I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La fermeture prolongée du gouvernement américain a retardé des données économiques clés, augmentant l'incertitude avant la réunion du FOMC d'octobre. Le stablecoin A7A5, adossé au rouble russe, a traité plus de 6 milliards de dollars de transactions transfrontalières, soulignant le rôle des actifs numériques dans le contournement des sanctions. Le PIB de l'Inde dépassant les 4 000 milliards de dollars et le soutien politique aux envois de stablecoins pourraient stimuler les volumes de trading DeFi et crypto dans les corridors INR.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies reste haussier, avec Bitcoin en hausse de 1,26 % à 124 759 $ et Ethereum en progression de 2,25 % à 4 650,26 $, tous deux proches de leurs plus hauts historiques dans un contexte d'afflux record d'ETF et d'incertitudes macroéconomiques. Les altcoins affichent de fortes gains, menés par Mantle (+14,0 %), PancakeSwap (+13,9 %) et ASTER (+12,5 %), stimulés par la croissance de l'écosystème, les lancements de produits et les inscriptions sur les principales plateformes d'échange. Les secteurs Layer-1 et DeFi surperforment, soutenus par l'accumulation des baleines et l'augmentation des volumes d'échanges.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements majeurs d'aujourd'hui incluent plus de 555 millions de dollars de déblocages de tokens pour des projets comme LINEA et TRUMP, ce qui pourrait affecter la liquidité et la volatilité du marché. La Réserve fédérale devrait réduire les taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion du FOMC, un catalyseur macroéconomique clé pour les actifs à risque. Les ETP Ethereum et Solana de Grayscale ont activé le staking, marquant une étape importante pour les produits crypto spot cotés aux États-Unis et pouvant potentiellement stimuler les flux institutionnels.
Indice de peur et de cupidité
92.00% Centile annuel
58 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$4.27T
Volume total des échanges du marché
$163.98B
Indice de la saison des altcoins
50.00%
Centile trimestriel
65 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.37B
Contrats à terme
1.02T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La fermeture en cours du gouvernement américain a retardé des données économiques clés, augmentant l'incertitude avant la réunion du FOMC d'octobre. Ce blackout des données a propulsé le Bitcoin à de nouveaux sommets historiques alors que les investisseurs cherchent des alternatives face à une orientation politique floue de la Fed.
2.
La Réserve fédérale devrait largement réduire les taux de 25 points de base à la fin du mois d'octobre, mais l'absence de données sur le marché du travail due à la fermeture rend la décision très imprévisible, alimentant la volatilité tant sur les marchés des cryptomonnaies que sur les marchés boursiers.
3.
Le stablecoin A7A5 adossé au rouble russe a traité plus de 6 milliards de dollars de transactions transfrontalières depuis août, malgré les sanctions américaines. Cette initiative met en lumière l'utilisation des actifs numériques pour contourner les restrictions financières traditionnelles, augmentant potentiellement la liquidité sur la chaîne et les flux de stablecoins.
4.
Le PIB de l'Inde a dépassé les 4 000 milliards de dollars, les décideurs politiques exprimant leur soutien aux réseaux de transfert de fonds basés sur les stablecoins. Cela pourrait réduire les coûts de transfert de fonds et stimuler la demande institutionnelle de stablecoins, augmentant ainsi les volumes de trading DeFi et crypto dans les corridors en INR.
5.
Le chef économiste de la BCE, Philip Lane, a déclaré que les changements dans les profils de risque d'inflation de la zone euro pourraient influencer la politique monétaire à court terme. Toute modification des taux par la BCE pourrait avoir un impact sur les paires cryptographiques libellées en EUR ainsi que sur les flux DeFi transfrontaliers.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La loi GENIUS, adoptée en juillet 2025, a déclenché une augmentation de l'offre de stablecoins et de l'activité DeFi, la capitalisation boursière des stablecoins dépassant les 300 milliards de dollars, tandis que les banques font face à des sorties de dépôts alors que les utilisateurs recherchent des rendements plus élevés.
2.
Coinbase a demandé une charte fédérale de fiducie afin d'élargir ses services réglementés, dans le but d'améliorer la conformité et d'offrir des solutions de paiement plus étendues, ce qui pourrait renforcer la confiance des institutions dans le secteur de la cryptomonnaie.
3.
Le Teucrium XRP ETF a été lancé automatiquement pendant la fermeture en cours de la SEC américaine, mettant en lumière des lacunes réglementaires et augmentant l'accès des investisseurs aux ETF crypto malgré les retards dans les approbations formelles.
Jetons Tendance
1.
Mantle (MNT) : Mantle a bondi de 14 % en 24h pour atteindre 2,38 $, porté par une hausse du volume d'échanges de 414 millions de dollars et la croissance de l'écosystème, incluant un récent sommet historique et un solide soutien du trésor DAO.
Mouvements de l'argent intelligent
3.
Strategy (MicroStrategy) a suspendu les achats de Bitcoin après avoir atteint 640 031 BTC, évalués à plus de 79,5 milliards de dollars, avec un profit non réalisé de 9 milliards de dollars au troisième trimestre 2025.
Événements à surveiller
6 oct. (lun.)
La Réserve fédérale devrait réduire les taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion du FOMC ; Plus de 555 millions de dollars en déblocages majeurs de tokens, incluant ATH, APT, LINEA, BABY, BB, HOME, IO, MOVE, SOL, TRUMP, WLD, DOGE, IP, AVAX, ASTER, TIA, SUI.
SunFlash organisera une table ronde sur Twitter Space sur les tendances des ETF d'altcoins, avec des experts du secteur discutant des évolutions réglementaires et institutionnelles.
8 oct. (mer.)
BlackRock va lancer l'ETP iShares Bitcoin au Royaume-Uni après l'approbation de la FCA, ouvrant l'accès de détail aux ETN cryptographiques ; la FCA britannique doit décider de l'accès de détail aux ETN cryptographiques.
12 oct. (dim.)
Aethir (ATH) débloquera 1,26 milliard de tokens d'une valeur de 68,27 millions de dollars, représentant 12,73 % de l'offre en circulation, ce qui pourrait potentiellement affecter la liquidité du marché.
III. Focus sur le marché Phemex
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