Bitcoin atteint un nouveau record grâce aux flux ETF et incertitudes macro

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macroéconomique

La fermeture du gouvernement américain a retardé la publication de données économiques clés, stimulant la demande pour des actifs alternatifs et propulsant le Bitcoin à de nouveaux sommets. Le stablecoin russe adossé au rouble a traité 6 milliards de dollars de flux transfrontaliers, soulignant le rôle de la crypto dans l'évasion des sanctions. La BCE signale une possible baisse des taux si les risques d'inflation dans la zone euro s'intensifient, soutenant l'activité crypto libellée en euros.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies reste haussier, avec le Bitcoin en hausse de 0,79 % à 124 564 $ et l'Ethereum en progression de 3,19 % à 4 670,29 $, tous deux proches de leurs plus hauts historiques dans un contexte d'afflux record d'ETF et d'incertitudes macroéconomiques. Les altcoins montrent une forte divergence : MYX Finance a bondi de 35,7 %, Starknet a gagné 20,6 % et Mantle a augmenté de 13,7 %, stimulés par l'activité DeFi, les mises à jour des protocoles et les incitations de l'écosystème.

Les perspectives d'aujourd'hui

Kusama (KSM) subira une mise à niveau majeure du réseau à 08h00 UTC, pouvant potentiellement impacter les actifs de l'écosystème Polkadot. La publication des données du déficit commercial américain d'août est attendue, avec une prévision de -60,7 milliards de dollars, ce qui pourrait influencer le sentiment de risque mondial et la volatilité du marché des cryptomonnaies.

Indice de peur et de cupidité

88.00% Centile annuel

59 Neutre

Capitalisation totale du marché crypto

$4.28T

1.99%

Volume total des échanges du marché

$198.91B

2.77%

Indice de la saison des altcoins

50.00%

Centile trimestriel

65 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

3.42B

2.59%

Contrats à terme

1.05T

0.59%

Contrats perpétuels

II. Actualités de l'industrie

Politiques macroéconomiques

La fermeture du gouvernement américain a retardé la publication de données économiques clés, augmentant l'incertitude avant la réunion du FOMC d'octobre de la Fed. Ce vide de données a propulsé le Bitcoin à un nouveau sommet historique au-dessus de 125 800 $, alors que les investisseurs recherchent des actifs alternatifs face à des signaux de politique monétaire peu clairs.

Le stablecoin adossé au rouble A7A5 a atteint une capitalisation boursière de 500 millions de dollars et a traité plus de 6 milliards de dollars de transactions transfrontalières, mettant en lumière l'utilisation par la Russie des actifs numériques pour contourner les canaux financiers traditionnels. Ce développement stimule les flux de stablecoins et la liquidité DeFi, en particulier dans les corridors hors USD.

Le dollar américain s'est affaibli en raison de la fermeture prolongée du gouvernement, ce qui a entraîné une augmentation de la liquidité dans le secteur des cryptomonnaies. Les actions liées à la crypto et le Bitcoin en ont bénéficié, les entreprises de minage de BTC rapportant une production plus élevée et des gains de prix des actions, reflétant un changement dans l'allocation du capital.

Le chef économiste de la BCE, Philip Lane, a déclaré que des changements dans le risque d'inflation de la zone euro pourraient justifier une légère baisse des taux si les risques à la baisse s'intensifient. Cette orientation accommodante pourrait soutenir les paires de trading de cryptomonnaies libellées en euros et renforcer l'activité DeFi dans la région.

Le PIB de l'Inde a dépassé les 4 000 milliards de dollars, et les stablecoins sont promus comme un moyen de réduire les coûts des transferts de fonds à 1–3 % et de permettre des transferts quasi instantanés. Cette tendance pourrait stimuler l'adoption des stablecoins et les volumes de transactions sur chaîne dans les marchés émergents.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

La fermeture du gouvernement américain a interrompu les opérations de la SEC, retardant les approbations des ETF crypto et bloquant des initiatives réglementaires clés, augmentant ainsi l'incertitude et la volatilité du marché.

