I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La confirmation par le président Trump de tarifs à 100 % sur toutes les importations chinoises a déclenché une forte vente et près de 20 milliards de dollars de liquidations dans les cryptomonnaies, soulignant la sensibilité du secteur à la politique commerciale mondiale. Le Bureau américain des statistiques du travail a repris le travail sur le rapport de l'IPC de septembre malgré la fermeture du gouvernement, réduisant ainsi l'incertitude macroéconomique. La Réserve fédérale devrait maintenir les taux stables cette semaine, soutenant la stabilité à court terme des actifs à risque.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a fortement rebondi au cours des 12 dernières heures après un important événement de liquidation. Bitcoin (BTC) a augmenté de 5,1 % pour atteindre 115 683 $, tandis qu'Ethereum (ETH) a bondi de 11,7 % pour atteindre 4 157,88 $, porté par de forts flux entrants d'ETF et une activité DeFi renouvelée. Les altcoins ont surperformé, avec DASH (DASH) en hausse de 39,8 %, Mantle (MNT) en hausse de 34,7 %, et Bittensor (TAO) en hausse de 32,9 %, alors que les capitaux se sont tournés vers des actifs à forte bêta suite à la vente déclenchée par des facteurs macroéconomiques.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
CME Group lance aujourd'hui les options sur contrats à terme Solana (SOL) et Ripple (XRP), élargissant ainsi l'accès institutionnel aux dérivés cryptographiques et augmentant potentiellement la volatilité du marché. Des déblocages importants de tokens ont lieu pour Cheelee (CHEEL) avec 20,81 millions de tokens (~22,4 M$) et Big Time (BIGTIME) avec 462 303 tokens (~15 232 $), ce qui pourrait impacter la liquidité et l'évolution des prix à court terme de ces actifs.
Indice de peur et de cupidité
80.00% Centile annuel
31 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.91T
Volume total des échanges du marché
$263.89B
Indice de la saison des altcoins
8.33%
Centile trimestriel
34 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.52B
Contrats à terme
1.04T
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le Bureau américain des statistiques du travail a repris le travail sur le rapport de l'IPC de septembre malgré la fermeture du gouvernement, garantissant ainsi des ajustements ponctuels de la sécurité sociale ; cela réduit l'incertitude macroéconomique et pourrait stabiliser la volatilité du marché des cryptomonnaies.
2.
Le président Trump a confirmé des tarifs douaniers de 100 % sur toutes les importations chinoises à compter du 1er novembre, intensifiant ainsi les tensions commerciales ; cela a déclenché une forte vente et près de 20 milliards de dollars de liquidations dans le secteur des cryptomonnaies, soulignant la sensibilité de ce secteur à la politique commerciale mondiale.
3.
La Réserve fédérale devrait maintenir son taux de référence stable lors de la réunion de cette semaine, adoptant une position prudente ; cette continuité de politique soutient les flux d'actifs à risque et sous-tend la stabilité à court terme de la liquidité BTC et DeFi.
4.
Le Trésor américain oriente le financement du déficit vers des bons du Trésor à court terme afin d'alléger la pression sur les rendements à long terme ; cette mesure affecte les conditions de liquidité mondiales et peut influencer l'allocation de capitaux vers les actifs numériques.
5.
Les récents chocs macroéconomiques, y compris les annonces tarifaires et les retards de données, ont provoqué une volatilité extrême sur les marchés des cryptomonnaies, avec 18,7 milliards de dollars de positions longues liquidées ; cela souligne l'impact direct de la politique macroéconomique sur le trading à effet de levier des cryptos.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Les émetteurs d'ETF XRP ont modifié leurs dépôts S-1 alors que la fermeture du gouvernement américain retarde les examens de la SEC, signalant que l'approbation des ETF pourrait être proche mais que l'incertitude réglementaire persiste, impactant le sentiment des investisseurs.
2.
La banque centrale du Nigeria a confirmé que de nouvelles directives sur les cryptomonnaies sont imminentes, marquant un tournant vers une régulation formelle et pouvant potentiellement renforcer la confiance du marché local ainsi que la participation des institutions.
3.
Le Trésor australien fait l'objet de critiques de la part de Ripple concernant un projet de loi sur les cryptomonnaies qui pourrait contraindre les startups à fermer, suscitant des inquiétudes quant aux charges réglementaires et à la perturbation du marché.
4.
La France exhorte l'UE à centraliser la supervision des entreprises cryptographiques sous l'ESMA et à renforcer les règles de MiCA, ce qui pourrait accroître la cohérence réglementaire mais aussi augmenter les coûts de conformité pour les grandes plateformes.
5.
La banque centrale de Singapour a reporté l'entrée en vigueur des nouvelles normes prudentielles pour les cryptomonnaies jusqu'en 2027, reflétant les préoccupations de l'industrie et prolongeant l'incertitude réglementaire pour les entreprises de actifs numériques dans la région.
Jetons Tendance
2.
Mantle (MNT) : a bondi de 34 % en 24h pour atteindre 2,17 $, avec un volume de 1,06 milliard de dollars, suite à l'expansion de l'écosystème et à la migration 1:1 de BitDAO vers Mantle, renforçant la confiance des investisseurs.
3.
Bittensor (TAO) : a augmenté de 33 % en 24h pour atteindre 385,56 $, avec un volume d'échanges de 452 millions de dollars, stimulé par une forte demande pour les protocoles d'IA décentralisés et les récentes inscriptions majeures sur les bourses.
Mouvements de l'argent intelligent
4.
Les investisseurs institutionnels ont acquis plus de Bitcoin en 2025 qu'en 2024, ce qui indique une demande institutionnelle accrue et pourrait potentiellement influencer la dynamique des prix du BTC.
5.
Forbes a rapporté que Donald Trump détient plus de 870 millions de dollars en exposition au Bitcoin, ce qui fait de lui l'un des plus grands détenteurs individuels de BTC aux États-Unis.
Événements à surveiller
13 oct. (lun.)
CME Group lance des options sur contrats à terme Solana (SOL) et Ripple (XRP), élargissant l'accès institutionnel aux dérivés cryptographiques.
13 oct. (lun.)
Cheelee (CHEEL) débloque 20,81 millions de tokens (~22,4 M$) ; Big Time débloque 462 303 tokens BIGTIME (~15 232 $).
Le largage aérien de la phase 2 d'Aster est ouvert, permettant aux utilisateurs de réclamer des jetons ou de se faire rembourser les frais ; une mise à niveau du testnet Sepolia d'Ethereum est prévue.
15 oct. (mer.)
Les données de l'IPC et de l'IPC de base de septembre aux États-Unis publiées, essentielles pour les perspectives d'inflation ; Morgan Stanley élargit l'accès à son fonds crypto pour les clients.
16 oct. (jeu.)
Publication des données américaines sur les demandes initiales d'allocations chômage et les ventes au détail ; décision de la SEC attendue concernant les propositions d'ETF Solana (Bitwise, 21Shares).
III. Focus sur le marché de Phemex
Nouvelles annonces
Prise en charge des contrats à terme GIGGLE/USDT avec un effet de levier allant jusqu'à 20x
Nouvelle cotation au comptant pour COAI/USDT, une plateforme d'IA basée sur la blockchain
Nouvelle cotation au comptant pour KGEN/USDT, le token natif du protocole KGeN
Nouvelle cotation au comptant pour EVAA/USDT, un protocole de liquidité intégré à Telegram
Nouvelle cotation au comptant pour P/USDT, une plateforme de récompenses pour consommateurs utilisant l'IA
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