I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
L'IPC américain a augmenté de 2,9 % en glissement annuel en août, renforçant les attentes d'une baisse des taux par la Réserve fédérale la semaine prochaine. L'indice du dollar américain a reculé de plus de 0,3 % après la publication de l'IPC, soutenant les flux entrants vers les cryptomonnaies. La Corée du Sud a levé son interdiction des entreprises cryptographiques, tandis que Hong Kong a assoupli les règles bancaires concernant les cryptomonnaies, signalant une acceptation institutionnelle croissante.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges gains au cours des 12 dernières heures, avec BTC en hausse de 2,4 % à 114 268 $ et ETH en progression de 2,9 % à 4 426 $, stimulés par les attentes de baisse des taux de la Fed et de forts flux entrants dans la DeFi. Les altcoins ont surperformé, menés par PENDLE (+7,5 %), Arbitrum (+4,0 %) et Aerodrome (+3,2 %), alors que les récits autour de la DeFi et de la tokenisation ont gagné en traction.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la participation de COTI à ETH Tokyo, rassemblant les principaux acteurs de l'industrie, ainsi que la baisse des taux de la banque centrale du Pérou à 4,25 % après une chute de l'inflation. Ces développements pourraient influencer le sentiment régional et les flux du secteur DeFi.
Indice de peur et de cupidité
94.00% Centile annuel
47 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$4.03T
Volume total des échanges du marché
$156.06B
Indice de la saison des altcoins
83.33%
Centile trimestriel
66 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.99B
Contrats à terme
865.49B
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
L'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis pour le mois d'août a augmenté de 2,9 % en glissement annuel, conformément aux prévisions et renforçant les attentes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine. Cela a entraîné une légère baisse du Bitcoin et d'autres principales cryptomonnaies, les marchés anticipant une augmentation de la liquidité et de l'appétit pour le risque suite à une éventuelle réduction de 25 points de base.
2.
L'indice des prix à la production (IPP) a chuté de manière inattendue de 0,1 % en août, renforçant ainsi les arguments en faveur d'une baisse prochaine des taux par la Fed. Une inflation des producteurs plus faible indique une réduction des pressions sur les coûts, ce qui pourrait inciter la Fed à assouplir sa politique monétaire, stimulant potentiellement la liquidité DeFi et les flux d'actifs à risque.
3.
L'indice du dollar américain a diminué de plus de 0,3 % après la publication de l'IPC, reflétant la confiance du marché dans un assouplissement monétaire imminent. Un dollar plus faible soutient généralement des prix plus élevés du BTC et augmente les flux de capitaux vers les actifs cryptographiques et les marchés des NFT.
4.
Les marchés prédictifs de Polymarket évaluent désormais à 87 % la probabilité d'une baisse de 25 points de base du taux de la Fed, les analystes prévoyant également d'autres baisses en octobre et décembre. Des taux plus bas devraient améliorer la liquidité du marché des cryptomonnaies et stimuler l'activité spéculative tant sur les marchés au comptant que sur les marchés dérivés.
5.
Les ministres des finances des États-Unis et du Japon ont réaffirmé leur engagement à ne pas intervenir sur les taux de change, en insistant sur le fait que les taux de change doivent être déterminés par le marché. Cette position réduit le risque de chocs monétaires soudains, soutenant la stabilité financière mondiale et bénéficiant indirectement aux flux transfrontaliers de cryptomonnaies.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC américaine a reporté les décisions concernant plusieurs ETF cryptos, y compris l'ETF de staking Ethereum de BlackRock, désormais prévu pour examen d'ici le 30 octobre, reflétant une prudence réglementaire persistante et impactant le sentiment des investisseurs.
2.
L'Autorité monétaire de Hong Kong a publié des lignes directrices provisoires visant à assouplir les exigences en matière de capital pour les banques détenant des cryptomonnaies, dans le but de stimuler la participation institutionnelle et de renforcer le statut de la ville en tant que principal centre crypto asiatique.
3.
La Corée du Sud a officiellement levé l'interdiction de sept ans sur les entreprises de cryptomonnaies, à compter du 16 septembre, permettant ainsi aux plateformes d'échange et aux courtiers d'accéder à des incitations fiscales et à des financements, ce qui devrait stimuler l'innovation et la croissance du marché.
4.
L'Inde a réaffirmé son approche réglementaire limitée envers les cryptomonnaies, invoquant des préoccupations liées aux risques systémiques et maintenant des règles strictes en matière fiscale et de conformité, ce qui continue de freiner l'activité du marché local et la confiance des investisseurs.
Jetons tendance
1.
Aerodrome Finance (AERO) : AERO a bondi de 12,3 % en 24h avec un volume de 86 millions de dollars, porté par une augmentation des revenus du protocole et une liquidité accrue sur Base, atteignant une capitalisation boursière de 1,16 milliard de dollars.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Une adresse baleine Bitcoin dormante a déplacé 232,16 BTC d'une valeur de 26,56 millions de dollars après 13,1 ans d'inactivité, mettant en lumière une activité significative des premiers détenteurs.
4.
Trois nouveaux portefeuilles ont acquis 46 347 ETH, d'une valeur de 204 millions de dollars, auprès de FalconX, indiquant une accumulation institutionnelle continue d'Ethereum.
5.
BITB et ETHW ont enregistré des entrées nettes de 40,4 millions de dollars et 19,6 millions de dollars respectivement le 11 septembre, reflétant une participation accrue des investisseurs.
Événements à surveiller
12 sept. (ven.)
COTI participera à ETH Tokyo du 12 au 15 septembre, réunissant les principaux acteurs de l'industrie à Tokyo ; la Banque centrale du Pérou réduit les taux à 4,25 % après une baisse de l'inflation.
15 sept. (lun)
Starknet débloque 127 millions de tokens à 00h00 UTC ; Sei débloque 55,56 millions de tokens (1,18 % de l'offre) à 12h00 UTC ; lancement de la version bêta du client Goldcoin DIAMONDS-Gold.
16 sept. (mar.)
La Réserve fédérale entame une réunion politique de deux jours ; les données de l'indice des prix à la production (IPP) des États-Unis pour août ont été publiées, fournissant des informations clés sur l'inflation.
17 sept. (mer.)
La Réserve fédérale conclut la réunion du FOMC, devrait annoncer la décision sur les taux d'intérêt et les projections économiques, impactant les marchés mondiaux.
18 sept. (jeu.)
Les déblocages des tokens $ZRO et $KAITO dépassent 700 millions de dollars ; la Banque d'Angleterre tient une réunion politique et pourrait ajuster le resserrement quantitatif ; le token RUNWAGO est lancé avec des fonctionnalités de staking et une intégration aux appareils portables.
III. Focus du marché Phemex
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