Bitcoin et Ethereum en hausse grâce aux ETF et régulation

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macro

La Réserve fédérale devrait réduire les taux de 25 points de base le 17 septembre, soutenant ainsi les actifs à risque. Le président de la SEC, Paul Atkins, a indiqué un tournant vers une régulation claire et prévisible des cryptomonnaies, renforçant la confiance des institutions. Tether a lancé USA₮, un stablecoin réglementé aux États-Unis, visant à renforcer la domination du dollar dans les actifs numériques.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a enregistré des gains modérés au cours des 12 dernières heures, avec Bitcoin en hausse de 2,42 % à 114 268 $ et Ethereum en progression de 2,86 % à 4 426,09 $, stimulés par des flux continus d'ETF et des signaux réglementaires positifs. Les altcoins ont montré des performances mitigées ; PUMP.fun (PUMP) a bondi de 10,76 %, MemeCore (M) a progressé de 0,92 %, tandis que World Liberty Financial (WLFI) a reculé de 1,60 %. Les tokens de l'écosystème Solana ont mené les gains, alimentés par une forte demande sur les launchpads et des flux spéculatifs.

Perspectives d'aujourd'hui

Les événements clés d'aujourd'hui incluent la mise à jour UX/UI de LegalTorch par VAIOT et une annonce majeure de partenariat pour Toncoin, tous deux susceptibles d'influencer le sentiment. Aucun déblocage important de tokens n'est prévu, donc l'attention du marché reste centrée sur les développements de l'écosystème et les prochaines données macroéconomiques.

Indice de peur et de cupidité

92.00% Centile annuel

53 Neutre

Capitalisation totale du marché crypto

$4.07T

0.22%

Volume total des échanges du marché

$142.40B

15.82%

Indice de la saison des altcoins

81.82%

Centile trimestriel

72 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

3.94B

1.12%

Contrats à terme

892.09B

3.69%

Contrats perpétuels

II. Mises à jour de l'industrie

Politiques macroéconomiques

La Réserve fédérale devrait largement réduire son taux d'intérêt de référence de 25 points de base le 17 septembre, ce qui pourrait provoquer une volatilité à court terme mais soutenir des gains à long terme pour le Bitcoin, l'or et les actions.

L'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis a augmenté de 0,4 % en août par rapport au mois précédent, portant l'inflation annuelle à 2,9 %, tandis que l'IPC de base a atteint 3,1 %. Une inflation persistante, conjuguée à un marché du travail en affaiblissement, façonne les attentes du marché en matière d'assouplissement monétaire supplémentaire, impactant la liquidité des cryptomonnaies et de la finance décentralisée (DeFi).

Les données du marché du travail américain ont montré que les emplois non agricoles ont augmenté de seulement 22 000 en août et que le taux de chômage est resté stable à 4,3 %, renforçant ainsi l'argument en faveur d'un assouplissement de la politique monétaire et influençant l'appétit pour le risque sur les marchés des cryptomonnaies.

Tether a annoncé le lancement de USA₮, un stablecoin en dollars américains conçu pour un usage institutionnel, visant à renforcer la domination du dollar dans les actifs numériques et à potentiellement accroître l'adoption des stablecoins ainsi que l'activité DeFi.

Les coûts de financement à court terme aux États-Unis ont augmenté alors que la Fed réduit son bilan, resserrant la liquidité sur les marchés monétaires. Cela pourrait limiter l'efficacité des futures baisses de taux et affecter l'effet de levier ainsi que la liquidité sur le marché des cryptomonnaies.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

Le président de la SEC, Paul Atkins, a annoncé un virage vers des règles cryptographiques claires et prévisibles, s'éloignant d'une politique axée sur l'application. Cela annonce une plus grande clarté réglementaire et pourrait renforcer la confiance des institutions dans les actifs numériques.

Atkins a souligné que la plupart des jetons ne sont pas des titres financiers et s'est engagé à moderniser les règles de garde, de staking et des titres tokenisés. Cela pourrait réduire les barrières de conformité et encourager une adoption plus large de la DeFi et de la tokenisation.

