I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La Reserva Federal de EE. UU., el BCE y el Banco de Canadá han reducido las tasas, señalando un cambio global hacia la flexibilización monetaria y un aumento de la liquidez. La SEC de EE. UU. aprobó estándares genéricos de listado para ETFs de criptomonedas, allanando el camino para una adopción institucional más rápida. El Tesoro de EE. UU. está solicitando la opinión pública sobre la ley GENIUS, indicando marcos regulatorios inminentes para las stablecoins.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas mostró un rendimiento mixto en las últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) se negoció a $115,613, bajando un 0.12%, mientras que Ethereum (ETH) subió un 0.29% hasta $4,487.27, apoyado por la actividad DeFi. Las altcoins estuvieron lideradas por ASTER (+58.2%), IP (+19.7%) y DEXE (+18.2%), impulsadas por lanzamientos de mainnet, participación comunitaria y mejoras en la gobernanza. ARB y VELO registraron ganancias modestas antes de importantes desbloqueos de tokens, aumentando la liquidez a corto plazo y el riesgo de precio.
3.
Perspectiva de hoy
Índice de miedo y codicia
50.00% Percentil anual
48 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$4.05T
Volumen total de negociación del mercado
$95.80B
Índice de temporada de altcoins
81.82%
Percentil trimestral
78 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.93B
Futuros
849.09B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Reserva Federal de EE. UU. implementó un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés, señalando un cambio hacia una política monetaria más flexible. Se espera que esta medida aumente el apetito por el riesgo y la liquidez en los mercados de criptomonedas, apoyando potencialmente los precios de BTC y los activos DeFi.
2.
El Banco Central Europeo ejecutó su séptima reducción consecutiva de tasas, bajando la tasa de facilidad de depósito al 2,25%. El aumento de la liquidez en la eurozona puede impulsar los flujos de capital hacia los activos digitales, mejorando la actividad del mercado DeFi y NFT.
3.
El Banco de Canadá redujo su tasa de política en 25 puntos básicos hasta el 2,5 %, citando una disminución de la demanda interna. Las tasas más bajas en Canadá podrían incentivar la asignación institucional a activos criptográficos a medida que los rendimientos tradicionales disminuyen.
4.
El saldo de la Cuenta General del Tesoro de EE. UU. se acerca al objetivo de 850 mil millones de dólares, y los analistas pronostican un impulso de liquidez para los mercados privados. Esta liberación anticipada de liquidez se considera un catalizador para una fase alcista en el sector criptográfico.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La SEC de EE. UU. ha aprobado estándares genéricos de listado para ETFs basados en criptomonedas y materias primas, lo que permite lanzamientos de productos más rápidos y potencialmente aumenta la participación institucional en activos digitales.
2.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha abierto un período de comentarios públicos sobre la implementación de la Ley GENIUS, la primera ley de stablecoins del país, señalando marcos regulatorios inminentes para stablecoins de pago.
3.
Nigeria está finalizando un marco fiscal para las criptomonedas que requiere el registro de los proveedores de servicios de activos virtuales y grava todas las transacciones de criptomonedas, lo que podría aumentar los costos de cumplimiento y formalizar el sector.
4.
Tailandia ha promulgado una exención del impuesto sobre las ganancias de capital durante cinco años para las criptomonedas vendidas a través de plataformas autorizadas, con el objetivo de impulsar la adopción regulada y atraer inversiones en el sector de los activos digitales.
5.
Arabia Saudita mantiene un control estricto sobre el comercio minorista de criptomonedas, con bancos restringidos de realizar operaciones con criptomonedas y entornos regulatorios que guían el desarrollo cauteloso de marcos formales para activos digitales.
Tokens en Tendencia
2.
Historia (IP): IP subió un 18,8 % en 24 horas hasta $12,68, impulsado por un mayor compromiso de la comunidad y un renovado interés en su plataforma enfocada en la caridad, a pesar de la baja liquidez histórica.
Movimientos de Dinero Inteligente
2.
BlackRock invirtió 144,3 millones de dólares en Ethereum, marcando un cambio institucional significativo y potencialmente allanando el camino para un ETF ETH al contado.
3.
Los ETFs spot de Bitcoin con sede en EE. UU. registraron 223 millones de dólares en entradas netas, mientras que los ETFs de Ethereum vieron 47,8 millones de dólares, con BlackRock contribuyendo con 246 millones de dólares a los ETFs de BTC.
5.
Tres billeteras ballena retiraron más de $10 millones en tokens ASTER de la plataforma Aster en 24 horas, lo que indica una fuerte acumulación por parte de grandes poseedores.
Eventos a seguir
21 de septiembre (dom)
Arbitrum (ARB) desbloquea 92.65 millones de tokens (50.63 millones de dólares, 2.03% del suministro); VELO desbloquea 42 millones de dólares (3 mil millones de tokens, 13.6% del suministro), aumentando la liquidez y el riesgo de precio.
22 de septiembre (lunes)
Se anunciarán la tasa de inflación de agosto en EE. UU. y la tasa preferencial de préstamos de China (1 año/5 años); lanzamiento de 0G Labs TGE y desbloqueo de 213.15 millones de tokens 0G (549 millones de dólares, 21.31% del suministro).
23 de septiembre (martes)
Actualización de la red NEAR Protocol; la cuenta corriente de EE. UU., el PIB del segundo trimestre de la Eurozona y el discurso del presidente de la Fed, Powell, pueden afectar a los mercados globales; Arbitrum desbloquea el 1,24 % del suministro.
24 de septiembre (miércoles)
Actualización de la red Zilliqa; IPC de Australia en agosto, PMIs preliminares de Japón, decisiones de tasas del SNB y Banxico, y reunión de política del Banco Nacional Suizo.
25 de septiembre (jueves)
Datos finales del PIB de EE.UU. del segundo trimestre y pedidos de bienes duraderos; desbloqueo del token AltLayer (42,32 % acumulado); publicaciones de datos de política del Banco Nacional Suizo y del BCE.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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