I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale devrait largement abaisser les taux de 25 points de base le 17 septembre, ce qui stimule les flux entrants vers les ETF cryptos. L'inflation persistante aux États-Unis et les pressions sur les coûts liées aux tarifs augmentent la volatilité des rendements dans la crypto et la DeFi. Le nouveau régime de licences au Pakistan et la réglementation des stablecoins à Hong Kong signalent un tournant mondial vers une surveillance plus stricte des actifs numériques.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a montré une performance mitigée au cours des 12 dernières heures. Bitcoin (BTC) est stable à 116 079 $ (+0,07 %), tandis qu'Ethereum (ETH) a chuté à 4 685 $ (-0,51 %), les deux enregistrant des flux importants vers les ETF. Les altcoins ont divergé : PUMP.fun (PUMP) a bondi de 21,5 % grâce à la demande sur la plateforme de lancement Solana, Zcash (ZEC) a augmenté de 8,1 % en raison de l'intérêt pour les monnaies axées sur la confidentialité, et KuCoin Token (KCS) a gagné 5,0 % grâce aux rachats. Solana (SOL) a mené les principales cryptos avec une hausse de 1,76 %, tandis qu'Arbitrum (ARB) et FET ont montré des mouvements modestes. Les tokens Meme et DeFi ont surperformé, stimulés par les actualités de l'écosystème et l'activité des baleines.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements marquants d'aujourd'hui incluent la mise à jour UX/UI de LegalTorch par VAIOT ainsi qu'une annonce majeure de partenariat pour Toncoin. Ces développements pourraient influencer le sentiment dans les secteurs de l'IA et des Layer 1, avec un effet potentiel sur les tokens associés et une volatilité accrue sur le marché au sens large.
Indice de peur et de cupidité
92.00% Centile annuel
53 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$4.04T
Volume total des échanges du marché
$130.89B
Indice de la saison des altcoins
81.82%
Centile trimestriel
72 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.96B
Contrats à terme
882.26B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale devrait largement abaisser les taux d'intérêt de 25 points de base le 17 septembre, en réponse à un affaiblissement des données du marché du travail américain. Cet assouplissement monétaire anticipé entraîne des flux importants vers les ETF Bitcoin et Ethereum, renforçant la liquidité globale du marché des cryptomonnaies.
2.
L'inflation à la consommation aux États-Unis a augmenté à 2,9 % en août, le niveau le plus élevé depuis janvier, mais les analystes estiment que cela n'empêchera pas la Fed de réduire ses taux. L'inflation persistante et les pressions sur les coûts dues aux tarifs augmentent la volatilité des prix des actifs CRYPTO et des rendements DEFI.
3.
La pression politique sur la Fed s'est intensifiée alors que le président Trump cherche à exercer un contrôle sur la politique monétaire, suscitant des inquiétudes quant à l'indépendance de la banque centrale. Cette incertitude contribue à une augmentation des activités de couverture en Bitcoin et OR en tant que réserves de valeur alternatives.
4.
Les données sur l'inflation en gros en Inde pour le mois d'août seront publiées le 15 septembre, suite à une récente hausse de l'inflation au détail. Les évolutions de la trajectoire de l'inflation en Inde pourraient influencer la demande de stablecoins libellés en INR ainsi que les flux cryptographiques transfrontaliers.
5.
L'économiste Peter Schiff met en garde contre le fait que la baisse de taux attendue par la Fed dans un contexte d'inflation persistante pourrait être une erreur de politique, soulignant la surperformance de l'or par rapport au Bitcoin. Ce sentiment pourrait influencer les allocations de portefeuille entre les cryptomonnaies et les actifs refuges traditionnels.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
La Chine envisagerait de nouvelles restrictions sur les entreprises financées par des capitaux chinois engagées dans des activités cryptographiques à Hong Kong, ce qui pourrait indiquer un resserrement potentiel de la surveillance réglementaire transfrontalière.
3.
Hong Kong fait progresser la réglementation des stablecoins et explore la tokenisation sur les marchés du carbone, ce qui pourrait améliorer la liquidité du marché et établir de nouvelles normes de conformité pour les actifs numériques dans la région.
5.
Le Vietnam a lancé un programme pilote de cinq ans pour le trading de cryptomonnaies, limitant l'activité aux plateformes locales et aux transactions en VND, reflétant une approche réglementaire prudente mais progressive.
Jetons tendance
2.
Zcash (ZEC) : a augmenté de 8,1 % en 24h pour atteindre 53,55 $, avec un volume de 113 millions de dollars, alors que l'intérêt pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité croît dans un contexte de regain d'attention sur la technologie des preuves à divulgation nulle de connaissance.
3.
Jeton KuCoin (KCS) : a gagné 5,0 % en 24h pour atteindre 16,07 $, soutenu par une activité accrue sur la plateforme d'échange et un rachat et une combustion continus de jetons réduisant l'offre.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Une baleine a acquis 16 860 BTC d'une valeur d'environ 1,9 milliard de dollars au cours des 30 derniers jours, soulignant une accumulation continue de Bitcoin à grande échelle.
3.
Bitmine a acheté 276 800 ETH d'une valeur de 1,3 milliard de dollars en septembre, reflétant une accumulation institutionnelle agressive d'Ethereum.
4.
Galaxy Digital a acquis 325 000 SOL tokens d'une valeur de 78 millions de dollars en une seule transaction, soulignant l'intérêt institutionnel pour Solana.
Événements à surveiller
15 sept. (lun.)
$SEI débloquera 55,6 millions de tokens (20 millions de dollars) ; Destra Network distribuera 212 000 $ en récompenses ETH ; Spark (SPK) débloque 569 100 tokens (37 010 $).
16 sept. (mar.)
Les données des ventes au détail aux États-Unis pour le mois d'août seront publiées ; $ARB débloque 92,6 millions de tokens (51 millions de dollars) ; $BLUR débloque 1,65 million de tokens (138 872 dollars).
17 sept. (mer.)
La réunion du FOMC de la Réserve fédérale se conclut par une décision sur les taux et des projections économiques ; $FTN débloque 20 millions de tokens (90 millions de dollars) ; $BLUR débloque 1,65 million de tokens (138 872 dollars).
18 sept. (jeu.)
$BLUR débloque 1,65 million de tokens (138 872 $) ; capture d'écran du Hackathon de niveau S pour 2,5 millions de S (820 000 $) de récompenses.
III. Focus sur le marché Phemex
Nouvelles annonces
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