Mercado cripto sube: BTC, ETH y altcoins al alza

I. Resumen del Mercado Cripto

Puntos clave

Entorno Macro

Los mercados están centrados en la próxima publicación del IPC de septiembre en EE. UU., que podría acelerar las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed y afectar la liquidez de las criptomonedas. Las tensiones comerciales entre EE. UU. y China se han relajado antes de la Cumbre de APEC, lo que respalda el apetito por el riesgo y un repunte en las criptomonedas. La FSA de Japón está considerando reformas para permitir que los bancos posean criptomonedas, lo que señala una creciente integración institucional.

Mercado Cripto

El mercado de criptomonedas se está estabilizando después de la fuerte venta de la semana pasada, con Bitcoin subiendo un 0,96 % a $107,997 y Ethereum aumentando un 1,99 % a $3,945.58 en las últimas 24 horas. Las altcoins muestran un rendimiento mixto; Mantle (MNT) se disparó un 11,9 %, FET ganó un 10,2 % y Zcash (ZEC) subió un 10,2 %, impulsados respectivamente por el crecimiento del ecosistema, noticias de fusión de tokens de IA y la demanda de monedas de privacidad.

Perspectiva de hoy

Hoy, LayerZero (ZRO) desbloquea 23 millones de tokens (~39 millones de dólares), lo que puede afectar la oferta circulante y el sentimiento del mercado. El Banco Popular de China anuncia nuevas tasas LPR, que podrían influir en la liquidez regional y el apetito por el riesgo. También están programados importantes desbloqueos de tokens para Plasma (XPL) y Venom (VENOM), lo que añade volatilidad al mercado.

Índice de miedo y codicia

28.00% Percentil anual

27 Miedo

Capitalización total del mercado cripto

$3.65T

0.82%

Volumen total de negociación del mercado

$139.15B

27.37%

Índice de temporada de altcoins

0.00%

Percentil trimestral

24 / 100

Interés abierto total en el mercado de futuros

3.43B

0.05%

Futuros

939.76B

1.67%

Contratos perpetuos

II. Actualizaciones de la Industria

Políticas macroeconómicas

El IPC de septiembre de EE.UU. se publicará este viernes, sirviendo como el único indicador económico importante antes de la reunión del FOMC del 29 de octubre; una cifra inferior a la esperada podría acelerar los recortes de tasas de la Fed, impactando directamente la liquidez de BTC y DeFi.

El presidente de EE.UU., Trump, y Xi Jinping de China se reunirán en la Cumbre de APEC el 31 de octubre, lo que aliviará las tensiones comerciales; esto ha provocado un repunte del 2-4% en Bitcoin y los principales activos criptográficos a medida que mejora el apetito por el riesgo.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló un posible fin pronto a la reducción del balance, indicando un giro dovish; esto aumenta las expectativas de flexibilización monetaria, lo cual suele ser alcista para los flujos del mercado crypto.

Se espera que los nuevos controles de exportación de tierras raras de China interrumpan las cadenas de suministro globales y aumenten la demanda de activos tangibles como Bitcoin y oro, ya que los inversores buscan coberturas descentralizadas contra la volatilidad impulsada por políticas.

La deuda nacional de EE. UU. ha alcanzado un récord de 37,9 billones de dólares, intensificando las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal; este entorno puede aumentar el atractivo de las criptomonedas como activos alternativos de bajo riesgo.

Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas

La Agencia de Servicios Financieros de Japón está considerando reformas regulatorias para permitir que los bancos posean y negocien criptomonedas como Bitcoin, con el objetivo de integrar los activos digitales en el sistema financiero convencional. Esta medida podría aumentar la participación institucional y la confianza de los inversores en el mercado criptográfico japonés.

La autoridad fiscal del Reino Unido ha intensificado su supervisión sobre los inversores en criptomonedas, enviando 65,000 cartas de advertencia para hacer cumplir el cumplimiento fiscal. Se espera que el aumento en el intercambio de datos por parte de las plataformas y las próximas normas de reporte de la OCDE incrementen la transparencia y la presión regulatoria sobre los poseedores de criptomonedas en el Reino Unido.

