I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale devrait largement baisser les taux cette semaine, ce qui stimule l'appétit pour le risque dans le secteur des cryptomonnaies. La SEC a adopté une position réglementaire plus prévisible et favorable aux cryptos, renforçant la confiance du marché. L'inflation en Inde reste contenue, offrant un contexte macroéconomique stable pour le trading des actifs numériques.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu des performances mitigées au cours des dernières 12 heures. Bitcoin (BTC) a chuté de 0,49 % à 115 353 $, tandis qu'Ethereum (ETH) a baissé de 2,35 % à 4 516,82 $, tous deux sous la pression des sorties d'ETF et d'un sentiment de fuite du risque. Les altcoins ont divergé : Aerodrome Finance (AERO) a bondi de 10,1 %, PUMP.fun (PUMP) a augmenté de 7,9 %, et World Liberty Financial (WLFI) a gagné 1,2 %, stimulés par une forte demande en DeFi et en meme coins. En revanche, Arbitrum (ARB) a chuté de 4,7 % avant un déblocage majeur de tokens, et Solana (SOL) a reculé de 2,95 %.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, Arbitrum (ARB) débloquera 49,78 millions de dollars en tokens, représentant 0,93 % de son offre, ce qui pourrait augmenter la volatilité et la pression de vente. La Corée du Sud lève les restrictions sur le trading de cryptomonnaies et les sociétés de courtage, ce qui pourrait stimuler l'activité locale du marché et les investissements en capital-risque dans le secteur.
Indice de peur et de cupidité
96.00% Centile annuel
51 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.99T
Volume total des échanges du marché
$167.53B
Indice de la saison des altcoins
72.73%
Centile trimestriel
72 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.96B
Contrats à terme
1.02T
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le Sénat américain a confirmé Stephen Miran, un économiste favorable aux cryptomonnaies, au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Sa nomination devrait influencer les futures discussions sur la politique monétaire, soutenant potentiellement l'adoption des actifs numériques et impactant le sentiment du marché du Bitcoin et de la DeFi.
2.
La Réserve fédérale devrait largement baisser les taux d'intérêt lors de sa réunion de septembre, les marchés anticipant une réduction de 25 points de base. Des taux plus bas pourraient stimuler l'appétit pour le risque, augmenter les flux entrants de Bitcoin et d'altcoins, et améliorer la liquidité de la DeFi.
3.
L'indice du dollar américain s'est affaibli avant la décision de la Fed sur les taux, reflétant l'anticipation du marché d'un assouplissement monétaire. Un dollar plus faible soutient généralement les prix des actifs cryptographiques et peut entraîner une rotation des capitaux vers le Bitcoin et l'Ethereum.
4.
La Banque du Canada doit annoncer sa décision de politique monétaire cette semaine, les marchés s'attendant à une baisse des taux de 25 points de base. Un assouplissement de la politique monétaire canadienne pourrait accroître les flux de capitaux transfrontaliers et soutenir la demande de stablecoins en Amérique du Nord.
5.
L'inflation de l'IPC en Inde pour le mois d'août a augmenté à 2,1 % mais reste dans la zone de confort de la banque centrale. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation reste modérée, ce qui soutient un contexte macroéconomique stable pour l'adoption des cryptomonnaies et le commerce des actifs numériques dans la région.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
3.
Les régulateurs français, autrichiens et italiens ont exhorté l'UE à renforcer le règlement MiCA en centralisant la supervision sous l'ESMA et en durcissant les règles pour les plateformes hors UE, dans le but de réduire l'arbitrage réglementaire et d'améliorer la protection des investisseurs.
Jetons Tendance
1.
Pump.fun (PUMP) : PUMP a bondi de 7,9 % en 24h avec un volume d'échanges de 1,26 milliard de dollars, porté par une forte demande de meme coins et une activité élevée sur les protocoles de launchpad basés sur Solana.
2.
Aerodrome Finance (AERO) : AERO a augmenté de 10,1 % en 24h, atteignant 261 millions de dollars de volume quotidien, alors que le hub central de liquidité du réseau Base a vu une augmentation de la participation DeFi et des incitations à la liquidité.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Le Bitcoin Trust de BlackRock a acheté 9 139 BTC d'une valeur de plus d'un milliard de dollars cette semaine, dépassant la production minière hebdomadaire moyenne et signalant une forte demande institutionnelle.
3.
Un portefeuille baleine a accumulé 22 556 ETH d'une valeur de 104,87 millions de dollars auprès de FalconX en quatre jours, mettant en évidence une accumulation institutionnelle significative d'Ethereum.
4.
Forward Industries a acquis 6 822 000 SOL à un prix moyen de 232 $, pour un total de 1,58 milliard de dollars, et a mis en jeu les jetons dans le cadre de sa stratégie de trésorerie.
Événements à surveiller
16 sept. (mar.)
Arbitrum (ARB) débloquera 49,78 millions de dollars en tokens, soit 0,93 % de l'offre ; la Corée du Sud lève les restrictions sur le trading de cryptomonnaies et les sociétés de courtage.
17 sept. (mer.)
La Réserve fédérale américaine annonce sa décision sur les taux d'intérêt à 14h00 HNE ; décision sur les taux de la Banque du Canada ; événement de génération de jetons Maiga AI.
18 sept. (jeu.)
Décision sur le taux de la Banque d'Angleterre ; lancement des ETF REX-Osprey Dogecoin et XRP aux États-Unis ; date limite de migration des tokens MKR vers SKY ; déblocage de 130 % de l'offre d'Optimism ($OP) ; événement de génération de tokens Lombard.
19 sept. (ven.)
Réunion de politique monétaire de la Banque du Japon et décision sur les taux ; publication des données de l'emploi aux États-Unis pour août.
III. Focus sur le marché Phemex
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1.
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