I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
L'indicateur d'inflation PCE préféré de la Fed est resté stable à 2,7 % en glissement annuel en août, soutenant le sentiment favorable au risque après une récente baisse des taux de 25 points de base. La SEC s'oriente vers une réglementation plus claire et favorable à l'innovation dans le domaine des cryptomonnaies, renforçant la confiance de l'industrie. Les États-Unis font face à une probabilité de 83 % d'une fermeture gouvernementale, ce qui accroît l'incertitude sur les marchés et la volatilité potentielle des actifs numériques.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies est mitigé après une semaine volatile, avec BTC à 109 549 $ (+0,04 %) et ETH à 4 011 $ (-0,19 %). MYX Finance a bondi de 50,3 % grâce à des mises à jour du protocole, IMX a gagné 10,4 % grâce à l'activité NFT, et QNT a augmenté de 5,2 % suite à des nouvelles sur l'interopérabilité. La plupart des altcoins ont accusé un retard, tandis que les liquidations liées aux dérivés et les sorties d'ETF ont pesé sur le sentiment.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Jupiter (JUP) débloquera 1,75 % de son offre en circulation, d'une valeur de 28,89 millions de dollars, aujourd'hui à 14h UTC, ce qui pourrait augmenter la volatilité des tokens de l'écosystème Solana. Avalon (AVL) débloquera également 594 000 tokens, évalués à environ 91 891 dollars, ce qui pourrait influencer la dynamique de son prix à court terme.
Indice de peur et de cupidité
86.00% Centile annuel
34 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.78T
Volume total des échanges du marché
$100.24B
Indice de la saison des altcoins
9.09%
Centile trimestriel
63 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.19B
Contrats à terme
991.67B
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
L'indice d'inflation préféré de la Réserve fédérale, l'indice PCE, est resté stable à 2,7 % en glissement annuel en août, avec un PCE de base à 2,9 %. Cette inflation persistante, combinée à une récente baisse des taux de la Fed de 25 points de base, a soutenu le sentiment favorable au risque sur les marchés cryptographiques, car des taux plus bas améliorent généralement la liquidité de BTC et de la DeFi.
2.
Les principales banques centrales, dont la Fed et la BCE, ont suspendu les hausses des taux d'intérêt suite à des données d'inflation en baisse. Cette décision coordonnée a déclenché un rallye mondial des actions et des actifs à risque, renforçant la confiance des investisseurs et soutenant les flux de capitaux vers les actifs numériques et les protocoles DeFi.
3.
Les États-Unis font face à une probabilité de 83 % d'une fermeture du gouvernement alors que le Congrès bloque le financement. Chaque semaine de fermeture pourrait réduire le PIB de 7 milliards de dollars et retarder la publication de données économiques clés, augmentant l'incertitude sur les marchés et pouvant accroître la volatilité du BTC et des dérivés cryptographiques.
4.
La BCE a indiqué qu'elle n'utiliserait pas ses outils de crise pour renflouer les gouvernements, soulignant la stabilité des prix comme son mandat principal. Cette position, dans un contexte d'inflation croissante dans la zone euro, pourrait maintenir la volatilité de l'EUR et affecter les flux transfrontaliers de stablecoins ainsi que l'activité DeFi libellée en EUR.
5.
Les taux hypothécaires aux États-Unis se sont stabilisés autour de 6 % malgré la baisse des taux de la Fed, reflétant une inflation persistante et la dynamique du marché obligataire. Des taux stables soutiennent une reprise progressive de la tokenisation immobilière et de la DeFi RWA, mais les contraintes d'accessibilité financière pourraient limiter une adoption plus large des cryptomonnaies liée aux marchés immobiliers.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La commissaire de la SEC, Hester Peirce, a présenté publiquement des excuses pour l'approche passée de l'agence, axée sur la répression, signalant un changement vers une réglementation crypto plus claire et favorable à l'innovation, ce qui devrait renforcer la confiance de l'industrie et favoriser le développement de nouveaux produits.
3.
Le Royaume-Uni et les États-Unis ont lancé la Taskforce transatlantique pour les marchés du futur afin d'harmoniser la réglementation mondiale des cryptomonnaies, en se concentrant sur les stablecoins et les actifs tokenisés, ce qui pourrait faciliter la conformité transfrontalière et l'adoption institutionnelle.
4.
Transparency International a exhorté les législateurs américains à renforcer les contrôles contre le blanchiment d'argent et les sanctions dans les projets de loi en cours sur la structure du marché des cryptomonnaies, soulignant les préoccupations persistantes concernant les risques de financement illicite dans la législation sur les actifs numériques.
5.
La loi GENIUS, désormais en vigueur aux États-Unis, interdit aux émetteurs de stablecoins d'offrir un rendement, dans le but d'égaliser les conditions de concurrence et de renforcer la protection des investisseurs, mais elle a suscité un débat sur les avantages concurrentiels accordés aux banques et aux plateformes d'échange.
Jetons Tendance
2.
Immutable (IMX) : a gagné 10,8 % en 24h pour atteindre 0,77 $ avec un volume de 117,9 M$, stimulé par une activité NFT accrue et l'adoption de sa solution de mise à l'échelle Layer-2 sans frais de gaz pour Ethereum.
3.
Quant (QNT) : A augmenté de 5,2 % en 24h pour atteindre 99,15 $ avec un volume de 31,7 M$, soutenu par un regain d'intérêt pour les solutions d'interopérabilité et les développements du réseau Overledger.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
La star de la NBA Kevin Durant a vendu plus de 3 000 BTC pour environ 350 millions de dollars après avoir retrouvé l'accès à son compte Coinbase, réalisant un gain massif sur des pièces achetées à 650 dollars chacune.
3.
Les réserves d'échange au comptant d'Ethereum ont diminué alors que les investisseurs ont retiré ETH vers des portefeuilles personnels, les données on-chain montrant une sortie significative qui signale historiquement des changements potentiels de la demande.
5.
Seize portefeuilles ont accumulé 431 018 ETH, d'une valeur d'environ 1,73 milliard de dollars, au cours des deux derniers jours via des transferts provenant de plateformes majeures telles que Kraken, Galaxy Digital et BitGo.
Événements à surveiller
28 sept. (dim)
Jupiter (JUP) débloquera 1,75 % de son offre en circulation, d'une valeur de 28,89 millions de dollars ; Avalon (AVL) débloque 594 000 jetons, soit environ 91 891 dollars.
29 sept. (lun.)
Coinbase va lister les stablecoins AUDD et XSGD en Australie et à Singapour ; les données de l'IPC de la zone euro et de l'Espagne pour septembre ont été publiées.
30 sept. (mar.)
La Banque de Réserve d'Australie annonce sa décision sur les taux d'intérêt ; les taux d'intérêt effectifs pour août publiés par la Banque d'Angleterre ; TOKEN2049 et le Sommet du Capital Tokenisé débutent à Singapour.
1 oct. (mer.)
TOKEN2049 Singapour se poursuit, rassemblant les meilleurs projets Web3 et investisseurs ; l'ISM manufacturier américain pour septembre a été publié.
3 oct. (ven.)
Le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis pour septembre publié ; l'Association Blockchain de Singapour organise l'événement phare du sous-comité des actifs numériques.
III. Focus sur le marché Phemex
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