solutions de paiement et DeFi.
24 oct. (ven.)
Les données de l'IPC américain de septembre seront publiées, un événement macroéconomique majeur ; vente de tokens DeFi DexToro DTR avec un objectif de financement de 268 000 $.
III. Focus sur le marché Phemex
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3.
YB CandyDrop
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