I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La reducción de 25 puntos básicos en la tasa de la Reserva Federal a 4.00–4.25% ha impulsado la liquidez en criptomonedas pero ha aumentado los riesgos de volatilidad. La aprobación por parte de la SEC del primer ETF cripto multi-activo señala una creciente claridad regulatoria y confianza institucional. La profundización de la deflación en China y la debilidad del yuan podrían impulsar los flujos de capital asiáticos hacia Bitcoin y stablecoins.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas mostró un rendimiento mixto en las últimas 12 horas. Bitcoin cayó un 1,12 % hasta $116,297 y Ethereum bajó un 1,70 % hasta $4,533.9, presionados por salidas de ETF y volatilidad macroeconómica. Immutable (IMX) se disparó un 12,38 % gracias a asociaciones en el sector de juegos, NEAR subió un 6,43 % por noticias de cross-chain/IA, mientras que Dogecoin cayó un 3,56 %. Las altcoins mostraron una rotación sectorial, con tokens de juegos e IA superando al resto.
3.
Perspectiva de hoy
La Reserva Federal de EE. UU. celebra hoy una reunión clave de política monetaria, con los participantes del mercado atentos a nuevas señales sobre la trayectoria de las tasas y la liquidez. OpenLedger publicará su predicción de precios para 2025, y los desbloqueos de tokens de FastToken (FTN) pueden afectar los flujos del mercado y la volatilidad.
Índice de miedo y codicia
92.00% Percentil anual
51 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$4.06T
Volumen total de negociación del mercado
$145.69B
Índice de temporada de altcoins
83.33%
Percentil trimestral
74 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.88B
Futuros
897.77B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Reserva Federal redujo su tasa de referencia en 25 puntos básicos a 4.00–4.25%, lo que provocó entradas de $748 millones en productos de Bitcoin y aumentó la liquidez del mercado cripto, pero también elevó los riesgos de volatilidad para BTC y los activos DeFi.
2.
El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de política en 4% después de que el IPC del Reino Unido se mantuviera en 3.8% interanual, apoyando la estabilidad de la GBP y limitando el impacto inmediato en los pares cripto-USD y los flujos transfronterizos de DeFi.
3.
El Banco de Japón mantuvo su tasa en 0.5% mientras el IPC de agosto se desaceleró a 2.7%, fortaleciendo el yen y aumentando la volatilidad del FX, lo que puede afectar el comercio de BTC/JPY y el sentimiento del mercado cripto asiático.
4.
El IPC de China en agosto cayó a -0,4 %, profundizando las preocupaciones sobre la deflación y debilitando el yuan, lo que podría impulsar los flujos de capital hacia Bitcoin y stablecoins como alternativas de reserva de valor en Asia.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La SEC ha aprobado el primer ETF cripto multi-activo, que incluye Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y Cardano, lo que indica una mayor claridad regulatoria y probablemente aumente la confianza de los inversores institucionales.
4.
La Unión Europea impondrá nuevas medidas restrictivas a las plataformas de criptomonedas como parte de su decimonovena ronda de sanciones contra Rusia, aumentando la presión de cumplimiento sobre los proveedores de servicios de activos digitales.
5.
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ha iniciado una consulta sobre nuevas normas para criptomonedas, buscando la opinión de la industria sobre el manejo de quejas y los estándares operativos, con el objetivo de equilibrar la innovación con la protección del consumidor.
Tokens en Tendencia
3.
Asterion (ASTER): ASTER ganó un 0,4% en 24h, respaldado por su modelo de tokenización de activos del mundo real y la reciente expansión de reservas de activos respaldados por negocios.
Movimientos de Dinero Inteligente
1.
El ETF spot de Ethereum de Fidelity compró 34,740 ETH por un valor de 159.4 millones de dólares, destacando una fuerte demanda institucional por exposición a Ethereum.
2.
La ballena 0x89Da abrió una posición larga apalancada de $99.5 millones en Ethereum, adquiriendo 21,966 ETH con un apalancamiento de 25x, señalando un sentimiento alcista agresivo.
3.
Grayscale apostó más de 40,000 ETH, convirtiéndose en el primer emisor estadounidense de ETF de Ethereum en apostar sus participaciones, reflejando un movimiento estratégico en medio de cambios regulatorios.
4.
Dos nuevas billeteras retiraron 851 BTC, valorados en 99 millones de dólares, de los intercambios, lo que indica una acumulación significativa por parte de grandes inversores.
5.
Mega Matrix adquirió $6 millones en tokens ENA, incluyendo una compra reciente de $3 millones, para fortalecer su gobernanza de stablecoins y reservas de activos digitales.
Eventos a seguir
19 de septiembre (vie)
La Reserva Federal de EE. UU. celebra una reunión de política monetaria; OpenLedger publica su predicción de precios para 2025, destacando desbloqueos de tokens e integración con Trust Wallet.
20 de septiembre (sáb)
LayerZero desbloqueará 25.71 millones de tokens ZRO, lo que podría afectar la dinámica del mercado.
21 de septiembre (domingo)
Optimism (OP) desbloqueará el 6,89 % de sus tokens, permitiendo a los poseedores acceder a los activos recién liberados.
22 de septiembre (lunes)
El banco central de China anuncia su decisión sobre la tasa de interés; Canadá publica los precios al productor de agosto; la Eurozona publica la confianza preliminar del consumidor para septiembre.
23 de septiembre (martes)
EE.UU. publica el PMI manufacturero preliminar de S&P; la Eurozona y Francia publican datos preliminares del PMI; solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. para la semana que termina el 20 de septiembre.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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