I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
Les marchés se concentrent sur la publication prochaine de l'IPC américain de septembre, qui pourrait accélérer les attentes de baisse des taux de la Fed et affecter la liquidité des cryptomonnaies. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine se sont apaisées avant le sommet de l'APEC, soutenant l'appétit pour le risque et un rebond des cryptos. La FSA du Japon envisage des réformes pour permettre aux banques de détenir des cryptomonnaies, signalant une intégration institutionnelle croissante.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies se stabilise après la forte vente de la semaine dernière, avec Bitcoin en hausse de 0,96 % à 107 997 $ et Ethereum en progression de 1,99 % à 3 945,58 $ au cours des dernières 24 heures. Les altcoins affichent des performances mitigées ; Mantle (MNT) a bondi de 11,9 %, FET a gagné 10,2 %, et Zcash (ZEC) a augmenté de 10,2 %, stimulés respectivement par la croissance de l'écosystème, les nouvelles de la fusion des tokens IA et la demande pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, LayerZero (ZRO) débloque 23 millions de tokens (~39 M$), ce qui pourrait impacter l'offre en circulation et le sentiment du marché. La Banque populaire de Chine annonce de nouveaux taux LPR, pouvant influencer la liquidité régionale et l'appétit pour le risque. D'importants déblocages de tokens pour Plasma (XPL) et Venom (VENOM) sont également prévus, ajoutant à la volatilité du marché.
Indice de peur et de cupidité
28.00% Centile annuel
27 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.65T
Volume total des échanges du marché
$139.15B
Indice de la saison des altcoins
0.00%
Centile trimestriel
24 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.43B
Contrats à terme
939.76B
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
L'IPC américain de septembre sera publié ce vendredi, servant de seul indicateur économique majeur avant la réunion du FOMC du 29 octobre ; une lecture inférieure aux attentes pourrait accélérer les baisses de taux de la Fed, impactant directement la BTC et la liquidité DeFi.
3.
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a laissé entendre une possible fin prochaine de la réduction du bilan, indiquant un virage accommodant ; cela augmente les attentes d'assouplissement monétaire, ce qui est généralement haussier pour les flux du marché crypto.
4.
Les nouveaux contrôles à l'exportation des terres rares en Chine devraient perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales et augmenter la demande pour des actifs tangibles comme le Bitcoin et l'or, les investisseurs cherchant des couvertures décentralisées contre la volatilité induite par les politiques.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
L'Agence des services financiers du Japon envisage des réformes réglementaires pour permettre aux banques de détenir et d'échanger des cryptomonnaies telles que le Bitcoin, dans le but d'intégrer les actifs numériques au système financier traditionnel. Cette initiative pourrait renforcer la participation institutionnelle et la confiance des investisseurs sur le marché japonais des cryptomonnaies.
2.
L'administration fiscale britannique a renforcé sa surveillance des investisseurs en cryptomonnaies, envoyant 65 000 lettres d'avertissement pour faire respecter la conformité fiscale. Le partage accru des données par les plateformes d'échange et les règles de déclaration à venir de l'OCDE devraient accroître la transparence et la pression réglementaire sur les détenteurs de cryptomonnaies au Royaume-Uni.
3.
Les géants technologiques chinois Ant Group et JD.com ont suspendu leurs projets d'émission de stablecoins à Hong Kong après l'intervention des régulateurs chinois, reflétant la prudence de Pékin à l'égard des monnaies numériques du secteur privé et limitant potentiellement l'innovation en matière de stablecoins dans la région.
4.
La SEC américaine a approuvé l'inclusion de Stellar (XLM) dans le Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF, élargissant ainsi l'accès réglementé des institutions aux altcoins au-delà de Bitcoin et Ethereum. Cette évolution pourrait attirer de nouveaux capitaux dans le secteur des paiements transfrontaliers et diversifier les offres d'ETF crypto.
5.
Le nouveau système de négociation alternatif de la Corée du Sud, Nextrade, a rapidement capturé 30 % du volume du marché boursier local, ce qui a suscité un examen réglementaire et des plafonds de négociation. Cela met en lumière l'impact croissant des plateformes fintech et la nécessité de cadres réglementaires adaptatifs sur les marchés des actifs numériques.
Jetons Tendance
3.
Zcash (ZEC) : ZEC a grimpé de 9,5 % en 24h pour atteindre 242,93 $, avec un volume de 371 M$, alors que la demande pour cette cryptomonnaie axée sur la confidentialité a augmenté et que le rebond récent après un plus bas historique a attiré de nouveaux flux de capitaux.
Mouvements de l'argent intelligent
5.
Une baleine Bitcoin a ouvert une position courte de 76 millions de dollars sur HyperLiquid, utilisant un effet de levier de 10x sur 700 BTC à un prix d'entrée de 109 133,1 $.
Événements à surveiller
20 oct. (lun.)
LayerZero (ZRO) débloque 23 millions de tokens (~39 millions de dollars) ; Plasma (XPL) et Venom (VENOM) débloquent des quantités importantes de tokens ; la Banque populaire de Chine (PBoC) annonce les taux LPR de la Chine.
21 oct. (mar.)
MANTRA et EleveX lancent un projet immobilier tokenisé ; MANTRA (OMUSD) dévoile une mise à jour de sa feuille de route lors du sommet Agentic ; le Canada publie les données de l'IPC de septembre ; la Réserve fédérale organise une conférence sur l'innovation des paiements.
22 oct. (mer.)
Scroll débloque 82,5 millions de tokens (43,42 % de l'offre, environ 14,67 millions de dollars) ; le Royaume-Uni publie les données de l'IPC de septembre ; mise à niveau hard fork de Zilliqa (ZIL) ; remarques de clôture de la conférence sur l'innovation des paiements de la Fed.
23 oct. (jeu.)
Zora débloque 166,67 millions de tokens (4,55 % de l'offre, environ 91,43 millions de dollars) ; le déblocage des tokens Zora (ZORA) représente 22,4 % de la capitalisation boursière.
24 oct. (ven.)
Données américaines sur l'IPC de septembre, l'IPC de base et l'inflation publiées à 8h30 ET ; données du PIB américain du troisième trimestre ; valeur préliminaire de l'ISM manufacturier et des services S&P Global à 21h45.
III. Focus du marché Phemex
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3.
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