I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale devrait réduire les taux lors de sa réunion d'octobre, stimulant l'appétit pour le risque dans le secteur des cryptomonnaies. La fermeture prolongée du gouvernement américain retarde la publication de données économiques clés, augmentant la volatilité du marché. Le Conseil européen du risque systémique met en garde contre les risques liés aux stablecoins transfrontaliers, renforçant l'attention réglementaire au sein de l'UE.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le Bitcoin se négocie à 122 228 $ (+0,08 %) et l'Ethereum à 4 477 $ (-0,34 %), avec BTC stable et ETH légèrement en baisse. Zcash a bondi de 26 % en raison de la demande pour les pièces de confidentialité, OKB a augmenté de 6 % grâce à l'activité d'échange, et FLOKI a gagné 3,6 % dans un contexte d'engouement pour les meme coins. La plupart des altcoins affichent des tendances mitigées, les tokens de confidentialité et d'échange surperformant.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aucun déblocage majeur de jetons ni lancement de protocole n'est prévu pour aujourd'hui. Les acteurs du marché surveillent de près les mises à jour macroéconomiques et les évolutions réglementaires, car ces facteurs pourraient entraîner de la volatilité et une rotation sectorielle lors des prochaines séances.
Indice de peur et de cupidité
92.00% Centile annuel
59 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$4.17T
Volume total des échanges du marché
$117.71B
Indice de la saison des altcoins
8.33%
Centile trimestriel
62 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.22B
Contrats à terme
1.17T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale devrait à nouveau baisser les taux d'intérêt lors de sa réunion du 29 octobre, abaissant potentiellement le taux des fonds fédéraux à 3,75 % - 4 %. Cet assouplissement monétaire anticipé stimule l'appétit pour le risque sur les marchés cryptographiques, soutenant les rallyes du Bitcoin et des altcoins, car des taux plus bas favorisent généralement la liquidité et la valorisation des actifs risqués.
2.
La fermeture prolongée du gouvernement américain a retardé la publication de données économiques clés, notamment les rapports sur l'emploi et l'inflation, compliquant ainsi les décisions de politique monétaire de la Fed. Ce vide de données accroît l'incertitude sur les marchés, entraînant une volatilité accrue tant sur les marchés traditionnels que sur les marchés cryptographiques, les investisseurs réévaluant les risques et les allocations de portefeuille.
3.
Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, a appelé à des baisses agressives des taux malgré les retards dans les données, arguant que la politique restrictive actuelle risque de provoquer un ralentissement économique inutile. Sa position a alimenté le débat au sein des cercles financiers et est perçue comme favorable aux actifs cryptographiques, qui bénéficient souvent de conditions monétaires plus souples.
4.
L'Inde a annoncé une révision de sa méthodologie de l'indice des prix à la consommation (IPC) afin de mieux refléter l'impact des programmes de distribution gratuite de nourriture. Cet ajustement pourrait influencer les mesures de l'inflation et la politique monétaire, avec des effets potentiels sur le trading de cryptomonnaies libellées en INR et les flux de capitaux vers les actifs numériques.
5.
Le Conseil européen du risque systémique a émis un avertissement concernant les modèles de stablecoins transfrontaliers, soulignant les risques pour la stabilité financière. Cela a accru l'attention du marché sur les stablecoins adossés à l'euro et pourrait affecter la liquidité DeFi ainsi que les volumes de trading de stablecoins au sein de l'UE.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Coinbase a déposé une demande de charte de société fiduciaire nationale auprès de l'OCC des États-Unis, dans le but d'étendre les services réglementés de paiements et de garde de cryptomonnaies à l'échelle nationale. Cette initiative témoigne d'une clarté réglementaire croissante et pourrait favoriser l'adoption institutionnelle.
2.
La Banque centrale du Nigeria et la SEC ont annoncé une initiative conjointe visant à développer un cadre réglementaire complet pour les cryptomonnaies, marquant un changement majeur de politique et positionnant potentiellement le Nigeria comme un leader régional dans la régulation des actifs numériques.
5.
Les régulateurs d'État aux États-Unis ont exprimé des inquiétudes selon lesquelles le projet de loi fédéral proposé sur la structure du marché des cryptomonnaies pourrait affaiblir leur capacité à poursuivre les fraudes, mettant en lumière les débats en cours sur la compétence juridictionnelle et la protection des investisseurs.
Jetons tendance
1.
Zcash (ZEC) : Zcash a bondi de 26,4 % au cours des dernières 24 heures, atteignant 163,97 $ avec un volume d'échanges de 528 millions de dollars, stimulé par une demande renouvelée de pièces de confidentialité et un fort élan du marché.
2.
OKB (OKB) : OKB a augmenté de 6,1 % pour atteindre 227,41 $, avec un volume d'échanges sur 24h en hausse de 127 % à 587 millions de dollars, stimulé par une activité accrue sur la plateforme OKX et l'expansion de l'utilité de l'écosystème.
3.
FLOKI (FLOKI) : FLOKI a gagné 3,7 % en 24 heures, soutenu par un volume d'échanges de 544 millions de dollars, alors que l'enthousiasme pour les meme coins et les campagnes communautaires stimulent l'intérêt des investisseurs.
Mouvements de l'argent intelligent
3.
En septembre, 342,73 millions de dollars en Bitcoin dormant (2 803,62 BTC) ont été déplacés depuis des portefeuilles inactifs depuis des années, suggérant une activité renouvelée parmi les premiers détenteurs.
4.
Gumi Inc., cotée à Tokyo, a acquis 80,35 BTC d'une valeur de 9,84 millions de dollars et prévoit un investissement supplémentaire de 13 millions de dollars en crypto, reflétant l'adoption croissante des entreprises japonaises.
5.
L'ETF Ethereum de BlackRock ($ETHA) a enregistré une entrée nette de 204,75 millions de dollars le 3 octobre, avec un volume de transactions de 1,5 milliard de dollars, soulignant une demande institutionnelle robuste.
Événements à surveiller
7 oct. (mar.)
La Fed de New York publiera les attentes d'inflation à un an pour septembre ; les données sur le crédit à la consommation et la balance commerciale des États-Unis pour août seront également publiées.
8 oct. (mer.)
Le procès-verbal de la réunion du FOMC de septembre sera publié ; la RBNZ annonce la décision sur le taux d'intérêt d'octobre ; les données de la production industrielle allemande d'août sont publiées ; Electroneum fera une annonce officielle.
9 oct. (jeu.)
Le Sommet Nord-Américain de la Blockchain débute à Dallas, Texas ; les comptes rendus de la réunion de la BCE publiés ; IREN et Riot sponsorisent l'événement.
10 oct. (ven.)
LINEA débloquera 1,08 milliard de tokens (6,57 % de l'offre) à 11 heures UTC, ce qui pourrait avoir un impact sur la liquidité du marché.
15 oct. (mer.)
Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis pour le mois de septembre seront publiées, un indicateur clé de l'inflation et de la politique monétaire.
III. Focus sur le marché Phemex
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