I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale maintient une politique de taux légèrement restrictive face à une inflation persistante, alimentant la volatilité et un sentiment de fuite du risque dans la crypto. L'UE prépare des sanctions contre le stablecoin adossé au rouble A7A5, visant les flux transfrontaliers et la liquidité des stablecoins. Les troubles politiques en France et la faiblesse de l'euro poussent les capitaux vers le dollar américain et les actifs numériques, soutenant la demande de BTC.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies affiche une performance mitigée alors que BTC se négocie à 123 204 $ (-1,17 %) et ETH à 4 665,93 $ (+0,27 %), BTC étant sous pression en raison des sorties d’ETF et de l’aversion au risque. Les altcoins sont partagés : BNB mène les majeurs, en hausse de 8,21 % à 1 312,3 $ grâce à des frais de chaîne records ; CAKE (+11,16 %) et DEXE (+11,6 %) surperforment grâce à une tokenomique et une gouvernance solides. RNDR chute de 4,3 % à 3,46 $, tandis que SOL recule de 3,39 %.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, les États-Unis publient les données sur la balance commerciale d'août et le crédit à la consommation, ce qui pourrait influencer les prévisions de PIB et la valorisation du dollar américain. De plus, un avertissement du PDG de Citadel concernant le statut de valeur refuge du dollar pourrait provoquer une volatilité des prix du Bitcoin et de l'or.
Indice de peur et de cupidité
88.00% Centile annuel
59 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$4.26T
Volume total des échanges du marché
$207.28B
Indice de la saison des altcoins
8.33%
Centile trimestriel
58 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.46B
Contrats à terme
1.05T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
L'Union européenne prépare des sanctions contre le stablecoin adossé au rouble A7A5, visant à freiner l'utilisation des actifs numériques par la Russie pour échapper aux sanctions. Cette mesure pourrait restreindre les flux cryptographiques transfrontaliers et affecter la liquidité des stablecoins, augmentant potentiellement la volatilité sur les marchés du BTC et des altcoins.
2.
La position actuelle de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt est considérée comme seulement légèrement restrictive, les responsables signalant une approche prudente quant à de nouvelles baisses en raison de l'inflation persistante. Cette incertitude dans la politique monétaire américaine contribue à une volatilité accrue et à un sentiment de prudence sur les marchés des cryptomonnaies.
3.
La France fait face à une crise politique et fiscale après la démission de son Premier ministre, suscitant des inquiétudes concernant la dette souveraine du pays et le déficit fiscal. La faiblesse de l'euro qui en résulte et l'aversion au risque entraînent des flux de capitaux vers le dollar américain et les actifs numériques, soutenant la demande de BTC et de stablecoins.
4.
La confiance des entreprises en Nouvelle-Zélande a chuté en raison d'une inflation tenace, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande étant attendue pour réduire davantage les taux. Des taux plus bas et des perspectives économiques faibles pourraient inciter les investisseurs locaux à se tourner vers les actifs cryptographiques comme alternative de valeur.
5.
Les devises des marchés émergents sont sous pression en raison du renforcement du dollar américain, tandis que les actions rebondissent. Cette dynamique accroît les flux de capitaux vers les cryptomonnaies, les investisseurs cherchant à diversifier leurs placements et à se protéger contre la dépréciation des monnaies fiduciaires.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La fermeture du gouvernement américain a interrompu le travail réglementaire sur les cryptomonnaies de la SEC et de la CFTC, gelant les approbations d'ETF et retardant les nouvelles politiques sur les actifs numériques, ce qui pourrait diminuer la confiance des investisseurs et freiner l'innovation sur le marché.
2.
L'Union européenne se prépare à centraliser la surveillance du marché des cryptomonnaies sous l'égide de l'ESMA, dans le but d'harmoniser les réglementations entre les États membres et de remédier à la fragmentation du marché, ce qui pourrait accroître la cohérence réglementaire pour les entreprises de cryptomonnaies.
3.
La Chambre des représentants du Nigeria a formé un comité chargé d'élaborer un cadre réglementaire pour les cryptomonnaies et les services financiers numériques, en se concentrant sur la lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ce qui pourrait avoir un impact sur l'adoption locale des cryptomonnaies.
4.
Plume Network est devenue la première entreprise native de la blockchain approuvée par la SEC américaine en tant qu'agent de transfert enregistré, permettant une tenue de registres conforme sur la chaîne et la gestion d'actifs tokenisés, signalant une ouverture réglementaire à l'intégration de la blockchain.
5.
Visa a lancé un programme pilote permettant aux entreprises d'utiliser des stablecoins pour les paiements transfrontaliers, reflétant une clarté réglementaire croissante et une adoption institutionnelle suite à la loi GENIUS, ce qui pourrait renforcer l'utilité des stablecoins et la liquidité du marché.
Jetons tendance
2.
PancakeSwap (CAKE) : PancakeSwap a bondi de 11,2 % pour atteindre 4,22 $, avec un volume sur 24h de 758 M$, soutenu par une tokenomique déflationniste et une augmentation du staking, se classant au #68.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
BlackRock a acheté pour 969,95 millions de dollars de Bitcoin, signalant une forte confiance institutionnelle et impactant potentiellement la liquidité et la stabilité des prix du BTC.
4.
Prenetics a accumulé 255,4 BTC, avec des réserves de liquidités dépassant 60 millions de dollars, en achetant 1 Bitcoin par jour depuis le 1er août 2025, géré par Kraken.
Événements à surveiller
7 oct. (mar.)
Les données sur la balance commerciale américaine et le crédit à la consommation pour août 2025 seront publiées, impactant le PIB et la valorisation du dollar américain ; le PDG de Citadel lance un avertissement sur le statut de valeur refuge du dollar, affectant les prix du Bitcoin et de l'or.
10 oct. (ven.)
L'indice des prix à la consommation (IPC) et l'IPC de base des États-Unis pour septembre 2025 seront publiés, essentiels pour les perspectives des taux de la Fed ; la décision sur l'ETF Solana au comptant aux États-Unis est attendue, considérée comme un point d'inflexion majeur pour le marché.
10 oct. (ven.)
Déblocages majeurs de tokens : BABY (4,57 % de l'offre), LINEA (6,59 % de l'offre), HOME (12 % de l'offre) ; Babylon débloque 321,6 millions de tokens à 10h UTC.
11 oct. (sam)
Les données de l'indice des prix à la production (IPP) et de l'IPP de base des États-Unis seront publiées, fournissant des signaux sur l'inflation en gros ; les données mensuelles du PIB du Royaume-Uni et les réunions de l'ECOFIN de la zone euro influenceront le sentiment macroéconomique.
12 oct. (dim.)
Aethir débloque 1,26 milliard de tokens ATH (69 millions de dollars) ; de grands déblocages de tokens pour TON, Avalanche, LayerZero ; le Future Blockchain Summit 2025 s'ouvre à Dubaï, rassemblant les leaders mondiaux du Web3.
III. Focus sur le marché de Phemex
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