I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El primer recorte de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. en 2025 y el sólido crecimiento del PIB en el segundo trimestre señalan perspectivas mixtas de liquidez para las criptomonedas. La aprobación por parte de la SEC de ETFs criptográficos multi-activos, incluyendo XRP y Solana, marca un hito regulatorio para el acceso institucional. Nueve grandes bancos europeos planean una stablecoin en euros compatible con MiCA, desafiando el dominio de las stablecoins en dólares estadounidenses en los pagos transfronterizos.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas está en general a la baja en las últimas 12 horas, con Bitcoin cayendo un 1.24% a $111,706 y Ethereum bajando un 3.68% a $4,016.74, presionado por una débil demanda spot y salidas de ETF. Zcash (ZEC) tuvo un mejor desempeño, aumentando un 7.25%, mientras que OKB y Kaia subieron un 2.98% y 2.66% respectivamente, impulsados por noticias del ecosistema y quemas de tokens. La mayoría de las altcoins disminuyeron, con Solana bajando un 4.53%.
3.
Perspectivas de hoy
Los eventos clave de hoy incluyen el Resumen de Proyecciones Económicas de septiembre de la Reserva Federal y la lectura final del PIB de EE. UU. del segundo trimestre, ambos probablemente influirán en el sentimiento de riesgo. Además, Plasma XPL realizará un airdrop de 74 millones de dólares, lo que podría afectar la liquidez y la actividad comercial en los tokens relacionados.
Índice de miedo y codicia
62.00% Percentil anual
39 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.80T
Volumen total de negociación del mercado
$196.38B
Índice de temporada de altcoins
25.00%
Percentil trimestral
70 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.98B
Futuros
1.04T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Reserva Federal de EE. UU. redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos por primera vez en 2025, cambiando el enfoque hacia la debilidad del mercado laboral. Se espera que esta medida apoye a los activos de riesgo, pero el endurecimiento cuantitativo continuo limita los flujos de liquidez hacia los mercados de criptomonedas.
2.
El Banco Nacional Suizo mantuvo su tasa de política en 0%, citando los aranceles de EE. UU. como un riesgo a la baja para el crecimiento económico. La decisión mantiene la estabilidad del franco suizo, pero una flexibilización monetaria limitada podría restringir los flujos de capital hacia los activos digitales.
3.
El PIB de EE. UU. del segundo trimestre fue revisado al alza hasta un 3,8 % anualizado, superando las expectativas y señalando una actividad económica robusta. Un crecimiento más fuerte y un gasto del consumidor resistente podrían fortalecer la confianza de los inversores en las criptomonedas, pero también retrasarían una mayor flexibilización monetaria.
4.
Los seis bancos centrales del CCG redujeron las tasas de interés en 25 puntos básicos tras la medida de la Fed, mejorando las condiciones crediticias en la región. Los menores costos de endeudamiento podrían aumentar la liquidez de DeFi y la adopción de criptomonedas en las economías del Golfo.
5.
La inflación del IPC de Sudáfrica cayó al 3,3 %, lo que aumenta las expectativas de una posible reducción de tasas en la próxima reunión del SARB. Una política de relajación podría aumentar la liquidez del ZAR y estimular la actividad del mercado local de criptomonedas.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
2.
Nueve grandes bancos europeos han formado un consorcio para lanzar una stablecoin en euros compatible con MiCA en 2026, con el objetivo de ofrecer pagos transfronterizos de bajo costo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y desafiar el dominio de las stablecoins en dólares estadounidenses en la región.
3.
Australia ha publicado un proyecto de ley que exige a los intercambios y custodios de criptomonedas obtener licencias de servicios financieros, con estrictos estándares de cumplimiento y sanciones de hasta 16,5 millones de AUD, con el objetivo de mejorar la protección del consumidor y la claridad regulatoria.
4.
El partido gobernante de Corea del Sur ha establecido un Grupo de Trabajo de Activos Digitales para acelerar la legislación sobre stablecoins y activos virtuales antes de fin de año, centrándose en una política de stablecoin basada en el won coreano para fortalecer la soberanía monetaria y fomentar la innovación.
5.
El Senado de los EE. UU. ha programado una audiencia para el 1 de octubre sobre la tributación de criptomonedas, con líderes de la industria que testificarán sobre la declaración y el cumplimiento fiscal, lo que podría influir en la futura política fiscal de activos digitales y las obligaciones de los inversores.
Tokens en tendencia
2.
OKB (OKB): OKB subió un 3% en 24 horas hasta $185.49, respaldado por un aumento del 73% en el volumen diario y quemas continuas de tokens, lo que aumenta la escasez y el interés de los inversores.
Movimientos de Dinero Inteligente
2.
Una ballena cripto retiró 1,524 BTC por un valor de 171 millones de dólares de los intercambios en tres días, señalando un cambio hacia estrategias de retención a largo plazo.
4.
Los inversores institucionales acumularon 295,861 ETH valorados en 1.190 millones de dólares en las principales plataformas, reflejando una renovada confianza en Ethereum.
Eventos a seguir
25 de septiembre (jueves)
La Reserva Federal publica su Resumen de Proyecciones Económicas de septiembre; se espera que la lectura final del PIB de EE. UU. del segundo trimestre confirme un crecimiento anualizado del 3,3 %; Plasma XPL realiza un airdrop de 74 millones de dólares.
26 de septiembre (viernes)
Se publicarán la inflación y el índice de precios PCE de EE. UU. para agosto, clave para los mercados de USD y criptomonedas; está programado el desbloqueo de 1.8 millones de tokens USUAL (95,018 dólares) y 68,398 tokens ELX (7,826 dólares).
1 de oct (mié)
TOKEN2049 Singapur comienza, con importantes discusiones sobre DeFi, liquidez y gestión de riesgos institucional; la venta de tokens IDO de Cryndex (CRYX) inicia, con un objetivo de recaudación de $300,000.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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