Les dérivés Bitcoin, en particulier les options et les contrats à terme, jouent un rôle crucial dans la réduction de la volatilité du BTC et l'attraction de capitaux institutionnels, selon les analystes. L'intérêt ouvert croissant sur les options et l'utilisation de stratégies de covered-call contribuent à une liquidité plus profonde, ce qui pourrait soutenir la croissance de la capitalisation boursière de Bitcoin vers des niveaux de plusieurs milliers de milliards de dollars. Les indicateurs des bourses réglementées, telles que le CME, montrent une augmentation de la participation institutionnelle via les contrats à terme et les options. Ces dérivés permettent une gestion des risques plus sophistiquée et des stratégies systématiques, suggérant une structure de marché en maturation. En tant qu'outils de couverture et de génération de rendement, les dérivés peuvent aider à lisser les fluctuations des prix et encourager les flux de capitaux à long terme vers Bitcoin.