Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale s'apprête à réduire les taux de 25 points de base à 3,5 % - 3,75 %, mais de profondes divisions au sein du FOMC et l'absence de données sur l'inflation accroissent l'incertitude politique. Cela augmente la volatilité des actifs à risque, y compris les cryptomonnaies. Par ailleurs, le rebond de l'IPC en Chine signale une amélioration de la demande mondiale, soutenant le sentiment de risque.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 4,4 % à 97 474 $ et ETH chutant de 9,3 % à 3 144,86 $, sous la pression des flux de désengagement avant le FOMC. Les principales altcoins comme SOL (-8,7 %), DOGE (-7,8 %) et XRP (-8,6 %) ont également chuté. Monero a surperformé, limitant les pertes à -2,5 %, tandis que Pudgy Penguins a accusé un retard de -10,6 %. Un sentiment faible et une incertitude macroéconomique ont provoqué la vente.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la baisse de taux attendue de 25 points de base par le FOMC à 3,5 % - 3,75 % et la publication des projections économiques mises à jour, susceptibles de provoquer de la volatilité. De plus, le déblocage du jeton LINEA, avec une valorisation entièrement diluée de 571,9 millions de dollars, pourrait affecter la liquidité des altcoins et le sentiment du secteur.
Indice de peur et de cupidité
80.00% Centile annuel
25 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.15T
Volume total des échanges du marché
$152.30B
Indice de la saison des altcoins
0.00%
Centile trimestriel
17 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.46B
Contrats à terme
830.05B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale devrait réduire les taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa dernière réunion de 2025, portant le taux des fonds fédéraux à 3,50 % - 3,75 %. Ce mouvement, largement anticipé par les marchés, devrait avoir un impact immédiat limité sur les prix des cryptomonnaies car il est déjà intégré, mais les orientations futures sur la trajectoire des taux pourraient provoquer une volatilité sur BTC et la liquidité DeFi.
2.
Une division interne significative est apparue au sein du FOMC, certains membres s'opposant à de nouvelles baisses de taux en raison de l'inflation persistante, tandis que d'autres évoquent une faiblesse du marché du travail. Cette incertitude politique accroît la volatilité des actifs à risque, y compris les cryptomonnaies, alors que les traders ajustent leurs positions en fonction de la direction perçue de la Fed.
3.
La fermeture prolongée du gouvernement américain a retardé la publication de données économiques clés, telles que l'IPC d'octobre et de novembre, obligeant la Fed à prendre des décisions avec des informations incomplètes. Ce manque de données accroît l'incertitude sur les marchés et pourrait amplifier la volatilité à court terme tant sur les marchés traditionnels que sur les marchés cryptographiques.
4.
Bank of America prévoit le lancement potentiel d'un programme d'achat d'obligations de gestion des réserves (RMP) par la Fed, avec des achats mensuels de 45 à 60 milliards de dollars en bons du Trésor à court terme et en titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Si ce programme est mis en œuvre, il injecterait une liquidité supplémentaire, soutenant potentiellement un sentiment favorable au risque et stimulant les flux sur le marché des cryptomonnaies.
5.
L'IPC de la Chine en novembre a augmenté de 0,7 % en glissement annuel, son plus haut niveau depuis mars 2024, indiquant un rebond modéré de la demande intérieure. Cette amélioration du sentiment des consommateurs chinois pourrait soutenir les actifs à risque mondiaux, y compris les cryptomonnaies, en réduisant les pressions déflationnistes et en stabilisant les perspectives macroéconomiques.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
L'Autorité des services financiers (FSA) du Japon propose de transférer la régulation des cryptomonnaies de la loi sur les services de paiement à la loi sur les instruments financiers et les échanges, visant à renforcer la transparence, réguler les IEO et lutter contre les plateformes non enregistrées, ce qui pourrait augmenter les coûts de conformité pour les échanges.
3.
Streamex (NASDAQ : STEX) rejoint le Project Open de Solana pour établir un cadre réglementé pour les actifs réels et le trading de jetons GLDY, signalant un intérêt institutionnel croissant pour la tokenisation conforme.
5.
Draper Dragon et Fenbushi Capital deviennent validateurs sur VeChain après la mise à niveau Hayabusa, reflétant une confiance institutionnelle accrue dans les réseaux dotés d'une gouvernance solide et d'une conformité réglementaire.
Jetons tendance
1.
Monero (XMR) : Monero a bondi de 11,5 % en 24h avec un volume de 208 millions de dollars, stimulé par une demande renouvelée de confidentialité et une augmentation des échanges sur les principales plateformes, portant sa capitalisation boursière à 7,47 milliards de dollars.
2.
MemeCore (M) : MemeCore a augmenté de 7,7 % en 24h, atteignant une capitalisation boursière de 1,79 milliard de dollars et un volume de 20,4 millions de dollars, alimentée par l'engagement de la communauté et ses récompenses uniques de consensus Proof of Meme.
3.
Pudgy Penguins (PENGU) : Pudgy Penguins a augmenté de 6,8 % en 24h avec un volume d'échanges de 310 millions de dollars, soutenu par une forte activité de la communauté NFT et des événements récents de largage aérien stimulant la participation des utilisateurs.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
SpaceX a transféré 1 021 BTC, d'une valeur de 94,48 millions de dollars, à Coinbase Prime pour la garde, signalant un engagement institutionnel à grande échelle continu avec le Bitcoin.
5.
Wintermute a transféré 728,84 ETH, d'une valeur de 2,418 millions de dollars, vers le Fidelity FETH ETF, indiquant une accumulation institutionnelle continue d'Ethereum.
Événements à surveiller
10 déc. (mer.)
Le FOMC va annoncer une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base à 3,5 % - 3,75 % ; publication des projections économiques ; déblocage du token Linea avec une valeur totale diluée (FDV) de 571,9 millions de dollars.
11 déc. (jeu.)
Déblocage de jetons Aptos (APT) d'une valeur de 21 millions de dollars, pouvant potentiellement affecter la liquidité des altcoins ; soirée de suivi de la décision sur les taux d'intérêt aux États-Unis pour le marché des cryptomonnaies.
12 déc. (ven.)
Le déblocage de 19,8 millions de tokens APT (1,5 % de la capitalisation boursière) pourrait créer une pression à la vente ; la SEC américaine doit décider de l'approbation de l'ETF VanEck spot Avalanche ; la souscription à l'introduction en bourse de HashKey est clôturée.
15 déc. (lun)
Rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis pour novembre ; la Chine publiera les données sur la production industrielle et les ventes au détail ; publication des données de l'IPC au Canada.
16 déc. (mar.)
Publication des données préliminaires du PMI pour l'Allemagne et la zone euro ; les données sur le marché du travail américain de novembre seront publiées.
III. Focus sur le marché Phemex
Nouvelles annonces
Présentation de NIGHT (Midnight) sur le marché au comptant de Phemex avec un début des échanges à 10h10 UTC.
Présentation de WET (HumidiFi) sur le marché au comptant de Phemex avec un début des échanges à 15h10 UTC.
Présentation de STABLE (STABLE) sur le marché au comptant de Phemex avec un début des échanges à 13h10 UTC.
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