I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
Las expectativas de múltiples recortes de tasas por parte de la Fed en 2025 se han intensificado tras datos laborales débiles en EE. UU., lo que impulsa un sentimiento alcista en las criptomonedas. Las 36 solicitudes de licencias de stablecoins de la Autoridad Monetaria de Hong Kong señalan una inminente claridad regulatoria en Asia. El estricto proyecto de ley de Polonia alineado con MiCA genera preocupaciones sobre la innovación y el acceso al mercado para las empresas de activos digitales.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas se recuperó en las últimas 12 horas, con Bitcoin subiendo un 3,7% hasta $118,579 y Ethereum aumentando un 5,0% hasta $4,355, impulsados por fuertes entradas de ETF y un sentimiento macro alcista. Zcash se disparó un 59% hasta $119,95 tras las noticias de Grayscale Trust, mientras que DEXE y MYX Finance ganaron un 20% y un 17% respectivamente, apoyados por el impulso de DeFi y las actualizaciones de protocolo. Las altcoins superaron ampliamente, lideradas por los sectores de privacidad y DeFi.
3.
Perspectiva de hoy
TOKEN2049 Singapur continúa, atrayendo a líderes globales de la industria y generando atención en todo el sector. DoubleZero (2Z) desbloquea 283.7M tokens (17 millones de dólares, 1.33% del suministro) hoy, lo que podría impactar la liquidez del token y el sentimiento del mercado.
Índice de miedo y codicia
96.00% Percentil anual
42 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$4.05T
Volumen total de negociación del mercado
$201.59B
Índice de temporada de altcoins
9.09%
Percentil trimestral
61 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.61B
Futuros
1.22T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El informe de empleo ADP de EE.UU. mostró una disminución de 32,000 empleos en septiembre, señalando debilidad en el mercado laboral y aumentando las expectativas de dos recortes más en las tasas de la Fed en 2025, lo que está impulsando un sentimiento alcista y flujos de capital hacia los mercados de Bitcoin y DeFi.
2.
Los datos de FedWatch ahora indican una probabilidad del 99% de una reducción de la tasa de la Reserva Federal a 375–400 puntos básicos en la reunión del 29 de octubre, impulsando el apetito por el riesgo y apoyando los precios de los activos criptográficos, especialmente BTC y ETH.
3.
El Banco de la Reserva de India mantuvo su tasa de recompra sin cambios en 5.5% y elevó su pronóstico de crecimiento del PIB para el año fiscal 26 a 6.8%, citando una fuerte demanda interna a pesar de los aranceles de EE. UU.; esta estabilidad política respalda la stablecoin denominada en INR y los flujos criptográficos transfronterizos.
4.
La capitalización total del mercado cripto superó los $3.95 billones debido a las expectativas de un mayor alivio monetario en EE.UU. y datos laborales débiles que impulsaron las entradas institucionales en Solana y XRP, aumentando la liquidez de DeFi y los volúmenes de negociación de altcoins.
5.
Los precios del oro y Bitcoin alcanzaron máximos históricos mientras los inversores buscan activos refugio en medio del cierre del gobierno de EE. UU. y los anticipados recortes de tasas de la Fed, destacando el papel creciente de las criptomonedas como cobertura macro contra la volatilidad del fiat.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La Autoridad Monetaria de Hong Kong recibió 36 solicitudes de licencia para stablecoins antes del 30 de septiembre, lo que señala una inminente claridad regulatoria y aumenta la confianza institucional en el sector cripto de Asia.
2.
El parlamento de Polonia aprobó un proyecto de ley sobre criptomonedas alineado estrictamente con MiCA, que introduce sanciones severas y un proceso de licenciamiento lento, lo que genera preocupaciones sobre la innovación y el acceso al mercado para las empresas de criptomonedas.
4.
Hashdex añadió Cardano (ADA) a su ETF índice cripto de EE.UU. tras cumplir con los nuevos estándares de la SEC, reflejando una creciente aceptación regulatoria y la expansión de opciones de inversión institucional.
5.
Visa está probando la prefinanciación con stablecoins para pagos transfronterizos, con el objetivo de agilizar el cumplimiento normativo y la liquidez, lo que podría acelerar la adopción institucional de activos digitales regulados.
Tokens en tendencia
Movimientos de Dinero Inteligente
1.
MicroStrategy adquirió 42,706 BTC por un valor de más de $5 mil millones en el tercer trimestre de 2025, ampliando significativamente sus tenencias de Bitcoin.
2.
Tether compró 8,888 BTC valorados en aproximadamente 1.000 millones de dólares el último día del tercer trimestre de 2025, aumentando sus reservas totales de Bitcoin.
4.
El prestamista japonés MBK invirtió 2,04 millones de dólares para comprar 17,6 BTC a un precio promedio de 115.529 dólares, con el objetivo de usar Bitcoin para liquidaciones inmobiliarias.
Eventos a seguir
2 de oct (jue)
TOKEN2049 Singapur continúa; DoubleZero (2Z) desbloquea 283.7 millones de tokens (17 millones de dólares, 1.33% del suministro), impactando la liquidez del token y el sentimiento del mercado.
3 de octubre (vie)
Se espera la publicación de las nóminas no agrícolas de EE. UU., la tasa de desempleo y el informe de empleo; indicadores clave para la política de la Fed y los activos de riesgo globales.
5 de octubre (domingo)
Aster (ASTER) desbloquea 320 millones de tokens (503,58 millones de dólares, 4% del suministro), aumentando significativamente la oferta circulante y la posible volatilidad del mercado.
5 de octubre (domingo)
TOKEN2049 Singapur cierra con la fiesta AFTER 2049 junto al Gran Premio de F1; se esperan importantes anuncios de networking e industria.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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