Los gigantes tecnológicos chinos Ant Group y JD.com han suspendido sus planes de emitir stablecoins en Hong Kong tras la intervención de los reguladores chinos, reflejando la postura cautelosa de Pekín sobre las monedas digitales del sector privado y limitando potencialmente la innovación en stablecoins en la región.

La SEC de EE. UU. ha aprobado la inclusión de Stellar (XLM) en el ETF Hashdex Nasdaq Crypto Index, ampliando el acceso institucional regulado a altcoins más allá de Bitcoin y Ethereum. Este desarrollo puede atraer nuevo capital al sector de pagos transfronterizos y diversificar las ofertas de ETF de criptomonedas.

El nuevo sistema alternativo de negociación de Corea del Sur, Nextrade, ha capturado rápidamente el 30% del volumen del mercado bursátil local, lo que ha provocado un escrutinio regulatorio y límites en las operaciones. Esto destaca el creciente impacto de las plataformas fintech y la necesidad de marcos regulatorios adaptativos en los mercados de activos digitales.

Tokens de Tendencia

Mantle (MNT): MNT subió un 11.7% en 24 horas hasta $1.85, impulsado por un volumen de negociación de $345.9M y un fuerte crecimiento del ecosistema, con más del 51% del suministro en circulación y recientes integraciones DeFi.

Alianza de Superinteligencia Artificial (FET): FET subió un 10% en 24 horas hasta $0.286, impulsado por un volumen de $210M y noticias de la fusión de los tokens Fetch.ai, SingularityNET y CUDOS en un token universal de IA ($ASI).

Zcash (ZEC): ZEC subió un 9,5 % en 24 horas hasta $242,93, con un volumen de $371 millones, ya que aumentó la demanda de monedas de privacidad y el reciente rebote desde el mínimo histórico atrajo nuevas entradas de capital.

Movimientos de Dinero Inteligente

Strategy aumentó sus tenencias de Bitcoin en 850 BTC, llevando su total a 639,835 BTC valorados en $7.2 mil millones, representando el 61% de todas las reservas de empresas que cotizan públicamente.

BitMine Immersion Technologies adquirió 379,271 ETH por un valor cercano a $1.5 mil millones en tres transacciones, elevando su tenencia total de Ethereum a más de 3 millones de ETH, o el 2.5% del suministro.

Ethereum registró entradas de stablecoins por $995.8 millones en 24 horas, marcando el mayor aumento en un solo día y señalando una mayor liquidez en la red.

6th Man Ventures compró $1.5 millones en tokens de MetaDAO (META) a $6.35 cada uno, lo que provocó que el precio de META se disparara un 32.5% hasta $8.34 en 24 horas.

Una ballena de Bitcoin abrió una posición corta de 76 millones de dólares en HyperLiquid, utilizando un apalancamiento de 10x sobre 700 BTC a un precio de entrada de 109,133.1 dólares.

Eventos a seguir

20 de octubre (lunes)

LayerZero (ZRO) desbloquea 23 millones de tokens (~39 millones de dólares); Plasma (XPL) y Venom (VENOM) realizan importantes desbloqueos de tokens; el PBoC anuncia las tasas LPR de China.

21 de octubre (martes)

MANTRA y EleveX lanzan proyecto inmobiliario tokenizado; MANTRA (OMUSD) presenta actualización de hoja de ruta en la Cumbre Agentic; Canadá publica datos del IPC de septiembre; Reserva Federal realiza conferencia sobre innovación en pagos.

22 de octubre (miércoles)

Scroll desbloquea 82.5 millones de tokens (43.42% del suministro, aproximadamente $14.67 millones); Reino Unido publica datos del IPC de septiembre; actualización hard fork de Zilliqa (ZIL); palabras de clausura de la Conferencia de Innovación en Pagos de la Fed.

23 de oct (jue)

Zora desbloquea 166.67 millones de tokens (4.55% del suministro, aproximadamente $91.43 millones); el desbloqueo de tokens de Zora (ZORA) representa el 22.4% de la capitalización de mercado.

24 de octubre (vie)

Datos del IPC de septiembre de EE. UU., IPC subyacente e inflación publicados a las 8:30 a.m. ET; datos del PIB del tercer trimestre de EE. UU.; valor preliminar del PMI manufacturero/servicios global de S&P de EE. UU. a las 21:45.

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