I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El reciente recorte de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. y la postura cautelosa de Powell han aumentado la volatilidad del mercado, mientras los operadores esperan datos clave del PIB e inflación de EE. UU. El IPC de Australia, más alto de lo esperado en un 3.0% interanual, ha fortalecido el AUD y ha reducido la probabilidad de recortes de tasas a corto plazo por parte del RBA. El movimiento de la SEC hacia aprobaciones simplificadas de ETF de criptomonedas y el entorno regulatorio pro-cripto y sin impuestos de los EAU están impulsando los flujos institucionales de activos digitales.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas mostró un rendimiento mixto en las últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) subió un 0,20% a $113,108, mientras que Ethereum (ETH) bajó un 0,54% a $4,169.77, con BTC estable mientras los operadores esperan los datos macroeconómicos de EE.UU. Las altcoins estuvieron lideradas por Flare (FLR, +11,36%), Immutable (IMX, +10,78%) y Zcash (ZEC, +9,53%), impulsadas por mejoras en el ecosistema y rupturas técnicas. La mayoría de las otras altcoins principales, incluyendo Solana (SOL, -3,03%), experimentaron leves descensos en medio de una rotación sectorial.
3.
Perspectiva de hoy
Los eventos clave de hoy incluyen la Cumbre de Stablecoins Singapur 2025 durante TOKEN2049, centrada en la innovación de stablecoins y la claridad regulatoria. La publicación de los PMIs de Manufactura y Servicios Globales de S&P para septiembre proporcionará nuevas señales macroeconómicas. Además, peaq presenta la primera robo-granja tokenizada del mundo, destacando las tendencias en la tokenización de activos del mundo real.
Índice de miedo y codicia
74.00% Percentil anual
40 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$3.89T
Volumen total de negociación del mercado
$162.31B
Índice de temporada de altcoins
66.67%
Percentil trimestral
74 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.94B
Futuros
1.05T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El reciente recorte de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. y las declaraciones cautelosas de Powell han provocado una mayor volatilidad en los mercados de divisas y criptomonedas, con los operadores observando de cerca los próximos datos del PIB y la inflación de EE. UU. para obtener una dirección adicional.
2.
El IPC de Australia en agosto aumentó un 3,0 % interanual, por encima de las expectativas, lo que reduce la probabilidad de una próxima reducción de tasas por parte del RBA. Esto ha fortalecido el AUD y puede limitar los flujos a corto plazo de DeFi y criptomonedas provenientes de inversores basados en AUD.
3.
El Banco Central Europeo señaló tasas estables ya que los riesgos de inflación están equilibrados, apoyando al euro. Esta estabilidad en la política puede fomentar la actividad de stablecoins basadas en el euro y DeFi, impactando los flujos criptográficos transfronterizos.
4.
El yen japonés se debilitó tras datos decepcionantes del PMI y la continua incertidumbre política, mientras que la inclinación dovish de la Fed limita las ganancias del USD. Esta volatilidad en el mercado de divisas aumenta la demanda de cobertura en derivados criptográficos y stablecoins.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La SEC de EE. UU. está preparada para introducir una "exención de innovación" para diciembre de 2025, que permitirá a las empresas de criptomonedas lanzar productos con requisitos regulatorios más ligeros, lo que se espera acelere las aprobaciones de nuevos productos y aumente la confianza en el mercado.
2.
La SEC ha aprobado nuevos estándares genéricos de listado para ETFs de criptomonedas al contado, lo que permite lanzamientos más rápidos de ETFs para activos como Ethereum, XRP y Solana, lo que probablemente aumentará la participación institucional y la liquidez del mercado.
3.
La Casa Blanca está promoviendo un proyecto de ley integral sobre la estructura del mercado de criptomonedas, con el objetivo de aclarar la supervisión de la SEC y la CFTC y potencialmente permitir Bitcoin en los planes 401(k), lo que señala un entorno regulatorio estadounidense más favorable para los activos digitales.
Tokens en Tendencia
3.
Zcash (ZEC): ZEC subió un 9.6% en 24h hasta $54.45, rompiendo la resistencia de $50 mientras los analistas establecen un objetivo de $308 tras una fuerte ruptura técnica, con un volumen de 24h que alcanzó los $128M.
Movimientos de Dinero Inteligente
2.
OranjeBTC compró 3,650 Bitcoin por 385 millones de dólares para construir reservas estratégicas antes de su oferta pública inicial, reflejando la creciente tendencia de adopción corporativa de Bitcoin en América Latina.
4.
Las ballenas de Chainlink acumularon 6.3 millones de tokens LINK valorados en más de 135 millones de dólares durante una caída de precio, coincidiendo con nuevas asociaciones estratégicas y una estabilización del precio en 21 dólares.
5.
El Tesoro de USDC acuñó 250 millones de USDC en la blockchain de Solana, destacando una provisión significativa de liquidez y actividad continua dentro de la red Solana.
Eventos a seguir
24 de septiembre (miércoles)
La Cumbre de Stablecoin Singapur 2025 se inaugura durante TOKEN2049; se publican los PMIs de Manufactura y Servicios Globales de S&P para septiembre; peaq presenta la primera robo-granja tokenizada del mundo con DualMint, KanayaAI.
25 de septiembre (jueves)
La BEA publica las estadísticas anuales del PIB y de la industria de EE. UU., proporcionando datos actualizados sobre el desempeño de los sectores.
26 de septiembre (vie)
Se publican los datos anuales del Índice de Precios PCE de EE. UU., un indicador clave de la inflación; Japón publica los datos de inflación al consumidor de septiembre; la BEA emite datos del PIB a nivel estatal; Sahara AI desbloquea el 0,9 % del suministro de tokens.
29 de septiembre (lunes)
Hyperliquid comienza a desbloquear 10 millones de tokens HYPE mensualmente, totalizando 12 mil millones de dólares en 24 meses.
30 de septiembre (martes)
FTX Trust inicia un pago de 1.600 millones de dólares a los acreedores, marcando la tercera distribución desde el colapso de la bolsa.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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