Le ratio long-court révèle des déséquilibres dans la structure des comptes plutôt qu'une confrontation directe des volumes de transactions, selon une analyse récente de @agintender. En disséquant le volume des échanges, l'intérêt ouvert, le nombre de comptes et la taille des positions, l'analyse met en lumière la répartition inégale des positions entre les investisseurs particuliers et les baleines. Les divergences dans ces ratios signalent souvent des retournements de tendance potentiels. Des ratios long-court extrêmes peuvent également indiquer des risques de liquidation, servant d'indicateurs cruciaux de la fragilité du marché et d'opportunités potentielles de short squeeze ou de long squeeze.