I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
L'indice des prix à la consommation de base aux États-Unis a augmenté de 3,1 % en glissement annuel en août, alimentant les attentes d'une baisse des taux par la Fed la semaine prochaine et soutenant l'appétit pour le risque dans le secteur des cryptomonnaies. Hong Kong a proposé d'assouplir les règles de capital pour les banques détenant des stablecoins licenciés, dans le but d'attirer les institutions. La Corée du Sud a levé son interdiction de capital-risque sur les entreprises de cryptomonnaies, stimulant la croissance du secteur de la blockchain et la confiance des investisseurs.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a enregistré des gains généralisés au cours des 12 dernières heures, mené par Bitcoin en hausse de 2,42 % à 114 268 $ et Ethereum en hausse de 2,86 % à 4 426 $, stimulés par de forts flux entrants d'ETF et des attentes de baisse des taux de la Fed. Les altcoins ont montré des performances mitigées ; PUMP.fun a bondi de 10,76 %, Pudgy Penguins a augmenté de 1,40 %, et BONK a gagné 2,13 %, les tokens meme et de l'écosystème Solana surperformant grâce à des volumes d'échange élevés et à l'élan communautaire.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Indice de peur et de cupidité
94.00% Centile annuel
47 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$4.01T
Volume total des échanges du marché
$148.12B
Indice de la saison des altcoins
75.00%
Centile trimestriel
65 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.85B
Contrats à terme
957.43B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
L'IPC de base américain a augmenté de 3,1 % en glissement annuel en août, tandis que des données d'emploi faibles ont renforcé les attentes d'une baisse des taux par la Réserve fédérale la semaine prochaine, soutenant le sentiment haussier pour le Bitcoin et les actifs numériques, car des taux plus bas stimulent généralement l'appétit pour le risque.
2.
L'inflation au détail en Inde a augmenté à 2,07 % en août contre 1,61 % en juillet, principalement en raison de la hausse des prix des aliments et des produits essentiels ; cette légère hausse de l'inflation est considérée comme favorable à la poursuite de la liquidité sur les marchés cryptographiques, la RBI étant attendue pour maintenir une position accommodante.
3.
Le PIB du Royaume-Uni a affiché une croissance nulle en juillet, signalant une stagnation économique ; cela augmente la probabilité d'une politique monétaire accommodante, ce qui pourrait renforcer les flux de capitaux vers les actifs cryptographiques, les investisseurs recherchant des rendements plus élevés en dehors des marchés traditionnels.
4.
Les actions européennes ont ouvert en hausse dans l'espoir d'une baisse des taux de la Fed américaine, reflétant un sentiment mondial favorable au risque ; un tel assouplissement monétaire est historiquement corrélé à une augmentation de la liquidité DEFI et des volumes de trading plus élevés dans les principales cryptomonnaies.
5.
Les ETF Bitcoin au comptant cotés aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de 553 millions de dollars le 11 septembre, soulignant une forte demande institutionnelle en pleine incertitude macroéconomique ; cet afflux de capitaux persistant offre un soutien des prix et une stabilité pour le marché crypto au sens large.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Coinbase a déposé une requête judiciaire demandant des sanctions contre la SEC après la suppression de près d'un an de messages texte liés à la crypto du précédent président Gary Gensler, suscitant des inquiétudes quant à la transparence réglementaire et risquant d'affaiblir la crédibilité de l'application des règles par la SEC.
2.
Le Trésor américain est en train de finaliser une règle visant à interdire les mélangeurs de cryptomonnaies, étendant les contrôles anti-blanchiment d'argent aux outils de confidentialité et à certains schémas de transactions, ce qui pourrait restreindre la vie privée des utilisateurs et affecter les activités DeFi ainsi que les transactions cryptographiques transfrontalières.
3.
L'Autorité monétaire de Hong Kong a proposé d'assouplir les exigences en matière de capital pour les banques détenant des stablecoins agréés et des actifs cryptographiques conformes, dans le but d'attirer des acteurs institutionnels et de renforcer la position de la ville en tant que centre mondial de la cryptomonnaie.
4.
La Corée du Sud a levé son interdiction de 2018 concernant les investissements en capital-risque dans les entreprises de cryptomonnaies, permettant ainsi aux startups d'actifs numériques d'accéder au financement par capital-risque et aux programmes d'innovation gouvernementaux, ce qui devrait stimuler la croissance du secteur de la blockchain et renforcer la confiance des investisseurs.
5.
Le président de la SEC, Paul Atkins, a exprimé son soutien à un cadre réglementaire simplifié pour les plateformes crypto "super-app", précisant que la plupart des tokens ne sont pas des titres financiers et plaidant en faveur de la formation de capital sur la blockchain, ce qui pourrait réduire les charges de conformité pour les projets crypto.
Jetons tendance
2.
Pudgy Penguins (PENGU) : A augmenté de 7,97 % en 24h avec un volume de 681,9 millions de dollars, stimulé par la croissance de la communauté et les récents événements de largage NFT élargissant sa base d'utilisateurs.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont acquis 553 millions de dollars en BTC en une seule journée, reflétant une hausse des flux institutionnels et un regain de sentiment haussier.
3.
La baleine Ethereum 0xdE03 a vendu 25 755 ETH pour 117 millions de dollars, réalisant un bénéfice total de 73 millions de dollars après une accumulation stratégique et un staking sur trois ans.
Événements à surveiller
12 sept. (ven.)
Arbitrum (ARB) : Débloque 26,94 % de l'offre totale (2,69 milliards d'ARB) pour les équipes/conseillers ; Sei (SEI) : Débloque 1,18 % de l'offre à 12h UTC.
15 sept. (lun.)
Starknet (STRK) : Débloque 5,98 % de l'offre en circulation d'une valeur de 17,09 millions de dollars.
16 sept. (mar.)
La réunion de septembre du FOMC commence ; publication du suivi mensuel du PIB du Royaume-Uni par le NIESR ; Kenji Okamura, directeur général adjoint du FMI, visite Hanoï pour des réunions de haut niveau.
17 sept. (mer.)
La Réserve fédérale annoncera la décision sur les taux d'intérêt et publiera une déclaration post-réunion à 14h00 heure de l'Est ; le président Powell tiendra une conférence de presse à 14h30 heure de l'Est.
III. Focus sur le marché de Phemex
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