I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
L'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi qu'un tarif douanier de 100 % sur les produits chinois, ont déclenché de fortes ventes tant sur les marchés boursiers que sur les marchés des cryptomonnaies. La Réserve fédérale devrait encore baisser ses taux, les prochaines publications des données de l'IPC étant scrutées de près pour y déceler des indices sur la politique monétaire. Parmi les évolutions réglementaires, le Royaume-Uni a levé son interdiction des ETN cryptos de détail, tandis que les États-Unis prévoient une "dépénalisation de l'innovation" dans le domaine des cryptomonnaies afin de favoriser la croissance.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu une forte baisse au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 8,35 % à 111 619 $ et ETH chutant de 13,96 % à 3 776 $, entraînés par un sentiment de fuite au risque et de lourdes liquidations. Les altcoins ont subi des pertes plus importantes : SOL a chuté de 16,28 %, ARB a plongé de 30,14 %, et FET a baissé de 27,61 %. MYX Finance a mené les baisses avec une chute de 48,99 %, tandis que Tether Gold (XAUT) est resté stable. La vente massive a été déclenchée par des chocs macroéconomiques et des liquidations à grande échelle.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, 13,96 millions de jetons IO (7,86 millions de dollars, soit 6,4 % de l'offre) sont débloqués, ce qui pourrait augmenter la volatilité du marché. La phase 2 de l'Airdrop Lithos et la phase 2 de l'Airdrop Brevis commencent également, offrant de nouvelles opportunités de récompense et suscitant probablement une activité accrue sur les jetons concernés.
Indice de peur et de cupidité
46.00% Centile annuel
54 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.75T
Volume total des échanges du marché
$434.18B
Indice de la saison des altcoins
25.00%
Centile trimestriel
52 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.41B
Contrats à terme
1.12T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le gouvernement américain a annoncé un tarif douanier de 100 % sur les produits chinois à partir du 1er novembre 2025, déclenchant de fortes ventes sur les marchés boursiers et cryptographiques, avec 200 millions de dollars de liquidations en crypto, soulignant la sensibilité des actifs numériques aux tensions commerciales mondiales.
2.
Une chute massive de 130 milliards de dollars de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s'est produite en 24 heures, provoquée par l'escalade des tensions géopolitiques et la détérioration des conditions macroéconomiques, reflétant comment le sentiment mondial de fuite au risque peut rapidement drainer la liquidité DeFi et impacter le prix du BTC.
3.
Le Bitcoin a chuté à 105 000 $ lors d'une vague de liquidations de 5 milliards de dollars, puis a rebondi au-dessus de 114 000 $, illustrant comment les chocs macroéconomiques et l'incertitude politique peuvent amplifier la volatilité et déclencher des liquidations en cascade sur le marché des dérivés cryptographiques.
4.
Le Bureau américain des statistiques du travail rappelle son personnel afin de garantir la publication du rapport sur l'IPC de septembre malgré la fermeture du gouvernement, car ces données sont essentielles pour les ajustements de la sécurité sociale et influenceront directement la politique de la Fed ainsi que les attentes d'inflation sur le marché des cryptomonnaies.
5.
La menace de l'ancien président Trump d'imposer de nouveaux tarifs douaniers sur la Chine a provoqué une volatilité importante tant sur les marchés traditionnels que sur les marchés cryptographiques, les investisseurs se préparant à de nouvelles pressions inflationnistes et à de potentielles sorties de capitaux des actifs risqués tels que BTC et les protocoles DeFi.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
L'Autorité monétaire de Singapour a reporté la mise en œuvre des règles de capital bancaire crypto de Bâle à janvier 2027, donnant ainsi aux banques plus de temps pour s'adapter. Ce retard pourrait ralentir l'adoption institutionnelle de la crypto en Asie, mais il signale une approche réglementaire prudente.
2.
L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni a levé son interdiction de quatre ans sur les ETN cryptographiques destinés aux particuliers, rouvrant ainsi l'accès aux produits d'investissement cryptographiques réglementés. Cette mesure devrait stimuler la participation des particuliers et la liquidité du marché au Royaume-Uni.
3.
Banxa a obtenu une licence MiCA aux Pays-Bas, ce qui lui permet d'opérer en tant que fournisseur de services d'actifs cryptographiques réglementé dans toute l'UE. Cela renforce la conformité et pourrait accroître la confiance des investisseurs dans les marchés cryptographiques européens.
4.
Les États-Unis s'apprêtent à introduire une « dérogation à l'innovation » dans le domaine des cryptomonnaies d'ici la fin de l'année, visant à favoriser le progrès technologique tout en maintenant une surveillance réglementaire. Cela pourrait encourager de nouveaux projets cryptographiques et soutenir la croissance du marché.
5.
L'industrie bancaire est encouragée à rivaliser avec les stablecoins en tirant parti des infrastructures existantes, ce qui suggère une évolution vers l'intégration de la technologie des stablecoins dans les services financiers traditionnels, augmentant potentiellement la concurrence et l'innovation.
Jetons tendance
1.
MemeCore (M) : MemeCore a grimpé à 2,06 $ avec un gain de 0,85 % sur 24h et un volume de 36,5 M$, porté par un fort élan dans le secteur des meme coins et une activité communautaire virale récente.
3.
Tether Gold (XAUT) : Tether Gold a atteint 4 000,75 $, en hausse de 0,44 % en 24h avec un volume de 202 millions de dollars, bénéficiant de la hausse des prix de l'or et de la demande accrue pour les actifs réels tokenisés.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
15 000 ETH, d'une valeur d'environ 57,86 millions de dollars, ont été transférés d'un portefeuille inconnu vers Coinbase Institutional, signalant un potentiel trading ou repositionnement à grande échelle.
4.
Une baleine majeure a augmenté sa position courte sur Bitcoin à 735 millions de dollars sur Hyperliquid, réalisant plus de 12 millions de dollars de profit et détenant plus de 5 milliards de dollars en BTC et ETH combinés.
5.
2 197 563 LINK, d'une valeur d'environ 45,94 millions de dollars, ont été transférés d'un portefeuille inconnu vers Coinbase, indiquant une possible pression de vente ou un repositionnement stratégique par un gros détenteur.
Événements à surveiller
11 oct. (sam)
Déblocage du token IO : 13,96 millions d'IO (7,86 millions de dollars) débloqués, soit 6,4 % de l'offre ; le deuxième stade de l'airdrop Lithos et la phase 2 de l'airdrop Brevis débutent tous deux, offrant de nouvelles opportunités de récompense.
14 oct. (mar.)
Distribution de l'airdrop Phase 2 d'Aster (ASTER) : 320 millions de tokens (4 % de l'offre, environ 570 millions de dollars) libérés ; lancement également de l'airdrop Monad MON et de l'IDO Lern360 LERN sur TrustFi.
15 oct. (mer.)
Publication des données de l'IPC et de l'IPC de base des États-Unis pour septembre ; publication du Beige Book de la Réserve fédérale ; événements de génération de tokens Yield Basis YB et Recall Labs RECALL ; lancement du token Novastro XNL.
16 oct. (jeu.)
Données du PPI et des ventes au détail de septembre aux États-Unis publiées ; FacilPay (FACIL) IDO sur Spores, élargissant les offres de jetons de paiement.
17 oct. (ven.)
Date limite de réclamation de l'airdrop ASTER ; déblocage de 183 millions de tokens ASTER (325 millions de dollars) ; publication des données d'emploi de septembre aux États-Unis ; fin de la campagne WhiteBIT Nova Card.
III. Focus sur le marché de Phemex
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