I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale devrait largement réduire les taux de 25 points de base cette semaine, ce qui stimule l'appétit pour le risque dans la cryptomonnaie. La BCE a maintenu les taux stables à 2 % alors que l'inflation dans la zone euro approche de l'objectif, soutenant les flux de stablecoins. Wall Street se prépare à un stress de liquidité en fin de trimestre, ce qui pourrait accroître la volatilité sur les marchés de la cryptomonnaie et de la DeFi.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a montré une performance mitigée au cours des dernières 12 heures. Bitcoin (BTC) a augmenté de 0,07 % à 116 079 $, tandis qu'Ethereum (ETH) a chuté de 0,51 % à 4 685,12 $, les deux réagissant à la politique prochaine de la Fed. Solana (SOL) a gagné 1,76 % grâce à l'élan de l'écosystème, Monero (XMR) a augmenté de 1,35 % en raison de la demande de confidentialité, tandis que Mantis (M) a chuté de 4,18 %. Flare (FLR) a légèrement baissé de 0,12 %.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, les déblocages majeurs de tokens pour SEI (SEI) et Connex (CONX) pourraient affecter la liquidité du marché et la volatilité à court terme. Les investisseurs devraient surveiller ces événements pour d'éventuelles fluctuations de prix des tokens concernés ainsi que des changements plus larges dans le sentiment du marché.
Indice de peur et de cupidité
94.00% Centile annuel
52 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$4.03T
Volume total des échanges du marché
$130.56B
Indice de la saison des altcoins
72.73%
Centile trimestriel
72 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.95B
Contrats à terme
885.93B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale devrait largement baisser les taux d'intérêt de 25 points de base le 17 septembre, en réponse à des données faibles sur le marché du travail malgré une inflation toujours supérieure à l'objectif. Cet assouplissement anticipé alimente un sentiment haussier sur les marchés cryptographiques, avec une augmentation des flux institutionnels vers le Bitcoin et l'Ethereum.
2.
L'IPC américain d'août a augmenté pour atteindre 2,9 %, son plus haut niveau depuis janvier, mais les analystes estiment que cela n'empêchera pas la Fed de baisser les taux. Des taux plus bas devraient stimuler l'appétit pour le risque et la liquidité dans les actifs DEFI et cryptographiques.
3.
La Banque centrale européenne a maintenu ses taux d'intérêt clés inchangés à 2 % le 14 septembre, signalant une politique monétaire stable alors que l'inflation dans la zone euro approche l'objectif de 2 %. Cette position stable soutient les stablecoins libellés en euro ainsi que les flux de cryptomonnaies transfrontaliers.
4.
La Banque du Canada devrait réduire son taux directeur à 2,5 % cette semaine en raison de la faiblesse des chiffres de l'emploi et du ralentissement économique. L'assouplissement dans les grandes économies devrait améliorer la liquidité mondiale, bénéficiant ainsi à la capitalisation boursière et aux volumes d'échange des cryptomonnaies.
5.
Wall Street se prépare à un éventuel stress de liquidité en fin de trimestre sur les marchés monétaires, provoqué par une augmentation de l'émission de bons du Trésor américain et une baisse des réserves bancaires. Toute tension de financement pourrait accroître la volatilité des prix des cryptomonnaies et des taux de prêt dans la finance décentralisée (DeFi).
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
La loi GENIUS aux États-Unis exige désormais que les stablecoins soient entièrement garantis par des actifs liquides, ce qui suscite des appels à une institutionnalisation rapide et à un contrôle renforcé, pouvant accélérer l'adoption des stablecoins mais accroître la surveillance réglementaire.
3.
L'IRS américain intensifie le suivi en temps réel des transactions en cryptomonnaies pour les impôts de 2025, annonçant un renforcement de la conformité fiscale et pouvant influencer le comportement de trading ainsi que les obligations de déclaration des investisseurs en cryptomonnaies.
Jetons tendance
1.
Monero (XMR) : Monero a bondi de 4,9 % en 24h pour atteindre 301,45 $, porté par une forte augmentation du volume des échanges à 95,25 M$ et une demande renouvelée pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité dans le contexte des récentes discussions sur la sécurité du réseau.
2.
Flare (FLR) : Flare a gagné 3,0 % en 24h, atteignant 0,0236 $ avec une hausse de 186 % du volume des échanges à 21,7 M$, stimulée par une adoption accrue de ses protocoles de données décentralisés et de ses services d'oracle.
3.
MemeCore (M) : MemeCore a augmenté de 2,2 % en 24h pour atteindre 2,45 $, atteignant un nouveau sommet historique à 2,59 $, alors que son écosystème meme de couche 1 et son consensus Proof of Meme ont attiré une forte activité communautaire et commerciale.
Mouvements de l'argent intelligent
Événements à surveiller
16 sept. (mar.)
Le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis sera publié ; la réunion du FOMC de la Réserve fédérale commence, les marchés surveillant les signaux de politique susceptibles d'impacter les cryptomonnaies et les actifs mondiaux.
17 sept. (mer.)
La Réserve fédérale annonce sa décision sur les taux d'intérêt et sa déclaration de politique monétaire ; les marchés anticipent une baisse de taux de 25 points de base, susceptible de provoquer une volatilité sur les actifs cryptographiques et à risque.
15 sept. (lun.)
Sei (SEI) débloque 55,56 millions de tokens (18,9 millions de dollars, 1,18 % de l'offre) ; Connex (CONX) débloque 2,32 millions de tokens (35,1 millions de dollars, 3,10 % de l'offre) ; les déblocages importants de tokens pourraient affecter la liquidité du marché.
18 sept. (jeu.)
Fasttoken (FTN) débloque 20 millions de tokens (89,8 millions de dollars, 2,08 % de l'offre) ; Fusionist (ACE) débloque 2,03 millions de dollars ; les ETF XRP et Dogecoin sont lancés aux États-Unis, élargissant l'offre d'ETF crypto.
16 sept. (mar.)
ARB débloque 92,6 millions de tokens (51 millions de dollars, 3,5 % de l'offre) ; LimeWire (LMWR) débloque 1,53 million de dollars ; de grands déblocages pourraient entraîner une pression de vente à court terme.
III. Focus sur le marché Phemex
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