I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale devrait à nouveau baisser les taux fin octobre, soutenant ainsi les actifs à risque. La SEC officialisera une « exemption d'innovation » pour les cryptomonnaies d'ici la fin 2025, visant à stimuler l'innovation blockchain aux États-Unis. L'or a atteint un niveau record au-dessus de 4 000 dollars en pleine fermeture du gouvernement américain, renforçant ainsi le récit du Bitcoin comme « or numérique ».
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies est mitigé au cours des dernières 12 heures, avec BTC en baisse de 0,33 % à 122 764 $ et ETH en chute de 3,7 % à 4 490,96 $, sous la pression des sorties d'ETF et d'un sentiment de fuite au risque. Les altcoins montrent une divergence : Mantle (MNT) a bondi de 10,4 % grâce aux nouvelles d'une application DeFi, Zcash (ZEC) a augmenté de 7,1 % grâce à l'adoption de la confidentialité, tandis que SPX6900 a gagné 5 % en tant que meme coin tendance. La plupart des autres principales, y compris SOL et ARB, ont décliné, reflétant une rotation sectorielle et un sentiment prudent.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication du procès-verbal de la réunion de septembre du FOMC, qui pourrait indiquer le calendrier de la prochaine baisse des taux de la Fed, ainsi que la surprise de la RBNZ avec une baisse de taux de 50 points de base, ces deux éléments étant susceptibles de provoquer une volatilité sur les actifs à risque et les marchés cryptographiques.
Indice de peur et de cupidité
82.00% Centile annuel
62 Cupidité
Capitalisation totale du marché crypto
$4.18T
Volume total des échanges du marché
$235.34B
Indice de la saison des altcoins
0.00%
Centile trimestriel
54 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.48B
Contrats à terme
1.11T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a annoncé une baisse surprise de 50 points de base du taux à 2,50 %, signalant un assouplissement supplémentaire à venir. Cette décision accommodante a exercé une pression sur le NZD et pourrait stimuler la liquidité de BTC et de la DeFi alors que les investisseurs recherchent des actifs cryptographiques à rendement plus élevé.
2.
L'or a atteint un nouveau sommet historique au-dessus de 4 000 $ l'once, stimulé par la demande de valeur refuge en raison de la fermeture du gouvernement américain et des attentes de nouvelles baisses des taux de la Fed. Cela renforce le récit du Bitcoin en tant que « or numérique » et pourrait augmenter les flux entrants de cryptomonnaies.
3.
La Réserve fédérale devrait très probablement réduire à nouveau les taux lors de sa réunion de fin octobre, après une baisse en septembre. Des taux américains plus bas affaiblissent généralement le dollar et peuvent diriger des capitaux vers BTC et les altcoins, soutenant l'activité des marchés DeFi et NFT.
4.
L'inflation en Inde a augmenté à 2,1 % en août, mais reste dans la cible de la banque centrale. Des conditions macroéconomiques stables en Inde soutiennent la croissance continue de l'adoption des cryptomonnaies et des volumes d'échanges, en particulier dans les cas d'utilisation des stablecoins et des transferts de fonds.
5.
Le marché du travail américain a montré des signes de faiblesse, avec seulement 17 000 emplois estimés créés en septembre. Le ralentissement de la croissance de l'emploi augmente la probabilité d'un assouplissement monétaire supplémentaire, ce qui pourrait renforcer l'appétit pour le risque des actifs cryptographiques.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC a confirmé son intention de formaliser une « exemption d'innovation » pour les entreprises de crypto d'ici la fin 2025 ou début 2026, visant à fournir une clarté réglementaire et à encourager l'innovation blockchain aux États-Unis, ce qui pourrait renforcer la confiance des investisseurs et attirer de nouveaux projets.
2.
La Banque d'Angleterre autorisera des exemptions de détention de stablecoins pour les entreprises crypto, assouplissant ses propositions initiales de plafonnement après les réactions de l'industrie. Cette mesure devrait soutenir la croissance du secteur crypto au Royaume-Uni et s'aligner sur les tendances réglementaires américaines.
3.
Les ministres des finances de la zone euro discuteront des mesures visant à promouvoir les stablecoins libellés en euro, dans le but de réduire la domination du dollar américain sur le marché des stablecoins et de favoriser l'innovation européenne dans les actifs numériques.
4.
L'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï a renforcé les mesures d'application contre les entreprises cryptographiques non autorisées, confirmant ainsi son ambition de devenir un centre mondial de la cryptomonnaie et augmentant potentiellement les coûts de conformité pour les acteurs du marché.
5.
Le Conseil européen du risque systémique a appelé à une action politique urgente concernant les stablecoins transfrontaliers, avertissant d'un risque systémique accru et signalant une possible réglementation plus stricte de l'UE, ce qui pourrait avoir un impact sur les émetteurs de stablecoins et la structure du marché.
Jetons tendance
1.
Mantle (MNT) : Mantle a bondi de 11,9 % en 24h pour atteindre 2,54 $ avec un volume de 563 millions de dollars, porté par le lancement de l'application UR Neo Bank, permettant la conversion fiat-crypto et une carte de débit, élargissant l'écosystème DeFi de Mantle.
2.
Zcash (ZEC) : Zcash a bondi de 12,3 % en 24h pour atteindre 150,67 $ avec un volume de 448 millions de dollars, suite à un rallye de 203 % sur plusieurs semaines et au lancement de la rampe d'accès décentralisée Zashi Swaps, stimulant l'adoption de la cryptomonnaie axée sur la confidentialité.
3.
SPX6900 (SPX) : SPX6900 a augmenté de 5 % en 24h pour atteindre 1,53 $ avec un volume de 69 millions de dollars, gagnant en popularité en tant que nouvelle meme coin phare du 4e trimestre et maintenant un fort élan communautaire après un rallye hebdomadaire de 44 %.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Un nouveau portefeuille a acquis 20 020 ETH d'une valeur de 89,7 millions de dollars via FalconX, marquant une entrée majeure sur le marché de l'Ethereum au cours des dernières 24 heures.
2.
Upexi a révélé des avoirs de 2 018 419 SOL
4.
Grayscale a mis en jeu 304 000 ETH, dépassant 1,3 milliard de dollars, via ses ETF Ethereum Trust, permettant aux investisseurs de gagner des rendements de staking via des comptes traditionnels.
5.
BlackRock a augmenté son portefeuille crypto de 22,46 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, avec des avoirs en Bitcoin en hausse de 10,99 milliards de dollars et en Ethereum en hausse de 11,46 milliards de dollars, atteignant 15,83 milliards de dollars en ETH.
Événements à surveiller
8 oct. (mer.)
Les procès-verbaux de la réunion de septembre du FOMC seront publiés ; les marchés attendent des signaux sur la prochaine baisse des taux de la Fed. La RBNZ annonce une baisse des taux de 50 points de base, signalant un assouplissement supplémentaire. La Suède publie les données préliminaires de l'inflation de septembre. La Banque nationale de Pologne conclut sa réunion de politique monétaire.
9 oct. (jeu.)
Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer, fournissant des orientations supplémentaires sur la politique des taux d'intérêt aux États-Unis et les perspectives économiques.
Le lauréat du prix Premio Aretè sera annoncé, avec Electroneum et la One Ocean Foundation sélectionnés pour leurs efforts de durabilité basés sur la blockchain.
III. Focus sur le marché de Phemex
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