I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La fermeture prolongée du gouvernement américain a retardé la publication de données économiques clés, augmentant ainsi l'incertitude et la volatilité sur les marchés. La baisse du dollar américain a stimulé la demande pour l'or et le Bitcoin, mettant en évidence leur corrélation inverse. Des données économiques américaines solides et une adoption croissante des stablecoins entraînent des flux de capitaux vers les cryptomonnaies et la finance décentralisée (DeFi).
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a progressé, avec Bitcoin atteignant 123 774 $ (+1,24 %) et Ethereum à 4 518,76 $ (+0,95 %), les deux atteignant de nouveaux sommets grâce à de forts flux entrants d'ETF et à la demande institutionnelle. Les altcoins ont surperformé, menés par SPX6900 (+11,5 %), Mantle (+7,6 %) et Injective (+5,2 %), stimulés par l'élan des meme coins, la croissance des Layer 2 et l'activité DeFi.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aucun déblocage majeur de jetons ni événement à fort impact n'est prévu aujourd'hui. Les acteurs du marché doivent suivre les mises à jour régulières des projets ainsi que l'incertitude macroéconomique persistante, car ces facteurs peuvent influencer la volatilité à court terme et la rotation sectorielle.
Indice de peur et de cupidité
92.00% Centile annuel
58 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$4.19T
Volume total des échanges du marché
$193.27B
Indice de la saison des altcoins
41.67%
Centile trimestriel
63 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.34B
Contrats à terme
1.05T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La fermeture prolongée du gouvernement américain a interrompu la publication de données économiques clés, y compris le rapport sur l'emploi de septembre, créant une incertitude quant à la politique monétaire de la Réserve fédérale et augmentant la volatilité sur les marchés cryptographiques, les traders manquant de repères macroéconomiques.
2.
L'indice du dollar américain a diminué pendant la fermeture, la demande de valeur refuge pour l'or augmentant et le Bitcoin atteignant de nouveaux sommets, mettant en évidence la corrélation inverse entre la faiblesse du dollar et l'appréciation des actifs cryptographiques.
3.
Des données économiques américaines plus solides que prévu, telles que la baisse des demandes d'allocations chômage et une croissance robuste du PIB au deuxième trimestre, compliquent les attentes de baisses rapides des taux par la Fed, soutenant le sentiment favorable au risque et alimentant les flux de capitaux vers le Bitcoin et les actifs DEFI.
4.
Le marché des stablecoins a dépassé cette semaine une capitalisation de 302 milliards de dollars, avec des stablecoins à intérêt comme le PYUSD de PayPal qui croissent rapidement ; cette tendance intensifie la concurrence pour les dépôts et stimule la liquidité dans les protocoles DeFi.
5.
L'inflation dans la zone euro a légèrement augmenté pour atteindre 2,2 % en septembre, tandis que les retards dans la publication des données d'inflation aux États-Unis ont accru la volatilité de l'EUR/USD ; les traders surveillent une divergence macroéconomique susceptible d'influencer les flux entre les marchés crypto et fiat.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Mike Selig, un haut responsable de la SEC et défenseur de la crypto, est désormais le principal candidat à la présidence de la CFTC, ce qui signale un possible changement vers une réglementation des actifs numériques aux États-Unis plus collaborative et transparente. Cela pourrait renforcer la confiance institutionnelle et la stabilité du marché.
2.
La SEC a publié de nouvelles directives permettant aux conseillers en investissement enregistrés de conserver des actifs cryptographiques auprès de sociétés fiduciaires agréées par l'État, renforçant ainsi la clarté réglementaire et la concurrence. Cette mesure devrait accroître la participation institutionnelle sur le marché des cryptomonnaies.
3.
Les récompenses en stablecoins augmentent rapidement, avec des stablecoins rémunérés comme le PYUSD de PayPal offrant jusqu'à 4 % de rendement. Cette tendance pousse les banques traditionnelles à augmenter les taux de dépôt et accélère l'adoption des actifs numériques réglementés.
4.
Les analystes de NYDIG ont exprimé des inquiétudes concernant la transparence des rapports de réserve pour USD1, un stablecoin lié à Trump, soulignant la nécessité d'améliorer les normes de divulgation. La surveillance réglementaire des stablecoins s'intensifie, impactant la confiance des investisseurs.
5.
L'Allemagne continue de faire progresser la réglementation des cryptomonnaies et la réforme fiscale, avec un statut juridique complet pour les cryptos selon les règles MiCA de l'UE et de nouvelles obligations de déclaration prévues pour 2026. Cette clarté réglementaire favorise l'adoption par les utilisateurs et l'engagement des institutions dans la région.
Jetons tendance
1.
SPX6900 (SPX) : SPX6900 a bondi de 11,5 % en 24h avec un volume de 96,7 millions de dollars, porté par un fort élan des meme coins et un fort engouement sur les réseaux sociaux, atteignant une capitalisation boursière de 1,47 milliard de dollars.
2.
Mantle (MNT) : Mantle (MNT) a augmenté de 7,6 % en 24h avec un volume de 289,5 millions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique de 2,13 $, soutenu par la croissance de l'écosystème et la solidité du secteur Layer 2.
3.
Injective (INJ) : Injective (INJ) a gagné 5,2 % en 24 h avec un volume de 137,2 M$, alors que les schémas techniques signalent une possible rupture et une activité accrue des protocoles DeFi.
Mouvements de l'argent intelligent
Événements à surveiller
7 oct. (mar.)
Les responsables de la Fed, Bostic, Bowman et Kashkari, prononceront des discours ; le jeton BMT de Bubblemaps débloque 39 012 $, soit 0,06 % de l'offre.
8 oct. (mer.)
Le procès-verbal du FOMC sera publié à 19h00, offrant des éclairages sur les perspectives de la politique de la Réserve fédérale.
9 oct. (jeu.)
Données sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis publiées ; procès-verbaux du FOMC publiés, offrant des indications clés sur la politique future des taux ; le président de la Fed, Powell, s'exprime.
10 oct. (ven.)
Déblocages majeurs de tokens : Linea (29,6 M$, 6,57 %) ; Babylon (17,4 M$, 24,74 %) ; Phi PHI TGE (22 M$) ; données sur l'emploi aux États-Unis et au Canada publiées.
III. Focus du marché Phemex
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