Cointelegraph rapporte que les stablecoins en dollars américains pourraient perdre leurs tickers individuels à mesure que les plateformes unifient les options USD, reflétant la commoditisation du secteur des stablecoins. Cela pourrait simplifier l'expérience utilisateur mais risquerait de fragmenter la liquidité.

Il y a une spéculation croissante selon laquelle le gouvernement américain pourrait formaliser une Réserve Stratégique de Bitcoin cette année, ce qui marquerait une étape réglementaire majeure et pourrait potentiellement entraîner des flux institutionnels importants.

La banque centrale de Hong Kong prévoit d'assouplir les exigences en matière de capital pour les banques détenant des actifs numériques réglementés, dans le but de s'aligner sur les normes mondiales et d'augmenter potentiellement la participation institutionnelle dans la finance tokenisée.

Jetons Tendance

Pump.fun (PUMP) : PUMP a bondi de 25 % en 24h, atteignant 0,00777 $ avec un volume de 785 M$, porté par une forte activité de l'écosystème Solana et une forte demande sur les launchpads.

MemeCore (M) : MemeCore a augmenté de 11 % en 24h pour atteindre 2,41 $, établissant un nouveau record historique dans un contexte de croissance de volume de 39 %, alimentée par son récit de blockchain meme de couche 1.

World Liberty Financial (WLFI) : WLFI a enregistré un gain de 9 % sur 24h, s'échangeant à 0,22 $ avec un volume de 771 millions de dollars, alors que les flux spéculatifs ciblent les tokens microcap basés sur Solana.

Mouvements de l'argent intelligent

Le fonds spéculatif de Paul Tudor Jones a augmenté ses avoirs en Bitcoin à plus de 445 millions de dollars, doublant presque son investissement dans le BlackRock iShares Bitcoin Trust, reflétant une forte confiance institutionnelle.

Fidelity a acquis 37 739,49 ETH pour environ 178,3 millions de dollars, marquant un changement significatif en faveur d'Ethereum et stimulant l'intérêt institutionnel pour cet actif.

Galaxy Digital a acheté près de 5 millions de jetons SOL d'une valeur de 1,16 milliard de dollars au cours des trois derniers jours, transférant 1,11 milliard de dollars en SOL à Coinbase Prime pour la garde.

Un nouveau portefeuille a acquis 9 486 ETH d'une valeur de 44,78 millions de dollars auprès de Coinbase Prime, exécutant l'achat à un prix moyen de 4 720 $ par ETH au cours des dernières 24 heures.

Une adresse baleine a retiré 5,34 millions de jetons LINK des échanges au cours des dernières 24 heures, indiquant un changement significatif dans les avoirs LINK à grande échelle.

Événements à surveiller

14 sept. (dim)

La Chine publie les données des ventes au détail d'août, montrant une croissance de 3,8 % en glissement annuel ; PELL débloque 105,67 millions de tokens ; Dymension (DYM) débloque 588 002 tokens d'une valeur de 138 180 $.

15 sept. (lun.)

Les soumissions pour Code Without Borders 2025 de Conflux Network se clôturent à 23h59 UTC ; Memecoin (MEME) débloque 49,80 millions de tokens, représentant 0,07 % de l'offre.

16 sept. (mar.)

Arbitrum débloque 92,65 millions de tokens ARB (2,03 % de l'offre) ; l'IDO de Falcon Finance (FF) est lancée sur Buidlpad avec un objectif de levée de fonds de 10 millions de dollars ; la réunion de la Fed de septembre commence.

17 sept. (mer.)

La Réserve fédérale devrait réduire les taux de 25 points de base et publier de nouvelles projections économiques ; la Banque du Canada annonce sa décision sur les taux d'intérêt, prévue à 2,50 %.

18 sept. (jeu.)

Le Sommet CBC 2025 aux États-Unis se tient à Washington, DC, avec un focus sur la banque crypto et la conformité ; la Banque d'Angleterre annonce sa décision sur les taux d'intérêt, prévue à 4,00 %.

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