I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El anuncio del presidente Trump de aranceles del 100% sobre las importaciones chinas provocó un fuerte movimiento de aversión al riesgo, haciendo que las acciones globales y las criptomonedas bajaran. El cierre del gobierno de EE. UU. ha creado un "vacío de información", aumentando la volatilidad mientras los operadores dependen de análisis técnicos y titulares. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a un mínimo de un mes, con expectativas de una reducción de tasas por parte de la Fed que impulsa una rotación de capital a corto plazo hacia las altcoins.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas sigue siendo volátil tras una fuerte corrección, con BTC bajando un 0,54% a $111,489 y ETH subiendo un 0,67% a $3,830. Las altcoins muestran un rendimiento mixto; DASH se disparó un 39,8%, Mantle subió un 16,0% y Morpho Labs ganó un 16,6%, impulsados por la demanda de monedas de privacidad, el crecimiento del ecosistema y la recuperación de los préstamos DeFi. El sentimiento del mercado está influenciado por choques macroeconómicos, flujos de ETF y rotación sectorial.
3.
Perspectiva de hoy
Hoy, Ethena (ENA) desbloqueará 40.63 millones de tokens, lo que podría impactar la liquidez y volatilidad del mercado. VibeStrategy (VIBESTR) ha alcanzado un máximo histórico, reflejando un fuerte impulso en altcoins seleccionadas. El Future Blockchain Summit 2025 se inaugura en Dubái, reuniendo a líderes globales de blockchain e inversores para importantes desarrollos de la industria.
Índice de miedo y codicia
86.00% Percentil anual
35 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.73T
Volumen total de negociación del mercado
$204.29B
Índice de temporada de altcoins
8.33%
Percentil trimestral
34 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
4.67B
Futuros
1.01T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. ha reanudado el trabajo en el informe del IPC de septiembre a pesar del cierre del gobierno, asegurando ajustes oportunos de la Seguridad Social. La publicación del IPC es crucial para las expectativas de inflación y afecta directamente el sentimiento del mercado de Bitcoin y DeFi.
2.
El presidente Trump anunció aranceles del 100 % sobre todas las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre, lo que provocó una fuerte caída en las acciones globales y un movimiento de aversión al riesgo en las criptomonedas. La demanda de Bitcoin se volvió negativa y la liquidez de DeFi se contrajo a medida que los operadores redujeron el apalancamiento en medio de una mayor incertidumbre macroeconómica.
3.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó a un mínimo de un mes tras el anuncio de los aranceles, con el Tesoro trasladando la financiación del déficit a letras del Tesoro a corto plazo. Los rendimientos más bajos y las expectativas de recortes de tasas han aumentado la volatilidad en las criptomonedas, apoyando la rotación de capital a corto plazo hacia altcoins.
4.
Un gran apagón de datos causado por el cierre del gobierno de EE. UU. ha creado un 'vacío de información', aumentando la volatilidad tanto en los mercados tradicionales como en los criptográficos. La falta de datos económicos oficiales ha provocado movimientos bruscos en los precios de BTC y ETH, ya que los traders dependen de los análisis técnicos y los titulares.
5.
Recientes caídas repentinas en criptomonedas y acciones, impulsadas por choques de políticas macroeconómicas, han llevado a ingresos récord por comisiones para los DEX, pero han expuesto vulnerabilidades en la estructura del mercado. El apalancamiento excesivo y la baja liquidez han amplificado las oscilaciones de precios, afectando los volúmenes de negociación de NFT y DeFi.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La Comisión Electoral del Reino Unido ha pedido una mayor transparencia después de que Reform UK aceptara una donación en criptomonedas, lo que ha generado preocupaciones sobre la influencia extranjera y ha provocado llamados a prohibir las donaciones en activos digitales. Esto podría aumentar el escrutinio regulatorio y afectar la recaudación de fondos políticos a través de criptomonedas.
2.
El mercado de criptomonedas de Australia se disparó debido a nuevas directrices regulatorias y listados en exchanges que aumentaron la confianza de los inversores, lo que llevó a un aumento del 500 % en algunas altcoins. Reglas más claras están atrayendo tanto a participantes minoristas como institucionales, apoyando el crecimiento del mercado.
3.
El gobernador del banco central de Nigeria confirmó las próximas directrices regulatorias sobre criptomonedas, señalando un cambio respecto a las restricciones anteriores. Se espera que esta medida fomente una mayor adopción e integración de los activos digitales en la economía más grande de África.
4.
Estados Unidos continúa avanzando en la regulación de las criptomonedas, con la promulgación de la Ley GENIUS y la Ley CLARITY, y 27 estados aprobando 57 proyectos de ley relacionados con blockchain. Este enfoque coordinado está moldeando un panorama de cumplimiento más sólido para los activos digitales.
5.
Las recientes liquidaciones de 10 mil millones de dólares en Hyperliquid han intensificado los llamados a una supervisión regulatoria de los intercambios de criptomonedas, ya que los líderes de la industria instan al uso de fondos de seguro para proteger a los usuarios y mejorar la estabilidad del mercado.
Tokens de tendencia
3.
Mantle (MNT): Mantle ganó un 14.0% en 24h hasta $1.98, con un volumen de $664M, respaldado por un fuerte crecimiento del ecosistema y la migración 1:1 de BitDAO a MNT que impulsa la actividad.
Movimientos de Dinero Inteligente
2.
El interés abierto de Ethereum cayó $10 mil millones en un día, de $28 mil millones a $19 mil millones, lo que provocó un reinicio de apalancamiento y llevó a la ballena BMNR a acumular 128,718 ETH por un valor de $480 millones después del colapso.
3.
Una ballena cripto que perdió $2M en liquidaciones recientes volvió a entrar al mercado con una posición larga apalancada 25x de $72.7M en 18,960 ETH, ganando rápidamente $2.24M en ganancias y recuperando pérdidas anteriores.
Eventos a seguir
12 de octubre (domingo)
Expand North Star y GITEX ASIA se inauguran en Dubái; comienza el Future Blockchain Summit 2025, reuniendo a líderes e inversores globales del blockchain.
12 de octubre (dom)
Ethena (ENA) desbloqueará 40.63 millones de tokens hoy, lo que podría afectar la liquidez del mercado; VibeStrategy (VIBESTR) alcanza un máximo histórico.
13 de octubre (lunes)
Big Time (BIGTIME) desbloqueará 462,303 tokens (~15,232 dólares) el 13 de octubre, lo que podría afectar el precio del token y el sentimiento del mercado.
15 de octubre (miércoles)
Se publicará el informe de inflación (IPC) de septiembre en EE. UU., un evento macroeconómico clave que probablemente influirá en las criptomonedas y los activos de riesgo globales.
16 de oct (jue)
Se publicarán los datos de ventas minoristas de septiembre en EE. UU., se espera que impacten el índice del USD y la volatilidad del mercado cripto.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
Nuevos Listados
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Nueva cotización spot para COAI/USDT, una plataforma de IA basada en blockchain
Nueva cotización spot para KGEN/USDT, el token nativo del Protocolo KGeN
Nueva cotización spot para EVAA/USDT, un protocolo de liquidez integrado con Telegram
Nueva cotización spot para P/USDT, una plataforma de recompensas para consumidores que utiliza IA
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