I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El IPC de EE. UU. aumentó un 2,9 % interanual en agosto, reforzando las expectativas de una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana. El índice del dólar estadounidense se debilitó más de un 0,3 % tras el IPC, apoyando las entradas de criptomonedas. Corea del Sur levantó su prohibición a las empresas de criptomonedas, mientras que Hong Kong avanzó para flexibilizar las reglas bancarias sobre criptomonedas, señalando una creciente aceptación institucional.
2.
Mercado Cripto
El mercado cripto experimentó ganancias generalizadas en las últimas 12 horas, con BTC subiendo un 2.4% hasta $114,268 y ETH aumentando un 2.9% hasta $4,426, impulsados por expectativas de recorte de tasas de la Fed y fuertes entradas en DeFi. Las altcoins superaron el rendimiento, lideradas por PENDLE (+7.5%), Arbitrum (+4.0%) y Aerodrome (+3.2%), mientras las narrativas de DeFi y tokenización ganaban tracción.
3.
Perspectiva de hoy
Los eventos clave de hoy incluyen la participación de COTI en ETH Tokyo, que reúne a los principales actores de la industria, y la reducción de las tasas del banco central de Perú a 4.25% tras una caída de la inflación. Estos desarrollos pueden influir en el sentimiento regional y en los flujos del sector DeFi.
Índice de miedo y codicia
94.00% Percentil anual
47 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$4.03T
Volumen total de negociación del mercado
$156.06B
Índice de temporada de altcoins
83.33%
Percentil trimestral
66 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.99B
Futuros
865.49B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para agosto aumentó un 2,9% interanual, coincidiendo con las previsiones y reforzando las expectativas de una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana. Esto ha provocado una ligera caída en Bitcoin y otras criptomonedas principales, ya que los mercados anticipan una mayor liquidez y apetito por el riesgo tras un posible recorte de 25 puntos básicos.
2.
El Índice de Precios al Productor (IPP) disminuyó inesperadamente un 0,1 % en agosto, lo que brinda un apoyo adicional para una posible reducción de tasas por parte de la Fed a corto plazo. La menor inflación de los productores indica una reducción en las presiones de costos, lo que podría incentivar a la Fed a flexibilizar la política monetaria, potenciando así la liquidez en DeFi y los flujos hacia activos de riesgo.
3.
El índice del dólar estadounidense se debilitó más de un 0,3 % después de la publicación del IPC, reflejando la confianza del mercado en una inminente flexibilización monetaria. Un dólar más débil generalmente respalda precios más altos de BTC y aumenta los flujos de capital hacia los activos criptográficos y los mercados de NFT.
4.
Los mercados de predicción de Polymarket ahora valoran una probabilidad del 87% de un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de la Fed, y los analistas también esperan recortes adicionales en octubre y diciembre. Es probable que las tasas más bajas mejoren la liquidez del mercado cripto y fomenten la actividad especulativa tanto en los mercados al contado como en los de derivados.
5.
Los ministros de finanzas de EE. UU. y Japón reafirmaron su compromiso con la no intervención en los tipos de cambio, enfatizando que las tasas de cambio se determinan por el mercado. Esta postura reduce el riesgo de choques cambiarios repentinos, apoyando la estabilidad financiera global y beneficiando indirectamente los flujos transfronterizos de criptomonedas.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La SEC de EE. UU. ha pospuesto las decisiones sobre múltiples ETFs de criptomonedas, incluido el ETF de staking de Ethereum de BlackRock, ahora programado para revisión el 30 de octubre, reflejando una cautela regulatoria continua y afectando el sentimiento de los inversores.
2.
La Autoridad Monetaria de Hong Kong publicó un borrador de directrices para aliviar los requisitos de capital para los bancos que poseen criptomonedas, con el objetivo de aumentar la participación institucional y reforzar el estatus de la ciudad como un centro líder de criptomonedas en Asia.
3.
Corea del Sur ha levantado oficialmente la prohibición de siete años sobre empresas de criptomonedas, vigente a partir del 16 de septiembre, lo que permite a los intercambios y corredores acceder a incentivos fiscales y financiamiento, lo que se espera impulse la innovación y el crecimiento del mercado.
4.
India reafirmó su enfoque regulatorio limitado hacia las criptomonedas, citando preocupaciones sobre riesgos sistémicos y manteniendo estrictas normas fiscales y de cumplimiento, lo que continúa frenando la actividad del mercado local y la confianza de los inversores.
Tokens de Tendencia
1.
Aerodrome Finance (AERO): AERO subió un 12,3 % en 24 horas con un volumen de $86M, impulsado por el aumento de los ingresos del protocolo y la mayor liquidez en Base, alcanzando una capitalización de mercado de $1,16 mil millones.
Movimientos del Dinero Inteligente
2.
Una dirección dormida de ballena de Bitcoin movió 232.16 BTC por un valor de 26.56 millones de dólares después de 13.1 años de inactividad, destacando una actividad significativa de los primeros poseedores.
4.
Tres nuevas carteras adquirieron 46,347 ETH, valorados en 204 millones de dólares, de FalconX, lo que indica una acumulación institucional continua de Ethereum.
5.
BITB y ETHW registraron entradas netas de 40,4 millones de dólares y 19,6 millones de dólares respectivamente el 11 de septiembre, reflejando una mayor participación de los inversores.
Eventos a seguir
12 de septiembre (vie)
COTI participará en ETH Tokyo del 12 al 15 de septiembre, reuniendo a los principales actores de la industria en Tokio; el Banco Central de Perú reduce las tasas al 4.25% tras la caída de la inflación.
15 de septiembre (lunes)
Starknet desbloquea 127 millones de tokens a las 12 AM UTC; Sei desbloquea 55.56 millones de tokens (1.18% del suministro) a las 12 PM UTC; se lanza la versión beta del cliente Goldcoin DIAMONDS-Gold.
16 de septiembre (martes)
La Reserva Federal inicia una reunión de política de dos días; se publican los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE. UU. para agosto, proporcionando información clave sobre la inflación.
17 de septiembre (miércoles)
La Reserva Federal concluye la reunión del FOMC, se espera que anuncie la decisión sobre las tasas de interés y las proyecciones económicas, impactando los mercados globales.
18 de septiembre (jueves)
Los desbloqueos de los tokens $ZRO y $KAITO superan los 700 millones de dólares; el Banco de Inglaterra celebra una reunión de política y podría ajustar el endurecimiento cuantitativo; el token RUNWAGO se lanza con staking e integración con dispositivos wearables.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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