I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale devrait largement baisser les taux, stimulant l'appétit pour le risque et soutenant la liquidité des cryptomonnaies. La nouvelle réglementation crypto du Kenya vise à renforcer la confiance des investisseurs et à attirer les entreprises d'actifs numériques. Le lancement par le CME d'options réglementées sur Solana et XRP signale une adoption institutionnelle croissante et une transparence accrue du marché.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu une performance mitigée au cours des 12 dernières heures, avec Bitcoin en baisse de 1,68 % à 112 811 $ et Ethereum en recul de 3,08 % à 4 099,94 $, sous la pression d'un sentiment de fuite au risque et des sorties d'ETF. Les altcoins étaient majoritairement en baisse ; Bittensor (TAO) a augmenté de 5,06 %, Zcash (ZEC) a gagné 2,98 %, et Monero (XMR) a ajouté 2,03 %, stimulés par les narratifs de confidentialité et d'IA. Solana (SOL) a chuté de 3,23 %, tandis qu'Arbitrum (ARB) et FET ont respectivement baissé de 3,98 % et 14,89 %, reflétant une rotation sectorielle et des prises de bénéfices.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication des données de l'IPC américain, le déblocage de 55,56 millions de tokens de SEI à 12h UTC, ainsi que les événements de génération de tokens pour Intuition ($TRUST), Yield Basis YB et Novastro ($XNL). Ceux-ci pourraient entraîner de la volatilité et des flux spécifiques à certains secteurs.
Indice de peur et de cupidité
42.00% Centile annuel
42 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.84T
Volume total des échanges du marché
$268.02B
Indice de la saison des altcoins
16.67%
Centile trimestriel
36 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.49B
Contrats à terme
967.49B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale devrait largement réduire les taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion d'octobre, les données du CME montrant une probabilité de 97,3 %. Cet assouplissement monétaire anticipé stimule l'appétit pour le risque et pourrait augmenter la liquidité du Bitcoin et de la DeFi.
4.
La Chine a imposé des sanctions aux filiales de Hanwha liées aux États-Unis et a renforcé les contrôles à l'exportation, intensifiant les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. La volatilité du marché qui en a résulté a entraîné une baisse de 4 % du Bitcoin, soulignant la sensibilité de la crypto aux changements de la politique commerciale mondiale.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
L'Agence des services financiers du Japon a proposé de nouvelles réglementations visant à interdire le délit d'initié sur les cryptomonnaies, dans le but de renforcer la protection des investisseurs et de s'aligner sur les normes mondiales. Cette mesure devrait augmenter les coûts de conformité pour les plateformes d'échange et pourrait impacter les volumes de trading.
2.
Le parlement kényan a adopté le projet de loi sur les prestataires de services d'actifs virtuels, établissant un cadre réglementaire formel pour les cryptomonnaies. Cette loi vise à renforcer la confiance des investisseurs et à attirer les entreprises de actifs numériques dans la région.
3.
VanEck a modifié son dépôt S-1 pour un ETF Spot Solana, réduisant les frais de gestion à 0,30 % et ajoutant des fonctionnalités de staking. Cet ajustement vise à améliorer les perspectives d'approbation réglementaire et pourrait susciter l'intérêt institutionnel pour Solana.
4.
CME Group a lancé des options réglementées par la CFTC pour XRP et Solana, élargissant ainsi l'accès institutionnel aux dérivés cryptographiques conformes. Ce développement devrait améliorer la transparence du marché et attirer des capitaux réglementés.
5.
Le ministère de la Justice des États-Unis a confirmé un règlement de 49,9 millions de dollars avec Roger Ver concernant une évasion fiscale liée aux premières détentions de Bitcoin, soulignant une application accrue de la conformité fiscale des cryptomonnaies et une prudence potentielle du marché parmi les grands détenteurs.
Jetons tendance
1.
Bittensor (TAO) : A augmenté de 5,17 % en 24h pour atteindre 453,91 $ avec un volume de 960 M$, porté par un fort discours sur l'IA et une activité de trading accrue, se classant comme le meilleur gain.
2.
Zcash (ZEC) : a augmenté de 1,99 % en 24h pour atteindre 245,82 $ avec un volume de 809 M$, stimulée par un regain d'intérêt pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité et les récentes nouvelles d'intégration de portefeuille.
3.
Monero (XMR) : A gagné 1,99 % en 24h pour atteindre 316,97 $ avec un volume de 230 M$, soutenu par une demande continue de confidentialité et des mises à jour récentes du protocole améliorant la sécurité du réseau.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Une baleine a transféré 9,2 millions de ASTER, d'une valeur de 13,22 millions de dollars, vers Binance, portant le total des transferts à 68,26 millions de dollars depuis la cotation.
2.
Un portefeuille associé à MARA a reçu 400 BTC, d'une valeur de 45,24 millions de dollars, de Galaxy Digital, mettant en lumière les mouvements continus de Bitcoin à grande échelle.
4.
Le gouvernement américain a déplacé 667,6 BTC, d'une valeur de 74,7 millions de dollars, vers un nouveau portefeuille, coïncidant avec une position courte de 300 millions de dollars prise par une baleine Hyperliquid.
Événements à surveiller
15 oct. (mer.)
Les données de l'IPC américain sont prévues pour publication ; déblocages majeurs de tokens : Sei débloque 55,56 millions de tokens à 12h UTC ; Intuition ($TRUST), Yield Basis YB et Novastro ($XNL) organisent des événements de génération de tokens ; date limite des récompenses NFT OpenSea et tokens SEA.
16 oct. (jeu.)
L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie aux États-Unis sera publié, offrant des informations clés sur les conditions de fabrication régionales.
17 oct. (ven.)
L'indice des prix PCE des États-Unis, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, sera publié, ce qui pourrait influencer les attentes en matière de politique monétaire.
III. Focus sur le marché de Phemex
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