L'Union européenne fait avancer des plans pour centraliser la régulation des cryptomonnaies sous l'ESMA, visant à unifier la surveillance à travers les États membres et à réduire la fragmentation du marché, ce qui pourrait renforcer la confiance des institutions.

Hong Kong a prolongé le mandat de la directrice de la SFC, Julia Leung, jusqu'en 2028, renforçant ainsi son engagement envers une réglementation stricte des cryptomonnaies et la surveillance des stablecoins, soutenant son ambition de devenir un hub majeur des actifs numériques.

La loi GENIUS des États-Unis, adoptée en juillet 2025, a déclenché une augmentation de l'offre de stablecoins et de l'activité DeFi, la clarté réglementaire attirant le capital institutionnel et intensifiant la concurrence avec les banques traditionnelles.

Coinbase a demandé une charte de fiducie nationale afin d'élargir ses services de paiement réglementés, reflétant la volonté de l'industrie d'obtenir des voies de conformité plus claires et une intégration plus large avec la finance traditionnelle.

Jetons Tendance

MYX Finance (MYX) : MYX a bondi de 34 % en 24h pour atteindre 6,19 $ avec un volume de 212 M $, rebondissant après une chute de 75 % la semaine dernière ; la TVL a atteint un sommet historique de 29 M $, stimulée par une activité renouvelée de trading DeFi et des mises à jour du protocole.

Starknet (STRK) : STRK a bondi de 19,5 % en 24h pour atteindre 0,18 $ avec un volume de 297 millions de dollars, surpassant ses pairs grâce au lancement de BTCFi qui a permis le staking de Bitcoin et de nouvelles incitations DeFi, stimulant la participation et la liquidité de l'écosystème.

Mantle (MNT) : MNT a augmenté de 13,7 % en 24h pour atteindre 2,40 $ avec un volume de 579 millions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique après avoir intégré un stablecoin lié à Trump et lancé une plateforme de tokenisation, alimentant de forts flux de capitaux.

Mouvements de l'argent intelligent

Metaplanet a acquis 5 268 BTC d'une valeur de 603,7 millions de dollars la semaine dernière, portant son total de bitcoins détenus à 30 823 BTC au milieu de la dernière reprise du marché.

Bitmine a acheté 179 251 ETH d'une valeur de 821,75 millions de dollars, portant ses réserves totales d'Ethereum à 2 830 151 ETH, reflétant une accumulation institutionnelle agressive.

Un nouveau portefeuille lié à Bitmine a reçu 18 366 ETH, soit environ 86,36 millions de dollars, de la part de BitGo, indiquant une prise de position continue à grande échelle sur Ethereum.

Une baleine a déposé 8,36 millions de dollars USDC dans HyperLiquid et a ouvert une position longue sur XPL, mettant en lumière une activité à effet de levier significative sur le marché des altcoins.

ZOOZ Power a finalisé un achat de 40 millions de dollars de 329 BTC le 6 octobre, portant son trésor Bitcoin total à 854 BTC évalués à plus de 100 millions de dollars.

Événements à surveiller

7 oct. (mar.)

Mise à niveau du réseau Kusama (KSM) à 08h00 UTC ; les données du déficit commercial américain d'août seront publiées, avec une prévision de -60,7 milliards de dollars.

8 oct. (mer.)

BlackRock va lancer l'ETP iShares Bitcoin au Royaume-Uni après l'approbation de la FCA ; la Réserve fédérale publiera les procès-verbaux de la réunion du FOMC de septembre.

10 oct. (ven.)

Linea va débloquer 1,08 milliard de tokens d'une valeur de 29 millions de dollars, l'une des plus grandes libérations de tokens en une seule journée cette semaine.

11 oct. (sam)

Aptos (APT) va débloquer 11,31 millions de tokens d'une valeur de 59,6 millions de dollars ; ATH va débloquer 1,26 milliard de tokens d'une valeur de 67,5 millions de dollars.

12 oct. (dim.)

Aethir (ATH) débloquera 1,37 milliard de tokens (75,07 millions de dollars), le plus grand déblocage de la semaine ; déblocages majeurs de tokens pour Bittensor, Arbitrum, Connex, QuantixAI, Omni Network, Debridge et Vana.

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