I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La fermeture du gouvernement américain a stoppé la régulation des cryptomonnaies par la SEC, gelant les approbations d'ETF et refroidissant le sentiment. JPMorgan prévoit que l'adoption mondiale des stablecoins entraînera une demande allant jusqu'à 1,4 trillion de USD d'ici 2027, renforçant la domination du dollar. L'UE prévoit de centraliser la supervision des cryptomonnaies sous l'égide de l'ESMA, visant à harmoniser les règles et à stimuler la participation institutionnelle.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 2,09 % à 122 006 $ et ETH chutant de 4,03 % à 4 483 $. La plupart des altcoins ont baissé, bien que BNB ait bondi de 8,62 % à 1 312,48 $ grâce à l'activité DeFi, CAKE ait augmenté de 14,89 % à 4,32 $ lors du lancement de CakePad, et DEXE ait gagné 10,45 % à 13,03 $. Les flux de désengagement et la faible demande au comptant ont entraîné ce repli.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent le lancement par la Reserve Bank of India d'un projet pilote pour les dépôts bancaires tokenisés utilisant CBDC, le lancement par Grayscale des premiers ETF crypto au comptant américains avec récompenses de staking, et le TGE de Pipe Network sur Solana. Ces développements pourraient influencer le sentiment du marché et la rotation sectorielle.
Indice de peur et de cupidité
82.00% Centile annuel
62 Cupidité
Capitalisation totale du marché crypto
$4.18T
Volume total des échanges du marché
$235.20B
Indice de la saison des altcoins
8.33%
Centile trimestriel
58 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.48B
Contrats à terme
1.09T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a abaissé son taux de référence de 50 points de base à 2,5 %, dépassant les attentes. Cet assouplissement monétaire agressif devrait stimuler la liquidité et l'appétit pour le risque, soutenant l'activité DeFi et augmentant potentiellement la demande pour les actifs cryptographiques à bêta élevé.
2.
JPMorgan prévoit que l'adoption mondiale des stablecoins augmentera considérablement la demande de dollars américains, avec des estimations allant jusqu'à 1,4 billion de dollars supplémentaires en USD d'ici 2027. Cette tendance renforce la domination du dollar sur les marchés cryptographiques et pourrait stimuler une croissance supplémentaire des stablecoins indexés sur le USD ainsi que des protocoles DeFi associés.
3.
Le Sénat américain doit voter sur deux projets de loi de financement à court terme pour résoudre la fermeture gouvernementale en cours. Le résultat pourrait affecter la liquidité à court terme du marché des cryptomonnaies et le sentiment des investisseurs, car les fermetures prolongées augmentent historiquement la volatilité et les mouvements de repli sur les actifs numériques.
4.
La Banque d'Angleterre reconsidère les limites proposées de détention de stablecoins pour les entreprises après les réactions de l'industrie. L'assouplissement de ces restrictions pourrait améliorer l'utilité des stablecoins au Royaume-Uni, augmentant potentiellement l'activité DeFi basée sur la GBP et les transactions cryptographiques transfrontalières.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La fermeture du gouvernement américain a interrompu le travail de la SEC sur la régulation des cryptomonnaies, gelant les approbations des ETF et retardant la nouvelle politique sur les actifs numériques, ce qui pourrait réduire la confiance des investisseurs et freiner l'innovation sur le marché.
2.
Plume Network a reçu l'approbation de la SEC en tant qu'agent de transfert enregistré, permettant la gestion en chaîne des titres tokenisés et des registres des actionnaires, ce qui témoigne d'une acceptation réglementaire accrue de la blockchain dans les marchés financiers.
3.
L'Union européenne se prépare à transférer la supervision des cryptomonnaies des régulateurs nationaux à l'ESMA, dans le but d'harmoniser les règles et de renforcer la supervision transfrontalière, ce qui pourrait stimuler la participation institutionnelle sur les marchés cryptographiques de l'UE.
4.
L'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï a infligé une amende à 19 entreprises de cryptomonnaies pour avoir opéré sans licences, leur ordonnant de cesser leurs activités, soulignant ainsi la stricte application des règles de conformité dans la région et son impact sur les prestataires de services.
Jetons Tendance
2.
DeXe (DEXE) : DEXE a bondi de 10,7 % en 24h, atteignant 13,03 $ avec un volume de 46 M$, soutenu par une forte participation à la gouvernance DAO et des partenariats écosystémiques.
3.
BNB (BNB) : BNB a augmenté de 8,3 % en 24h pour atteindre 1 313 $, avec un volume de 11,5 milliards de dollars, atteignant un nouveau record historique dans un contexte d'activité DeFi accrue et de réduction continue de l'offre par auto-brûlage.
Mouvements de l'argent intelligent
Événements à surveiller
8 oct. (mer.)
La Banque de réserve de l'Inde lance un projet pilote pour les dépôts bancaires tokenisés utilisant la CBDC ; Grayscale lance les premiers ETF crypto au comptant aux États-Unis avec des récompenses de staking ; Pipe Network (Permissionless Labs) réalise son TGE sur Solana.
9 oct. (jeu.)
Movement (MOVE) débloque 50 millions de tokens (5,68 millions de dollars) ; Kyros TGE sur Solana ; Axie Infinity débloque 652 500 AXS pour les récompenses de staking.
10 oct. (ven.)
Les données de l'IPC et de l'IPC de base des États-Unis pour septembre ont été publiées, essentielles pour la politique de la Fed ; Déblocages majeurs de tokens : CONX, SAND, AVAX, SOL, LINEA, BABY, HOME, OP, Babylon, avec une valeur totale de plus de 742 millions de dollars.
11 oct. (sam)
Données du PPI et du PPI de base aux États-Unis publiées, cruciales pour les perspectives d'inflation ; Aptos (APT) débloque 11,3 millions de tokens (57,91 millions de dollars) ; PIB du Royaume-Uni et réunions ECOFIN de la zone euro.
12 oct. (dim.)
Future Blockchain Summit x Fintech Surge, Expand North Star et GITEX GLOBAL ouvrent à Dubaï ; Aethir (ATH) débloque 1,37 milliard de tokens (75 millions de dollars) ; Déblocages importants de tokens pour TON, Avalanche, LayerZero.
III. Focus sur le marché de Phemex
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