Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale américaine devrait largement baisser ses taux la semaine prochaine, renforçant les attentes en matière de liquidité. L'approbation par la CFTC du trading au comptant et à effet de levier des cryptomonnaies sur les bourses réglementées américaines constitue une étape réglementaire majeure. Le niveau historiquement bas de la roupie indienne et la déflation à Chypre mettent en lumière les flux de capitaux changeants et les risques d'inflation.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec Bitcoin en baisse de 4,4 % à 97 474 $ et Ethereum chutant de 9,3 % à 3 144 $. Les altcoins ont également reculé, menés par Solana (-8,7 %), Zcash (-4,0 %) et TRON (-2,1 %). Tether Gold (XAUT) a été plus résilient, ne baissant que de 0,5 %. La vente massive a été provoquée par un renouvellement des sorties d’ETF, une demande au comptant faible et un sentiment macroéconomique aversif au risque.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, la publication de l'indice des prix PCE aux États-Unis et des données du PIB du troisième trimestre de la zone euro fournira des signaux clés sur l'inflation et la croissance avant la réunion de la Réserve fédérale, ce qui devrait influencer la volatilité à court terme du marché des cryptomonnaies et l'appétit pour le risque.
Indice de peur et de cupidité
76.00% Centile annuel
27 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.09T
Volume total des échanges du marché
$125.60B
Indice de la saison des altcoins
16.67%
Centile trimestriel
21 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.83B
Contrats à terme
810.84B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale américaine devrait largement réduire les taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa prochaine réunion, avec une probabilité de 87 % déjà intégrée dans les anticipations. Ce mouvement attendu alimente les attentes d'une augmentation de la liquidité, ce qui pourrait soutenir les valorisations du marché du Bitcoin et de la DeFi.
2.
Le taux moyen des prêts hypothécaires sur 30 ans aux États-Unis est tombé à 6,19 %, son niveau le plus bas cette année, reflétant une baisse des coûts d'emprunt. Des taux plus bas pourraient stimuler la consommation des ménages et l'appétit pour le risque, augmentant potentiellement les flux de capitaux vers les actifs cryptographiques.
3.
La roupie indienne est tombée pour la première fois en dessous de 90 pour un dollar américain, en raison des tensions commerciales et des sorties d'investissements. Une roupie plus faible augmente les coûts d'importation et l'inflation, ce qui pourrait inciter à une fuite des capitaux vers le Bitcoin et les stablecoins en tant que réserves de valeur alternatives.
4.
La croissance du PIB du Brésil au troisième trimestre a ralenti à 0,1 % en raison des taux d'intérêt élevés qui ont pesé sur les services et la consommation. La perspective de baisses de taux au début de 2026 pourrait accroître la liquidité et l'appétit pour le risque, soutenant ainsi les flux entrants sur le marché des cryptomonnaies en Amérique latine.
5.
Chypre a enregistré une déflation de 0,5 % en novembre, avec une baisse des prix de l'électricité et de l'agriculture. Les pressions déflationnistes pourraient inciter les investisseurs locaux à rechercher des actifs à rendement plus élevé, y compris les cryptomonnaies, pour se protéger contre la baisse de la valeur de la monnaie fiduciaire.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La CFTC américaine a approuvé le trading au comptant et le trading au comptant avec effet de levier de cryptomonnaies sur des bourses réglementées au niveau fédéral, marquant un tournant historique qui améliore l'accès institutionnel et la protection des consommateurs, ce qui devrait stimuler la liquidité du marché et la confiance des investisseurs.
2.
La CONSOB italienne a fixé au 30 décembre 2025 la date limite finale pour que les entreprises de crypto-monnaies demandent l'autorisation MiCA ou quittent le marché, signalant une conformité plus stricte à l'échelle de l'UE et impactant tous les prestataires de services d'actifs virtuels opérant en Italie.
3.
Le FMI a émis un avertissement selon lequel des réglementations nationales fragmentées sur les stablecoins posent des risques systémiques, appelant à des politiques macroéconomiques plus fortes et à une coordination internationale pour préserver la stabilité financière alors que l'adoption des stablecoins s'accélère.
4.
Le nouveau rapport de politique américaine de CertiK souligne que la récente législation fédérale, notamment les lois GENIUS et CLARITY, établit des normes plus claires pour l'émission de stablecoins et la garde des actifs numériques, définissant ainsi les attentes en matière de conformité pour les entreprises cryptographiques américaines.
5.
Les législateurs russes ont annoncé leur intention de donner la priorité à une réglementation complète des cryptomonnaies et des stablecoins en 2026, indiquant un possible tournant vers un accès légal plus large et une participation institutionnelle accrue sur le marché des actifs numériques en Russie.
Jetons Tendance
1.
Zcash (ZEC) : ZEC a bondi de 6,5 % en 24h pour atteindre 377 $, avec un volume d'échanges sur 24h dépassant 1,25 milliard de dollars. Cette hausse est portée par une forte demande du marché et un intérêt accru pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité, se classant au 19e rang par capitalisation boursière.
2.
Tether Gold (XAUT) : XAUT a augmenté de 0,7 % en 24h pour atteindre 4 231 $, avec un volume sur 24h de 16,35 milliards de dollars. La hausse du prix est soutenue par l'attrait de l'or en tant que valeur refuge en période de volatilité du marché, et XAUT a atteint un nouveau sommet historique en octobre.
3.
TRON (TRX) : TRX a augmenté de 0,7 % en 24h pour atteindre 0,2845 $, avec un volume d'échanges de 696 millions de dollars. Cette hausse est alimentée par une croissance régulière de l'écosystème DeFi et une forte activité du réseau, maintenant une position dans le top 10 de la capitalisation boursière.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Une baleine a misé 24 000 ETH d'une valeur de 75,94 millions de dollars après l'avoir détenu pendant cinq mois, réalisant un profit de 15,2 millions de dollars sur la transaction.
5.
Un portefeuille nouvellement créé a retiré 13 300 ETH d'une valeur de 41,47 millions de dollars de FalconX, attirant l'attention sur des mouvements potentiels de fonds à grande échelle.
Événements à surveiller
5 déc. (ven.)
L'indice des prix PCE des États-Unis et les données du PIB du troisième trimestre de la zone euro sont publiés, offrant des signaux clés sur l'inflation et la croissance avant la réunion de la Fed.
9 déc. (mar.)
La Réserve fédérale entame sa réunion de politique monétaire de deux jours ; les marchés anticipent une discussion sur une éventuelle baisse des taux d'intérêt en raison du ralentissement économique.
10 déc. (mer.)
La Réserve fédérale devrait annoncer une décision de politique monétaire ; 1,38 milliard de tokens LINEA (12,2 millions de dollars) seront débloqués, ce qui pourrait affecter le prix du token et la liquidité.
III. Focus sur le marché Phemex
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