I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale a réduit les taux de 25 points de base en raison du ralentissement des données sur l'emploi aux États-Unis, mais un dollar plus fort et une révision robuste du PIB ont déclenché un sentiment de fuite vers la sécurité et une volatilité accrue des cryptomonnaies. La SEC a approuvé une liste élargie de fonds négociés en bourse (ETF) crypto, signalant un accès institutionnel accru, tandis que neuf grandes banques européennes prévoient un stablecoin en euro conforme à MiCA pour défier la domination du USD.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec Bitcoin en baisse de 3,1 % à 109 686 $ et Ethereum chutant de 4,5 % à 3 938 $, sous la pression des sorties d'ETF et des flux de désengagement. Les altcoins ont également baissé, bien que OKB ait augmenté de 4,3 % grâce à une destruction de tokens, KAIA ait gagné 1,5 % après le lancement d'une super-application, et LEO ait progressé de 0,5 % grâce à des rachats. La plupart des secteurs restent sous pression en raison des vents contraires macroéconomiques.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
L'indice des prix PCE des États-Unis et les données du PCE de base seront publiés aujourd'hui, fournissant des signaux clés d'inflation qui pourraient entraîner une volatilité sur les marchés traditionnels et cryptographiques. De plus, les déblocages de tokens pour USUAL et ELX pourraient impacter la liquidité, tandis que la date limite de migration du token DOP pourrait affecter les flux d'actifs pour les détenteurs.
Indice de peur et de cupidité
74.00% Centile annuel
41 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.75T
Volume total des échanges du marché
$246.22B
Indice de la saison des altcoins
25.00%
Centile trimestriel
70 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.92B
Contrats à terme
1.11T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt de 25 points de base, adoptant une position plus accommodante alors que les données sur le marché du travail se sont détériorées. Cette décision devrait soutenir les actifs à risque, mais la réaction initiale du marché a vu les prix du Bitcoin et de l'Ethereum chuter, les investisseurs réévaluant la liquidité et le risque macroéconomique.
2.
Le PIB américain du deuxième trimestre a été révisé à la hausse à 3,8 %, indiquant une croissance économique plus forte que prévu. Cependant, le scepticisme quant à la fiabilité des données et un dollar américain plus fort ont conduit à un sentiment de fuite au risque, contribuant à une forte vente des actifs cryptographiques et à une volatilité accrue sur les marchés DeFi.
3.
L'indice du dollar américain s'est renforcé suite à la baisse des taux de la Fed et à des données robustes sur le PIB, resserrant ainsi les conditions financières mondiales. Un dollar plus fort exerce généralement une pression sur le Bitcoin et les altcoins, car les capitaux se dirigent vers des actifs libellés en dollars américains et s'éloignent des marchés cryptographiques.
4.
La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a indiqué que des baisses de taux supplémentaires pourraient être nécessaires pour soutenir l'élan économique. Les attentes d'un assouplissement supplémentaire pourraient éventuellement améliorer la liquidité du marché des cryptomonnaies, mais l'incertitude à court terme maintient les prix des actifs numériques sous pression.
5.
La Chine a lancé un centre pour le yuan numérique à Shanghai afin d'accélérer l'adoption transfrontalière des CBDC et le règlement du commerce mondial. Cette initiative pourrait remettre en cause la domination du dollar américain dans les paiements internationaux et entraîner des changements structurels à long terme dans la demande de cryptomonnaies et de stablecoins.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC a approuvé l'expansion du Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF, permettant l'inclusion de XRP, Solana et Stellar dans le cadre des nouvelles règles accélérées pour les ETF, signalant une acceptation réglementaire plus large et augmentant probablement la participation institutionnelle.
2.
L'Australie a publié un projet de loi exigeant que les plateformes d'échange de cryptomonnaies et les dépositaires obtiennent des licences de services financiers, imposant des normes strictes de conformité et de protection des consommateurs, ce qui pourrait favoriser la consolidation du secteur et renforcer la confiance sur le marché.
5.
Le président de la SEC a réaffirmé l'engagement de l'agence à traiter les conflits d'intérêts dans l'industrie de la cryptomonnaie et a mis en avant des initiatives en cours telles que « l'Exemption d'Innovation » visant à moderniser la réglementation des actifs numériques, soutenant ainsi un environnement de conformité plus solide.
Jetons Tendance
1.
OKB (OKB) : OKB a augmenté de 4,2 % en 24h avec un volume d'échanges en hausse de 153 % à 239,8 millions de dollars, stimulé par une activité accrue sur OKX et une récente combustion de tokens réduisant l'offre à 21 millions.
3.
Jeton LEO (LEO) : LEO a augmenté de 0,6 % en 24h avec un volume de 848K $, soutenu par des rachats et des brûlures de jetons en cours sur Bitfinex, maintenant une forte utilité au sein de l'écosystème iFinex.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Trois nouveaux portefeuilles ont reçu 72 737 ETH, d'une valeur d'environ 283 millions de dollars, de la part de Krakena et BitGo le 26 septembre, mettant en évidence une accumulation institutionnelle significative d'Ethereum.
5.
Les investisseurs institutionnels ont accumulé 295 861 ETH, d'une valeur de 1,19 milliard de dollars, auprès de Kraken, Galaxy Digital OTC, BitGo et FalconX le 25 septembre, reflétant une confiance renouvelée dans Ethereum malgré la volatilité du marché.
Événements à surveiller
26 sept. (ven.)
Le Bureau d'analyse économique des États-Unis publiera l'indice des prix PCE et les données du PCE de base, des indicateurs clés de l'inflation suivis de près par la Fed et les marchés cryptographiques.
26 sept. (ven.)
Date limite pour la migration du token DOP ; les détenteurs de $DOP v1 doivent migrer vers la version 2 avant 16h59 UTC pour éviter toute perte d'actifs.
26 sept. (ven.)
Déblocage prévu de 1,8 million de tokens USUAL (~95 000 $) et de 68 398 tokens ELX (~7 800 $), ce qui pourrait affecter la liquidité des tokens.
27 sept. (sam)
Bitlight Labs va organiser son événement de génération de tokens (TGE), levant 29,6 millions de dollars pour l'infrastructure de l'écosystème Bitcoin.
1 oct. (mer.)
Le Comité des finances du Sénat américain tiendra une audition cruciale sur la fiscalité des actifs numériques, pouvant potentiellement influencer la future politique fiscale des cryptomonnaies.
III. Focus sur le marché Phemex
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