I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La SEC ha simplificado las aprobaciones de ETF de criptomonedas, permitiendo lanzamientos rápidos y potencial volatilidad. La Reserva Federal y el RBA mantienen posturas cautelosas y dependientes de los datos, sosteniendo la incertidumbre política global. La implementación completa de MiCA y AML en Francia en 2025 mejora la claridad regulatoria y la protección del consumidor en Europa.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas experimentó leves descensos en las últimas 12 horas, con BTC bajando un 0,57% a $113,242 y ETH bajando un 0,78% a $4,145.70, presionados por salidas de ETF y un sentimiento de riesgo cauteloso. Las altcoins fueron mixtas; Monero (XMR) subió un 1,94%, XDC Network (XDC) ganó un 1,58%, y Cronos (CRO) subió un 0,92%, impulsados por la demanda de privacidad, actualizaciones de mainnet y asociaciones en el ecosistema.
3.
Perspectiva de hoy
BTC Development Corp. cierra su oferta pública inicial hoy, recaudando 220 millones de dólares para fusiones y adquisiciones en el ecosistema de Bitcoin, señalando un fuerte interés institucional. La ciudad de Incheon lanza un piloto de incautación de activos criptográficos por facturas de agua impagas, destacando la creciente adopción gubernamental de herramientas de aplicación basadas en blockchain.
Índice de miedo y codicia
94.00% Percentil anual
39 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.88T
Volumen total de negociación del mercado
$173.39B
Índice de temporada de altcoins
16.67%
Percentil trimestral
65 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.45B
Futuros
1.10T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El gobierno de EE. UU. enfrenta un posible cierre esta semana, lo que impulsa los precios del oro a un récord de $3,871/oz mientras los inversores buscan activos refugio; esta incertidumbre aumenta la volatilidad en los mercados de criptomonedas y puede aumentar el atractivo de cobertura de BTC.
2.
El Banco de la Reserva de Australia mantuvo su tasa de efectivo sin cambios en 3.6% en medio de una inflación creciente, señalando una postura monetaria cautelosa; esto retrasa las expectativas de más recortes de tasas, impactando el sentimiento de riesgo y la liquidez en los mercados de criptomonedas.
3.
Los funcionarios de la Reserva Federal declararon que no existe un camino predefinido para la próxima reunión del FOMC, destacando un enfoque dependiente de los datos; esta incertidumbre política contribuye a una mayor volatilidad y flujos especulativos en los activos digitales.
4.
JPMorgan informa que la capitalización de mercado de las stablecoins aumentó un 42% en lo que va del año, superando al mercado cripto en general, ya que los cambios en la política de EE.UU. aceleran la adopción; esto mejora la liquidez de DeFi y respalda mayores volúmenes de negociación en cripto.
5.
FTX comenzó a distribuir 5 mil millones de dólares en stablecoins a los acreedores, inyectando una liquidez significativa en el mercado; esto puede generar volatilidad a corto plazo e influir en los precios de BTC y altcoins a medida que los beneficiarios reinvierten o liquidan sus tenencias.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La SEC ha eliminado la necesidad de presentar formularios 19b-4 para los ETFs de criptomonedas, agilizando el proceso de aprobación y permitiendo que las presentaciones S-1 sean aprobadas en cualquier momento, lo que podría desencadenar lanzamientos rápidos de ETFs y un aumento en la volatilidad del mercado.
2.
Los líderes de la SEC y la CFTC han anunciado esfuerzos coordinados para armonizar la regulación de criptomonedas, poniendo fin a las disputas territoriales anteriores y apuntando a una supervisión sin fisuras, lo que se espera que aumente la confianza institucional en el mercado de activos digitales de EE. UU.
3.
Francia ha implementado completamente las regulaciones MiCA y las nuevas reglas AML en 2025, exigiendo que todos los proveedores de servicios criptográficos obtengan licencias MiCA y cumplan con estrictos informes y diligencia debida, mejorando la protección del consumidor y la transparencia del mercado.
5.
El acuerdo legal de Ripple con la SEC, que incluye una multa de 125 millones de dólares, ha aclarado el estatus regulatorio de XRP, pero los líderes de la industria advierten que Estados Unidos corre el riesgo de perder su ventaja en innovación cripto sin reglas nacionales más claras.
Tokens en tendencia
1.
Monero (XMR): Monero subió un 2.1% en 24h con un volumen de $136M, impulsado por una demanda sostenida de monedas de privacidad y superando a Bitcoin en lo que va del año por un 86% en medio de una mayor volatilidad del mercado.
3.
Cronos (CRO): CRO subió un 1.0% en 24h con un volumen de $102M, tras la noticia de una asociación de tesorería de $6.4B entre Trump Media y Crypto.com, aumentando la confianza y utilidad del ecosistema.
Movimientos de Dinero Inteligente
2.
ZOOZ Power Co. adquirió 525 Bitcoin por 60 millones de dólares a un precio promedio de 114,000 dólares por BTC, destinando el 95% de su financiamiento privado de 159 millones de dólares a reservas de Bitcoin a largo plazo.
4.
Las ballenas de Ethereum, lideradas por Bitmine, acumularon 252,441 ETH (aproximadamente 8.840 millones de dólares) en tres días, contrarrestando salidas de 795,56 millones de dólares en ETF y apoyando la estabilidad del precio por encima de los 4.000 dólares.
Eventos a seguir
30 de septiembre (martes)
La oferta pública inicial (OPI) de BTC Development Corp. se cierra, recaudando 220 millones de dólares para fusiones y adquisiciones en el ecosistema de Bitcoin; la ciudad de Incheon inicia un piloto de incautación de activos criptográficos por facturas de agua impagas.
1 de oct (mié)
EigenLayer desbloquea 36.82 millones de tokens EIGEN (~13.7% del suministro) para inversores tempranos; desbloqueo de tokens SUI por valor de $137 millones (44 millones de SUI, 1.2% del suministro) para contribuyentes e inversores de la Serie B.
2 de oct (jue)
Anoma desbloquea 202.5 millones de tokens XAN (26.51 millones de dólares, 2.03% del suministro, 8.1% de la capitalización de mercado); la publicación semanal de datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. se detuvo debido a un posible cierre del gobierno.
3 de oct (vie)
Informe de empleo de septiembre en EE. UU., nóminas no agrícolas y datos de desempleo programados para su publicación; se desbloquean 17,56 millones de tokens IMX (~17,56 millones de dólares), lo que podría provocar volatilidad en el mercado.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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