I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La confirmación del presidente Trump de aranceles del 100% sobre todas las importaciones chinas provocó una fuerte venta y casi 20 mil millones de dólares en liquidaciones de criptomonedas, subrayando la sensibilidad del sector a la política comercial global. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. reanudó el trabajo en el informe del IPC de septiembre a pesar del cierre del gobierno, reduciendo la incertidumbre macroeconómica. Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas estables esta semana, apoyando la estabilidad a corto plazo en los activos de riesgo.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas se recuperó bruscamente en las últimas 12 horas tras un evento importante de liquidación. Bitcoin (BTC) subió un 5,1% hasta $115,683, mientras que Ethereum (ETH) se disparó un 11,7% hasta $4,157.88, impulsado por fuertes entradas en ETFs y una renovada actividad DeFi. Las altcoins superaron el rendimiento, con DASH (DASH) subiendo un 39,8%, Mantle (MNT) un 34,7%, y Bittensor (TAO) un 32,9%, mientras el capital rotaba hacia activos de alta beta tras la venta impulsada por factores macroeconómicos.
3.
Perspectiva de hoy
CME Group lanza hoy opciones de futuros de Solana (SOL) y Ripple (XRP), ampliando el acceso institucional a derivados de criptomonedas y potencialmente aumentando la volatilidad del mercado. Se producen desbloqueos significativos de tokens para Cheelee (CHEEL) con 20.81 millones de tokens (~22.4 millones de dólares) y Big Time (BIGTIME) con 462,303 tokens (~15,232 dólares), lo que puede afectar la liquidez y la acción del precio a corto plazo de estos activos.
Índice de miedo y codicia
80.00% Percentil anual
31 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.91T
Volumen total de negociación del mercado
$263.89B
Índice de temporada de altcoins
8.33%
Percentil trimestral
34 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.52B
Futuros
1.04T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. ha reanudado el trabajo en el informe del IPC de septiembre a pesar del cierre del gobierno, asegurando ajustes oportunos de la Seguridad Social; esto reduce la incertidumbre macroeconómica y puede estabilizar la volatilidad del mercado de criptomonedas.
2.
El presidente Trump confirmó aranceles del 100 % sobre todas las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre, intensificando las tensiones comerciales; esto provocó una fuerte venta masiva y casi 20 mil millones de dólares en liquidaciones de criptomonedas, destacando la sensibilidad del sector a la política comercial global.
3.
Se espera que la Reserva Federal mantenga su tasa de referencia estable en la reunión de esta semana, manteniendo una postura cautelosa; esta continuidad en la política apoya los flujos de activos de riesgo y sustenta la estabilidad a corto plazo en BTC y la liquidez DeFi.
4.
El Tesoro de los Estados Unidos está orientando la financiación del déficit hacia letras del Tesoro a corto plazo para aliviar la presión sobre los rendimientos a largo plazo; esta medida afecta las condiciones de liquidez global y puede influir en la asignación de capital hacia activos digitales.
5.
Choques macroeconómicos recientes, incluyendo anuncios de aranceles y retrasos en datos, han provocado una volatilidad extrema en los mercados de criptomonedas, con $18.7 mil millones en posiciones largas liquidadas; esto subraya el impacto directo de la política macroeconómica en el comercio apalancado de criptomonedas.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
Los emisores de ETF de XRP modificaron las presentaciones S-1 mientras el cierre del gobierno de EE. UU. retrasa las revisiones de la SEC, lo que indica que la aprobación del ETF podría estar cerca, pero persiste la incertidumbre regulatoria, afectando el sentimiento de los inversores.
2.
El banco central de Nigeria confirmó que nuevas directrices sobre criptomonedas son inminentes, marcando un cambio hacia una regulación formal y potencialmente aumentando la confianza del mercado local y la participación institucional.
3.
El Tesoro de Australia enfrenta críticas por parte de Ripple debido a un proyecto de ley sobre criptomonedas que podría obligar a las startups a cerrar, generando preocupaciones sobre las cargas regulatorias y la interrupción del mercado.
4.
Francia insta a la UE a centralizar la supervisión de las empresas de criptomonedas bajo ESMA y a endurecer las normas de MiCA, lo que podría aumentar la coherencia regulatoria pero también elevar los costos de cumplimiento para las principales plataformas.
5.
El banco central de Singapur pospuso las nuevas normas prudenciales para criptomonedas hasta 2027, reflejando las preocupaciones de la industria y prolongando la incertidumbre regulatoria para las empresas de activos digitales en la región.
Tokens en Tendencia
2.
Mantle (MNT): Saltó un 34 % en 24 horas hasta $2.17, con un volumen de $1.06 mil millones, tras la expansión del ecosistema y la migración 1:1 de BitDAO a Mantle, aumentando la confianza de los inversores.
3.
Bittensor (TAO): Subió un 33% en 24 horas hasta $385.56, con un volumen de $452M, impulsado por una fuerte demanda de protocolos de IA descentralizados y recientes listados en grandes exchanges.
Movimientos de Dinero Inteligente
4.
Los inversores institucionales adquirieron más Bitcoin en 2025 que en todo 2024, lo que indica una mayor demanda institucional y posiblemente impacta en la dinámica del precio de BTC.
5.
Forbes informó que Donald Trump posee más de 870 millones de dólares en exposición a Bitcoin, lo que lo convierte en uno de los mayores poseedores individuales de BTC en Estados Unidos.
Eventos a seguir
13 de octubre (lunes)
CME Group lanza opciones de futuros de Solana (SOL) y Ripple (XRP), ampliando el acceso institucional a los derivados de criptomonedas.
13 de octubre (lunes)
Cheelee (CHEEL) desbloquea 20.81 millones de tokens (~22.4 millones de dólares); Big Time desbloquea 462,303 tokens BIGTIME (~15,232 dólares).
Se abre el airdrop de la Fase 2 de Aster, permitiendo a los usuarios reclamar tokens o reembolsar tarifas; actualización programada para la testnet Sepolia de Ethereum.
15 de octubre (miércoles)
Se publican los datos del IPC y del IPC subyacente de septiembre en EE. UU., clave para la perspectiva de la inflación; Morgan Stanley amplía el acceso a fondos criptográficos para sus clientes.
16 de octubre (jueves)
Se publicaron los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y ventas minoristas en EE. UU.; se espera la decisión de la SEC sobre las propuestas de ETF de Solana (Bitwise, 21Shares).
III. Enfoque de Mercado de Phemex
Nuevos Listados
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Nueva cotización spot para COAI/USDT, una plataforma de IA basada en blockchain
Nueva cotización spot para KGEN/USDT, el token nativo del Protocolo KGeN
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Nueva cotización spot para P/USDT, una plataforma de recompensas para consumidores que utiliza IA
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