I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La Reserva Federal está preparada para reducir las tasas en 25 puntos básicos hoy, con el objetivo de apoyar un mercado laboral estadounidense debilitado y potencialmente aumentar el apetito por el riesgo en criptomonedas. El regulador de Francia podría bloquear a las empresas de criptomonedas con licencia en la UE bajo MiCA, lo que genera preocupaciones sobre la fragmentación regulatoria. Sudáfrica y Australia están endureciendo el cumplimiento en criptomonedas, aumentando los requisitos de reporte y de prevención de lavado de dinero para los proveedores de servicios.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas está mixto en las últimas 12 horas, con Bitcoin subiendo un 0,56% a $116,123 y Ethereum casi estable en $4,504.73. MYX Finance se disparó un 61% hasta $17.53 debido al crecimiento de derivados entre cadenas, mientras que Aerodrome Finance subió un 5% a $1.29 en medio de la expansión de la red Base. La mayoría de los altcoins mostraron movimientos moderados; Solana y Arbitrum bajaron ligeramente, y FET cayó un 1,9%. La volatilidad está impulsada por la anticipación a la decisión de tasas de la Fed y catalizadores específicos del sector.
3.
Perspectiva de hoy
Los eventos clave de hoy incluyen el anuncio de las decisiones sobre las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco de Canadá, con el FOMC publicando proyecciones económicas actualizadas y Powell ofreciendo una conferencia de prensa. ZKsync desbloqueará 173 millones de tokens, lo que podría afectar la liquidez del mercado y la volatilidad en los sectores DeFi relacionados.
Índice de miedo y codicia
92.00% Percentil anual
50 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$4.03T
Volumen total de negociación del mercado
$148.29B
Índice de temporada de altcoins
50.00%
Percentil trimestral
71 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.97B
Futuros
952.52B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Reserva Federal está preparada para reducir las tasas de interés en 25 puntos básicos hoy, marcando su primera flexibilización de política desde diciembre. Esta medida tiene como objetivo apoyar un mercado laboral estadounidense debilitado y se espera que aumente el apetito por el riesgo en los mercados de criptomonedas, potencialmente impulsando la liquidez de BTC y DeFi.
2.
El Banco de Canadá ha reducido su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el 2,50 %, alineándose con las expectativas del mercado. Las tasas más bajas en Canadá pueden fomentar flujos de capital hacia activos criptográficos de mayor rendimiento, apoyando las valoraciones de los activos digitales.
3.
La inflación del IPC en el Reino Unido se mantuvo en un 3,8 % interanual en agosto, muy por encima del objetivo del 2 % del Banco de Inglaterra. La inflación persistente podría retrasar nuevas reducciones de las tasas del BoE, manteniendo la fortaleza de la GBP e influyendo en los pares de negociación cripto-GBP y en la actividad DeFi transfronteriza.
4.
Los mercados de opciones están reajustando los precios antes de la decisión de tasas de la Fed, con una volatilidad implícita para opciones a corto plazo que aumenta bruscamente. Las expectativas de mayor volatilidad pueden impulsar volúmenes de negociación más altos y oscilaciones de precios en los derivados de BTC y ETH.
5.
Los datos del mercado inmobiliario de EE. UU. muestran que los permisos de construcción y la construcción de nuevas viviendas cayeron en agosto, reflejando una desaceleración económica. Los datos macroeconómicos débiles aumentan la probabilidad de un mayor alivio monetario, lo que podría aumentar el atractivo de las criptomonedas como cobertura contra la devaluación de la moneda fiduciaria.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La autoridad fiscal de Sudáfrica publicó un borrador de regulaciones para el Marco de Reporte de Criptoactivos, que exige a los proveedores de servicios de criptomonedas reportar las transacciones de los usuarios y su residencia fiscal, aumentando la presión para el cumplimiento y reduciendo los riesgos de evasión fiscal.
2.
El regulador de valores de Francia está considerando bloquear a las empresas de criptomonedas autorizadas en otros estados de la UE bajo MiCA, lo que genera preocupaciones sobre la fragmentación regulatoria y posibles barreras para las operaciones criptográficas en toda la UE.
3.
AUSTRAC de Australia presentó nuevas normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ampliando los requisitos de cumplimiento para las entidades relacionadas con criptomonedas y señalando una supervisión más estricta de las actividades con activos digitales.
4.
Los grupos bancarios de EE. UU. están instando al Congreso a endurecer las restricciones sobre los rendimientos de las stablecoins en la próxima legislación sobre la estructura del mercado de activos digitales, con el objetivo de evitar que las stablecoins compitan con los depósitos bancarios tradicionales y afecten a los mercados de crédito.
5.
La SFC de Hong Kong está considerando una mayor estricta cumplimiento para los influencers financieros (KOLs) que trabajan con instituciones licenciadas, lo que podría conducir a nuevos requisitos de licencia y a un aumento del escrutinio regulatorio en el sector de asesoría criptográfica.
Tokens de tendencia
2.
Aerodrome Finance (AERO): Subió un 6,6 % en 24 horas hasta $1,28, con un volumen de $128 millones, mientras el centro de liquidez de la red Base registra una expansión récord de usuarios y TVL.
3.
Skycoin (SKY): Subió un 5.8% en 24 horas, alcanzando $0.076, debido al renovado interés en el internet descentralizado y las mejoras en la red a nivel de hardware que impulsan la actividad.
Movimientos de Dinero Inteligente
3.
Las ballenas de Dogecoin descargaron 680 millones de DOGE en cuatro días mientras el precio caía de $0.3 a $0.27, señalando la toma de ganancias por parte de grandes poseedores.
Eventos a seguir
17 de septiembre (mié)
La Reserva Federal de EE. UU. y el Banco de Canadá anunciarán decisiones sobre las tasas de interés; el FOMC publicará el Resumen de Proyecciones Económicas y realizará la conferencia de prensa de Powell.
19 de septiembre (vie)
Se publicarán los datos del IPC de la Eurozona y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU.; fecha límite para la solicitud del airdrop de Cycle Network; comienza el reclamo del airdrop de Resolv Temporada 2; lanzamiento de Dill TGE.
22 de septiembre (lunes)
La Semana Blockchain de Corea 2025 se inaugura en Seúl, reuniendo a líderes globales de la industria; se publicarán los datos del IPC de Japón para agosto.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
Nuevos Listados
Phemex incluye el nuevo par de trading spot SKY/USDT, apoyando el ecosistema de Sky Protocol.
Phemex lista el nuevo par de trading spot VET/USDT, parte de la plataforma Vechain para información global de libros contables.
Phemex incluye el nuevo par de trading spot VTHO/USDT, el token de gas para la blockchain pública VeChainThor.
Phemex incluye el nuevo par de trading spot VLR/USDT, permitiendo el acceso a liquidez descentralizada entre cadenas.
Phemex incluye el nuevo par de trading spot PORTALS/USDT, una plataforma de entretenimiento y creadores impulsada por IA.
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